Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 2020459 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$155.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,263위 · 상위 76.9%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.00%
상위 25개 보유 비중
87.29%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.78% 추정 매수 $13,322,172 · 매도 $1,132,720

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
36
감소
13
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
2.0%
Technology
1.7%
Retail
0.8%
Communication Services
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
93.9%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $22,280,623 14.31% 32,441 $2,743,680 하락 ×2
AGG $18,918,855 12.15% 191,138 $731,920 상승 ×1
CVLC $11,956,690 7.68% 126,566 $4,138,671 상승 ×3
VSGX $11,903,416 7.64% 144,564 $1,673,329 상승 ×1
EAGG $10,926,274 7.02% 230,463 $318,491 상승 ×5
VTEB $10,682,548 6.86% 211,201 $1,246,262 상승 ×2
IEFA $5,641,940 3.62% 58,417 $479,754 상승 ×1
MINT $5,285,514 3.39% 52,430 $292,306 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,947,671 3.18% 57,874 $557,167 상승 ×3
MUB $3,334,590 2.14% 30,985 $552,834 상승 ×1
IJH $3,312,535 2.13% 42,959 $220,980 하락 ×4
VO $2,869,184 1.84% 35,611 $300,485 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,558,384 1.64% 2,133 $1,637,694 상승 ×1
DFSU $2,280,906 1.46% 48,915 $325,145 상승 ×6
CVMC $2,278,266 1.46% 29,926 $631,159 상승 ×3
IEMG $2,274,789 1.46% 27,460 $277,316 하락 ×2
USHY $2,238,833 1.44% 60,476 $99,444 상승 ×6
IJR $2,210,612 1.42% 14,905 $278,432 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,040,192 1.31% 27,792 $258,020 상승 ×2
VTI $1,719,286 1.10% 4,646 $249,788 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,547,787 0.99% 5,349 $190,264
NEAR $1,391,783 0.89% 27,473 $-1,599 상승 ×3
ESGV $1,305,877 0.84% 9,875 $160,449 하락 ×1
SUB $1,122,112 0.72% 10,539 $281,188 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $888,488 0.57% 11,674 $296,485 상승 ×1
MTUM $836,095 0.54% 2,439 $225,522 하락 ×2
VEGN $801,642 0.51% 9,745 $208,246 하락 ×1
HYMB $783,182 0.50% 30,785 $306,618 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $773,220 0.50% 1,050 $167,181
SPYM $736,358 0.47% 8,379 $254,955 상승 ×3
SDY $716,124 0.46% 4,706 $71,513 상승 ×3
BRKB $679,530 0.44% 1,358 $-7,164 하락 ×4
IVV $660,084 0.42% 881 $88,472 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651,486 0.42% 1,823 $127,264
USMV $641,847 0.41% 6,654 $42,447 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $621,600 0.40% 1,899 $62,990
GOVT $620,170 0.40% 27,224 $328,871 상승 ×3
DFSI $594,238 0.38% 13,176 $41,724 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,401 0.38% 2,305 $21,967
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $549,895 0.35% 1,474 $4,201
VUSB $538,376 0.35% 10,815 $5,575 상승 ×1
IWF $518,736 0.33% 4,178 $-109,245 상승 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $488,626 0.31% 19,553 $3,914 상승 ×5
XLK XLK $457,629 0.29% 2,402 $138,403
ILCG $454,077 0.29% 3,880 $172,773 상승 ×2
IWD $440,906 0.28% 1,819 $-262,714 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $430,212 0.28% 4,549 $8,061 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425,700 0.27% 2,000 $-7,560
DFAX $420,224 0.27% 11,407 $36,777 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $414,032 0.27% 7,020 $-2,992 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $413,446 0.27% 8,537 $116,063 상승 ×6
VCEB $336,760 0.22% 5,366 $1,073 상승 ×3
XJH $330,719 0.21% 6,342 $37,480 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,997 0.21% 1,351 $40,624
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318,143 0.20% 1,590 $40,847
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304,963 0.20% 326 $-19,873
IWS $295,154 0.19% 1,793 $32,579 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277,084 0.18% 2,189 $-9,544
DFSE $264,340 0.17% 5,408 $34,230 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $256,641 0.16% 241 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251,108 0.16% 712 $16,938
SPIB $249,756 0.16% 7,464 $15,335 상승 ×1
NUMV $232,816 0.15% 5,353 $22,399 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $231,115 0.15% 855 $-34,610
VEA $224,174 0.14% 3,146 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222,936 0.14% 2,540 $-12,979
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $213,369 0.14% 1,256 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211,086 0.14% 442 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CVLC $11,956,690 7.68% ×3 상승
EAGG $10,926,274 7.02% ×5 상승
MINT $5,285,514 3.39% ×3 상승
VXUS $4,947,671 3.18% ×3 상승
DFSU $2,280,906 1.46% ×6 상승
CVMC $2,278,266 1.46% ×3 상승
USHY $2,238,833 1.44% ×6 상승
VTI $1,719,286 1.10% ×4 상승
NEAR $1,391,783 0.89% ×3 상승
HYMB $783,182 0.50% ×3 상승
SPYM $736,358 0.47% ×3 상승
SDY $716,124 0.46% ×3 상승
GOVT $620,170 0.40% ×3 상승
DFSI $594,238 0.38% ×4 상승
SUSB $488,626 0.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $256,641 241 0.16%
VEA $224,174 3,146 0.14%
ANET $213,369 1,256 0.14%
TSM $211,086 442 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CVLC 추가 매수 +29K +$4.1M
VOO 축소함 -254 +$2.7M
VSGX 추가 매수 +2K +$1.7M
LLY 추가 매수 +1K +$1.6M
VTEB 추가 매수 +22K +$1.2M
AGG 추가 매수 +8K +$732K
CVMC 추가 매수 +4K +$631K
VXUS 추가 매수 +936 +$557K
MUB 추가 매수 +5K +$553K
IEFA 추가 매수 +1K +$480K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ACWI 2025년 12월 31일 8,714 $1,204,623
BIL 2026년 3월 31일 11,761 $1,074,736 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 6월 30일 5,315 $488,714 0.7%
GOVT 2025년 6월 30일 17,445 $400,980 더 이상 추적하지 않음
RJF 2025년 6월 30일 2,432 $337,875 15.0%
IXUS 2025년 3월 31일 3,921 $259,329
SMMV 2025년 9월 30일 5,378 $225,920 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 9월 30일 1,393 $221,967 -6.1%
KMB 2025년 12월 31일 1,759 $218,714 8.2%
GOOG 2026년 3월 31일 680 $213,384 18.6%
AB 2025년 9월 30일 5,000 $204,150 -4.8%
ICLN 2025년 12월 31일 11,958 $185,104