JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $187.1M
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,665위 · 상위 70.6%
포트폴리오 가치 분기별: +24.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 83.02%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.94%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 10.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.58% 추정 매수 $46,203,375 · 매도 $29,658,152
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 8
- 감소
- 3
- 종료
- 6
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +9.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Consumer Discretionary
14.0%
Retail
13.5%
Real Estate
13.2%
Industrials
12.0%
Financials
10.0%
Health Care
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
기타/미분류
30.4%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38,846,326 | 20.76% | 51,888 | $5,623,777 | 상승 ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22,577,924 | 12.07% | 494,371 | $301,567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22,455,009 | 12.00% | 314,100 | $7,645,843 | 상승 ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17,757,013 | 9.49% | 376,527 | $293,691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15,281,786 | 8.17% | 1,912,614 | $9,799,067 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $13,172,266 | 7.04% | 26,324 | $9,973,606 | 상승 ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9,356,400 | 5.00% | 339,000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6,225,807 | 3.33% | 140,728 | 상승 ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5,214,495 | 2.79% | 593,906 | $-41,573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4,467,200 | 2.39% | 139,731 | $-4,895,684 | 하락 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4,000,588 | 2.14% | 14,800 | $333,266 | 상승 ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3,721,615 | 1.99% | 12,710 | $-3,800,543 | 하락 ×1 | ||
| FCRSU | $3,455,575 | 1.85% | 330,677 | $89,283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3,179,200 | 1.70% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3,117,000 | 1.67% | 60,000 | $1,678,640 | 상승 ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2,178,144 | 1.16% | 114,881 | 상승 ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2,041,217 | 1.09% | 876,059 | $17,521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2,030,914 | 1.09% | 83,030 | 상승 ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1,783,201 | 0.95% | 76,598 | 상승 ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1,771,488 | 0.95% | 9,600 | $780,498 | 상승 ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1,408,500 | 0.75% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981,818 | 0.52% | 12,520 | $183,427 | 하락 ×1 | ||
| BRN | $731,792 | 0.39% | 724,547 | $289,830 | 상승 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682,630 | 0.36% | 12,293 | $-206,891 | |||
| VTI | $577,262 | 0.31% | 1,560 | $76,798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107,100 | 0.06% | 10,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $38,846,326 | 20.76% | ×5 상승 |
| HHH | $22,455,009 | 12.00% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 2025년 3월 31일 | 667,210 | $31,652,442 | 121.3% |
| QSR | 2025년 9월 30일 | 290,438 | $19,253,135 | 23.7% |
| DPZ | 2025년 9월 30일 | 29,417 | $13,255,300 | -22.3% |
| BRKB | 2025년 9월 30일 | 25,378 | $12,327,871 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KR | 2025년 6월 30일 | 170,100 | $11,514,069 | -20.5% |
| NATL | 2026년 3월 31일 | 288,602 | $10,998,622 | 7.2% |
| MUSA | 2025년 12월 31일 | 27,886 | $10,827,018 | 41.9% |
| SRE | 2026년 6월 30일 | 106,400 | $10,366,585 | -6.9% |
| WEN | 2025년 9월 30일 | 756,927 | $8,644,106 | -4.0% |
| CRH | 2025년 6월 30일 | 91,079 | $8,021,766 | 3.0% |
| PRKS | 2025년 6월 30일 | 146,800 | $6,673,528 | -3.6% |
| ALCO | 2025년 3월 31일 | 217,091 | $5,633,458 | 33.9% |
| HE | 2026년 3월 31일 | 425,000 | $5,227,500 | -21.3% |
| MKL | 2025년 9월 30일 | 2,590 | $5,173,162 | -6.2% |
| DENN | 2025년 12월 31일 | 829,491 | $4,338,238 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PARR | 2025년 3월 31일 | 247,943 | $4,063,786 | 422.7% |
| WLK | 2025년 9월 30일 | 53,000 | $4,024,290 | 2.6% |
| AL | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $2,597,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DG | 2025년 12월 31일 | 19,935 | $2,060,282 | -8.3% |
| ET | 2025년 9월 30일 | 113,522 | $2,058,154 | 23.8% |
| BJRI | 2026년 6월 30일 | 47,443 | $1,665,249 | 6.6% |
| KW | 2026년 6월 30일 | 151,334 | $1,645,016 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FARM | 2026년 6월 30일 | 979,650 | $1,244,156 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SYY | 2025년 9월 30일 | 8,350 | $632,429 | 2.1% |
| FG | 2026년 3월 31일 | 20,489 | $632,086 | -8.5% |
| EXPE | 2025년 9월 30일 | 3,492 | $589,031 | 50.5% |
| PRSU | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $505,200 | 32.4% |
| AMRC | 2025년 9월 30일 | 16,297 | $247,551 | -33.0% |
| KRSPU | 2026년 6월 30일 | 10,000 | $106,000 | 더 이상 추적하지 않음 |