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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.50%▼ -4.71%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.86%▼ -4.29%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$58.2M
분기 종료 7월 2026 +$205.9M
지난 12개월 +$882.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 197 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
STRATEGY INC 594972853 $64.6M 2.63 722,050 EP US
FLAGSTAR BANK NA 649445202 $62.9M 2.56 2,677,915 EP US
KKR & CO. INC 48251W500 $62.4M 2.54 1,437,440 EP US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433761 $58.4M 2.38 3,058,739 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273V704 $57.5M 2.34 4,939,140 EP US
BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841 $53.0M 2.16 2,101,711 EP US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $51.0M 2.08 2,016,551 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378508 $50.7M 2.07 2,133,972 EP US
ORACLE CORP 68389X204 $50.4M 2.05 1,203,904 EP US
TWO HARBORS INVESTMENTS CORP 90187B507 $50.2M 2.04 2,003,484 EP US
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC 05614L407 $50.0M 2.04 2,296,816 EP US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C208 $48.8M 1.99 391,975 EP US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R850 $48.7M 1.98 1,949,437 EP US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959X400 $48.5M 1.98 1,955,097 EP US
QWEST CORP 74913G865 $45.8M 1.86 2,784,547 EP US
XCEL ENERGY INC 98389B878 $45.2M 1.84 1,941,913 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P206 $44.5M 1.81 2,526,346 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604881 $44.4M 1.81 1,867,736 EP US
QWEST CORP 74913G857 $41.2M 1.68 2,439,743 EP US
STRATEGY INC 594972861 $40.7M 1.66 702,391 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD · $40.4M 1.64 1,648,176 EP BM
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P305 $39.9M 1.63 2,211,194 EP US
MFA FINANCIAL INC 55272X508 $39.0M 1.59 1,680,004 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD · $38.6M 1.57 1,564,115 EP BM
TWO HARBORS INVESTMENTS CORP 90187B309 $37.5M 1.53 1,498,855 EP US
ALPHABET INC 02079K404 $37.3M 1.52 743,846 EP US
DTE ENERGY COMPANY 233331792 $34.3M 1.40 1,446,369 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q302 $32.5M 1.32 1,471,291 EP US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T400 $32.1M 1.31 1,430,747 EP US
SLM CORP (SALLIE MAE) 78442P502 $31.6M 1.29 420,292 EP US
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y409 $31.3M 1.28 1,233,812 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794206 $31.3M 1.28 1,245,761 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q604 $31.1M 1.27 1,286,469 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505 $30.5M 1.24 1,340,295 EP US
BOEING COMPANY (THE) 097023204 $29.9M 1.22 447,014 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 $28.9M 1.18 1,306,774 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604873 $28.9M 1.18 1,148,017 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q401 $28.0M 1.14 1,267,599 EP US
ALPHABET INC 02079K602 $27.5M 1.12 548,598 EP US
REDWOOD TRUST INC 758075840 $27.2M 1.11 1,107,072 EP US
SAUL CENTERS INC 804395879 $26.4M 1.08 1,223,332 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $26.2M 1.07 525,946 EP US
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q203 $25.6M 1.04 1,297,037 EP US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B309 $25.4M 1.04 618,533 EP US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348T565 $25.1M 1.02 1,504,676 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378300 $24.7M 1.01 1,076,627 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042828 $24.7M 1.01 1,423,219 EP US
INVESCO MORTGAGE CAPITAL 46131B506 $24.6M 1.00 982,603 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406 $24.0M 0.98 995,864 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $23.3M 0.95 185,920 EC US

섹터별 비중

06
Financials 10.7%
Real Estate 5.8%
Technology 4.7%
Utilities 3.2%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.1%
Health Care 0.1%
기타/미분류 75.0%

배당금 99건의 결제

08
10.46%TTM 수익률
$2.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1730
2026년 8월 20일$0.1730
2026년 7월 20일$0.1730
2026년 6월 22일$0.1730
2026년 5월 20일$0.1730
2026년 4월 20일$0.1730
2026년 3월 20일$0.1730
2026년 2월 20일$0.1730
2026년 1월 20일$0.1730
2025년 12월 22일$0.1700
2025년 11월 20일$0.1700
2025년 10월 20일$0.1700
2025년 9월 22일$0.1700
2025년 8월 20일$0.1700
2025년 7월 21일$0.1700
2025년 6월 20일$0.1700
2025년 5월 20일$0.1700
2025년 4월 21일$0.1700
2025년 3월 20일$0.1700
2025년 2월 20일$0.1700
2025년 1월 21일$0.1700
2024년 12월 20일$0.1680
2024년 11월 20일$0.1680
2024년 10월 21일$0.1680
2024년 9월 20일$0.1680
2024년 8월 20일$0.1680
2024년 7월 22일$0.1680
2024년 6월 20일$0.1680
2024년 5월 20일$0.1680
2024년 4월 22일$0.1680
2024년 3월 20일$0.1680
2024년 2월 21일$0.1680
2024년 1월 22일$0.1680
2023년 12월 20일$0.1650
2023년 11월 20일$0.1650
2023년 10월 20일$0.1650
2023년 9월 20일$0.1650
2023년 8월 21일$0.1650
2023년 7월 20일$0.1650
2023년 6월 20일$0.1650
2023년 5월 22일$0.1650
2023년 4월 20일$0.1650
2023년 3월 20일$0.1650
2023년 2월 21일$0.1650
2023년 1월 20일$0.1650
2022년 12월 20일$0.1630
2022년 11월 21일$0.1630
2022년 10월 20일$0.1630
2022년 9월 20일$0.1630
2022년 8월 22일$0.1630

기관 투자자 (13F) 217개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $44,119,226 11.09% 2,144,834 주식 2026년 6월 30일
Melia Wealth LLC $30,066,862 7.56% 1,461,685 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,734,253 6.47% 1,250,971 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $21,155,000 5.32% 1,028,444 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,571,118 4.92% 951,440 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16,479,516 4.14% 801,143 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $13,537,179 3.40% 654,919 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11,117,762 2.80% 540,484 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,430,434 2.62% 507,070 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,227,916 2.57% 497,225 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $9,492,965 2.39% 461,496 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $8,387,057 2.11% 397,868 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $7,348,008 1.85% 357,220 주식 2026년 6월 30일
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $6,046,565 1.52% 283,867 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $5,847,722 1.47% 284,284 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $5,594,698 1.41% 271,983 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $4,829,900 1.21% 234,803 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,807,085 1.21% 233,694 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,475,680 1.13% 217,583 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,466,438 1.12% 217,134 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $4,099,028 1.03% 199,272 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,923,711 0.99% 190,749 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,906,230 0.98% 189,899 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $3,836,150 0.96% 187,587 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,705,069 0.93% 180,120 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $3,098,151 0.78% 150,615 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $2,446,040 0.61% 118,913 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,427,546 0.61% 118,014 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $2,366,496 0.59% 115,046 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $2,344,466 0.59% 113,975 주식 2026년 6월 30일
Urban Wealth Management, LLC $2,308,098 0.58% 112,207 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $2,296,037 0.58% 111,621 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $2,276,071 0.57% 110,650 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,261,630 0.57% 109,948 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $2,142,257 0.54% 104,145 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $1,984,367 0.50% 96,469 주식 2026년 6월 30일
Fund Advisors of America Inc/FL $1,980,829 0.50% 96,297 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $1,849,060 0.46% 89,891 주식 2026년 6월 30일
TT Capital Management LLC $1,772,106 0.45% 86,150 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $1,739,623 0.44% 84,571 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,728,705 0.43% 84,040 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,688,898 0.42% 82,105 주식 2026년 6월 30일
TradeWell Securities, LLC. $1,684,947 0.42% 81,913 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $1,665,586 0.42% 80,972 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $1,641,255 0.41% 79,787 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,634,807 0.41% 79,475 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,629,106 0.41% 79,198 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,616,169 0.41% 78,569 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $1,567,006 0.39% 76,179 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $1,547,390 0.39% 76,001 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,522,180 0.38% 74,000 주식 2026년 6월 30일
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $1,514,528 0.38% 73,628 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $1,478,253 0.37% 71,864 주식 2026년 6월 30일
Wealthstar Advisors, LLC $1,456,126 0.37% 70,789 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,384,626 0.35% 67,313 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,294,231 0.33% 62,918 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $1,161,171 0.29% 56,449 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,160,765 0.29% 56,430 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,156,780 0.29% 56,816 주식 2026년 3월 31일
Trask Adam Roland $1,152,559 0.29% 56,609 주식 2026년 3월 31일
Pasadena Private Wealth, LLC $1,149,367 0.29% 55,876 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,137,284 0.29% 55,288 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,077,889 0.27% 52,401 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1,077,868 0.27% 52,400 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,069,661 0.27% 52,001 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,062,204 0.27% 51,639 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,060,198 0.27% 51,541 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $1,028,500 0.26% 50,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,028,500 0.26% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $1,009,142 0.25% 48,261 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $997,686 0.25% 48,502 주식 2026년 6월 30일
Abel Hall, LLC $977,075 0.25% 47,500 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $941,611 0.24% 44,860 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $934,289 0.23% 45,420 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $928,236 0.23% 45,126 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $926,024 0.23% 45,019 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $901,220 0.23% 43,813 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $843,339 0.21% 40,255 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $838,439 0.21% 41,181 주식 2026년 3월 31일
HighPoint Advisor Group LLC $809,290 0.20% 39,342 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $794,265 0.20% 38,613 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $770,326 0.19% 37,449 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $769,128 0.19% 37,390 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $750,503 0.19% 36,485 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $732,376 0.18% 35,086 주식 2025년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $725,642 0.18% 35,123 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $699,080 0.18% 33,981 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $697,323 0.18% 33,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $656,846 0.17% 31,932 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $652,030 0.16% 31,698 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $627,323 0.16% 30,497 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth Partners, LLC $625,328 0.16% 30,400 주식 2026년 6월 30일
MCDONALD PARTNERS LLC $617,100 0.16% 30,000 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $612,287 0.15% 29,766 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $562,525 0.14% 27,347 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $559,566 0.14% 27,203 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $551,693 0.14% 26,820 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $545,619 0.14% 26,525 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $542,151 0.14% 26,356 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $540,119 0.14% 26,258 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.5B
PABU iShares Paris-Aligned Climate O… $2.5B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B