S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.2%

연율화: +16.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 24.6%
Industrials 18.1%
Financials 15.2%
Retail 12.9%
Consumer Discretionary 7.0%
Consumer Staples 5.8%
Materials 5.7%
Communication Services 4.7%
Energy 4.4%
기타/미분류 1.7%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62,463,902 15.16% 184,586 $8,475,858 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35,738,975 8.67% 345,471 $9,519,791 하락 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31,861,220 7.73% 619,627 $9,736,886 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31,545,550 7.65% 274,047 $-475,931 상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23,763,162 5.77% 7,567,886 $899,270 하락 ×3
KMX CarMax Inc $21,498,674 5.22% 406,479 $5,087,048 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20,354,281 4.94% 73,833 $451,263 하락 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19,247,838 4.67% 784,026 $-3,719,042 하락 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14,548,355 3.53% 37,314 $351,155 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13,681,467 3.32% 909,672 $-1,581,569 하락 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13,441,992 3.26% 510,520 $-673,230 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11,986,002 2.91% 94,871 $-2,006,746 하락 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11,468,240 2.78% 121,847 $2,386,772 하락 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,170,305 2.71% 142,788 $-1,789,156 하락 ×6
G Genpact Limited Common Stock $10,395,138 2.52% 378,005 $7,022,150 상승 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9,844,602 2.39% 186,982 $-5,848,486 하락 ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9,642,275 2.34% 173,766 $-2,276,422 하락 ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9,334,888 2.27% 304,068 $1,186,568 하락 ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7,514,641 1.82% 97,403 $834,451 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,750,770 1.64% 21,559 $-1,298,898 하락 ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5,262,177 1.28% 146,131 $3,921,424 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,874,158 1.18% 45,341 $191,270 하락 ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4,667,941 1.13% 251,641 $-1,481,048 하락 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,563,570 1.11% 111,171 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,950,114 0.96% 28,892 $-2,426,218 하락 ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3,668,593 0.89% 49,402 $522,417 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,654,069 0.89% 50,394 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,502,951 0.85% 19,653 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,727,289 0.42% 11,439 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NKE $4,563,570 111,171 1.11%
QSR $3,654,069 50,394 0.89%
BKNG $3,502,951 19,653 0.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,727,289 11,439 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LUV 추가 매수 +31K +$9.7M
CVS 축소함 -20K +$9.5M
AMG 축소함 -11K +$8.5M
G 추가 매수 +287K +$7.0M
LYB 축소함 -8K -$5.8M
KMX 추가 매수 +12K +$5.1M
VSNT 추가 매수 +110K +$3.9M
CMCSA 축소함 -16K -$3.7M
XOM 축소함 -9K -$2.4M
SWK 축소함 -6K +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SEE 2025년 12월 31일 335,500 $11,859,925 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2026년 3월 31일 120,194 $10,468,897 16.9%
PII 2025년 6월 30일 249,300 $10,206,342 32.1%
SYY 2026년 3월 31일 121,500 $8,953,335 8.6%
LBTYA (제출됨 LBTYAXXXX) 2026년 3월 31일 746,337 $8,314,194 -26.2%
HOG 2026년 3월 31일 193,320 $3,961,127 21.4%
WBA 2025년 6월 30일 272,700 $3,046,059 더 이상 추적하지 않음