IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT

CIK 1033427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$286.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,316위 · 상위 56.3%
포지션
41
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.69%
상위 25개 보유 비중
93.50%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
17.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.74% 추정 매수 $20,592,248 · 매도 $36,329,870

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.1% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
9
감소
27
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+38.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+10.9%

연율화: +24.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
21.3%
Industrials
17.8%
Consumer Discretionary
14.3%
Consumer products
11.1%
Retail
6.8%
Financial Services
6.6%
Consumer Staples
6.3%
Technology
6.1%
Energy
4.0%
Materials
3.1%
Packaging
2.5%
Real Estate
0.2%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $31,116,314 10.86% 4,327,721 $9,914,156 하락 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $26,671,882 9.30% 2,028,280 $2,801,665 상승 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $24,121,413 8.41% 460,596 $5,140,389 하락 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $22,982,189 8.02% 4,031,963 $9,078,324 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $18,551,563 6.47% 63,863 $2,173,177 하락 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $18,083,856 6.31% 204,893 $94,401 상승 ×3
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $14,995,719 5.23% 196,202 $1,368,541 하락 ×6
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $14,106,564 4.92% 767,078 $9,454,982 상승 ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,730,357 4.09% 47,924 $323,028 하락 ×6
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $8,819,521 3.08% 184,702 $750,805 하락 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,665,397 3.02% 53,467 $3,872,678 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,674,935 2.68% 27,247 $1,803,335 상승 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $6,899,435 2.41% 72,979 $1,458,029 하락 ×2
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $6,802,071 2.37% 227,266 $1,767,871 하락 ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $6,791,969 2.37% 187,831 $-819,965 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,796,696 2.02% 14,989 $-534,023 하락 ×3
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5,769,578 2.01% 872,856 $-564,068 하락 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $5,024,184 1.75% 44,931 $258,700 하락 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4,236,283 1.48% 148,070 $-1,707,613 하락 ×5
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,790,896 1.32% 152,306 $225,944 하락 ×6
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $3,686,981 1.29% 284,929 $99,796 상승 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $3,530,107 1.23% 1,634,309 $-993,389 하락 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,745,003 0.96% 51,501 $2,047,050 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,721,002 0.95% 29,647 $-180,076 하락 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $2,708,768 0.94% 38,802 $455,294 상승 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,585,190 0.90% 46,580 $-425,796 하락 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,090,531 0.73% 16,981 $-349,668 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,067,874 0.72% 33,139 $-5,468 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,042,166 0.71% 43,927 $-678,935 하락 ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,732,264 0.60% 23,890 $-471,360 하락 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,521,234 0.53% 27,689 $-979,867 하락 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1,456,055 0.51% 67,913 $-1,922,541 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $1,221,328 0.43% 9,165 상승 ×1
RH RH Common Stock $941,267 0.33% 5,714 $92,979 하락 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $693,248 0.24% 9,348 상승 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $623,594 0.22% 39,518 $14,226
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $536,250 0.19% 17,013 $-210,245 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $495,880 0.17% 1,771 $-258,392 하락 ×3
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $352,655 0.12% 1,542 $-691,084 하락 ×3
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares $210,600 0.07% 65,000 $-61,750
BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants $57,850 0.02% 65,000 $-9,107

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
POST $18,083,856 6.31% ×3 상승
NVCT $14,106,564 4.92% ×5 상승
LPLA $7,674,935 2.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABVX $1,221,328 9,165 0.43%
FLS $693,248 9,348 0.24%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ACVA 축소함 -673K +$9.9M
NVCT 추가 매수 +165K +$9.5M
PGEN 추가 매수 +439K +$9.1M
HGV 축소함 -25K +$5.1M
FLEX 축소함 -20K +$3.9M
HLF 추가 매수 +407K +$2.8M
LAD 축소함 -2K +$2.2M
AMRZ 추가 매수 +39K +$2.0M
ENR 축소함 -138K -$1.9M
LPLA 추가 매수 +8K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 3월 31일 60,000 $35,164,800 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 40,000 $24,714,000 더 이상 추적하지 않음
LNWO 2025년 12월 31일 81,186 $6,814,753 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 72,500 $6,409,000 더 이상 추적하지 않음
AVDL 2026년 3월 31일 247,086 $5,324,703 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 12월 31일 143,177 $2,796,247 -1.6%
WOLF 2025년 6월 30일 913,529 $2,795,399
CHX 2025년 9월 30일 94,662 $2,351,404 더 이상 추적하지 않음
IMRX 2025년 12월 31일 275,086 $1,925,602 -20.1%
CRL 2026년 6월 30일 9,845 $1,698,263 28.3%
GTLS 2026년 3월 31일 6,326 $1,304,611 더 이상 추적하지 않음
TECK 2025년 3월 31일 26,394 $1,069,749 79.4%
YOU 2026년 6월 30일 21,478 $1,039,750 -19.9%
BE 2025년 6월 30일 39,110 $768,903 740.3%
MOH 2025년 3월 31일 2,522 $734,028 -38.9%
GBTC 2026년 3월 31일 10,559 $721,813 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 5,220 $502,529 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 3월 31일 218,252 $425,591 2193.3%
MRCY 2025년 3월 31일 9,357 $392,994 129.2%
ELTX 2026년 6월 30일 30,051 $321,245 -20.5%
CLNE 2026년 3월 31일 141,549 $297,253 -36.3%
BECN 2025년 6월 30일 2,200 $272,140 더 이상 추적하지 않음
FTRE 2025년 12월 31일 29,965 $252,305 5.4%
IBIO 2025년 6월 30일 58,205 $233,984 90.8%
ETH 2025년 12월 31일 5,465 $214,119 더 이상 추적하지 않음
NESRW 2025년 9월 30일 251,071 $138,591 더 이상 추적하지 않음
AMPS 2025년 3월 31일 12,653 $51,498 더 이상 추적하지 않음