섹터별 비중

04
Financials 55.3%
Real Estate 1.1%
기타/미분류 43.6%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $22,803,701 33.23% 30,450 $2,913,456
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $11,249,801 16.39% 145,140 $585,147 상승 ×2
FFBB CUSIP: 20344D104 $6,809,657 9.92% 79,413 $-3,382,864 하락 ×2
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $4,629,100 6.75% 77,800 $546,156
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $4,482,781 6.53% 157,900 $-65,942 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,671,346 5.35% 18,300 $4,503 하락 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $2,726,768 3.97% 21,123 $-62,123 하락 ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $2,506,106 3.65% 185,500 $200,396 하락 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $2,397,028 3.49% 14,600 $1,055,328 상승 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,986,560 2.90% 97,000 $1,031,330 상승 ×3
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,728,012 2.52% 74,100 $234,156
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1,013,430 1.48% 33,000 콜 옵션 $-2,130,340 하락 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $832,241 1.21% 27,100 $47,996 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $782,600 1.14% 35,000 $42,350
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $337,750 0.49% 25,000 콜 옵션
PFFA ETFis Series Trust I $287,980 0.42% 14,000 $247,260 상승 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $267,958 0.39% 5,509 $245,699 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $103,050 0.15% 45,000 콜 옵션 $-59,850
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $2,928 0.00% 214 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CHYM $1,986,560 2.90% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GDOT $337,750 25,000 0.49%
HOPE $2,928 214 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FFBB 축소함 -40K -$3.4M
IVV 가격 변동만 +0 +$2.9M
FIGR 축소함 -60K -$2.1M
BPOP 추가 매수 +5K +$1.1M
CHYM 추가 매수 +46K +$1.0M
CCB 추가 매수 +5K +$585K
NTB 가격 변동만 +0 +$546K
OSBC 가격 변동만 +0 +$234K
GDOT 축소함 -20K +$200K
EGBN 축소함 -25K -$66K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLF 2026년 6월 30일 500,000 $24,685,000 -0.2%
PMHG 2026년 3월 31일 121,171 $6,858,278 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 20,800 $3,586,128 -65.6%
XYZ 2025년 9월 30일 40,000 $2,717,200 2.9%
AMTB 2025년 12월 31일 135,260 $2,606,460 51.5%
GBFH 2026년 3월 31일 62,939 $2,133,003 -33.0%
LOB 2026년 3월 31일 53,300 $1,830,855 10.9%
SSBK 2025년 9월 30일 42,568 $1,548,198 더 이상 추적하지 않음
TFIN 2026년 3월 31일 18,600 $1,164,918 4.2%
MQ 2025년 12월 31일 186,600 $985,248 248.4%
WAL 2025년 9월 30일 10,988 $856,844 -11.9%
FNB 2025년 12월 31일 50,000 $805,500 2.0%
PB 2025년 9월 30일 10,000 $702,400 1.6%
FHN 2025년 12월 31일 30,000 $678,300 -2.0%
FLG 2026년 6월 30일 41,000 $539,970 -21.7%
BCBP 2026년 6월 30일 60,000 $538,800 -20.7%
KSPI 2025년 9월 30일 6,000 $509,340 15.1%
FNB 2026년 6월 30일 30,000 $501,600 -8.5%
CASH 2025년 9월 30일 6,000 $474,720 -0.1%
FINX 2025년 12월 31일 10,000 $335,200
MVBF 2026년 3월 31일 10,000 $258,300 22.7%
FULT 2026년 3월 31일 5,000 $96,650 12.1%
HYZD 2026년 6월 30일 3,220 $70,872
KRE 2026년 6월 30일 600 $39,090
WAL 2026년 3월 31일 188 $15,805 7.8%
MCHB 2026년 3월 31일 461 $6,744 1.0%
VLY 2026년 6월 30일 500 $6,140 -12.5%
TCBX 2026년 6월 30일 154 $5,826 7.3%
COLB 2026년 3월 31일 100 $2,795 5.4%
WSFS 2026년 6월 30일 35 $2,291 1.7%