Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $226.0M
- 포지션
- 67
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,049위 · 상위 64.1%
포트폴리오 가치 분기별: +19.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 45.34%
- 상위 25개 보유 비중
- 80.78%
- 1% 초과 포지션
- 31
- 유효 포지션 수
- 31.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.37% 추정 매수 $23,004,360 · 매도 $7,011,147
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 24
- 감소
- 25
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.3%
Financial Services
0.2%
Health Care
0.2%
Industrials
0.1%
기타/미분류
98.0%
전체 포트폴리오 67 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16,878,356 | 7.47% | 24,575 | $2,151,138 | 하락 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11,561,977 | 5.12% | 70,642 | $1,619,302 | 상승 ×1 | ||
| IFRA | $11,418,373 | 5.05% | 181,129 | $869,320 | 하락 ×5 | ||
| EFIV | $11,333,614 | 5.01% | 155,404 | $1,363,693 | 하락 ×6 | ||
| NULG | $10,108,014 | 4.47% | 86,349 | $2,190,959 | 하락 ×1 | ||
| DFIV | $9,507,520 | 4.21% | 176,000 | $1,452,078 | 상승 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9,170,550 | 4.06% | 89,199 | $316,616 | 하락 ×1 | ||
| SPYV | $7,798,263 | 3.45% | 128,282 | $366,197 | 하락 ×2 | ||
| LVHI | $7,656,929 | 3.39% | 188,664 | 상승 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7,041,065 | 3.12% | 128,745 | $1,029,521 | 하락 ×5 | ||
| IVW | $6,796,183 | 3.01% | 49,416 | $1,074,400 | 하락 ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6,705,212 | 2.97% | 167,019 | $864,367 | 하락 ×2 | ||
| EPI | $6,518,475 | 2.88% | 152,372 | $305,981 | 상승 ×3 | ||
| FNDE | $6,262,338 | 2.77% | 157,821 | $361,421 | 상승 ×1 | ||
| EWJ | $6,093,796 | 2.70% | 65,335 | $783,448 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $5,960,063 | 2.64% | 83,650 | $622,391 | 상승 ×1 | ||
| FSMD | $5,180,093 | 2.29% | 98,015 | $1,024,263 | 상승 ×3 | ||
| AVDV | $5,122,101 | 2.27% | 49,705 | $254,025 | 상승 ×3 | ||
| DFSI | $4,869,132 | 2.15% | 107,963 | $845,626 | 상승 ×1 | ||
| SPMO | $4,764,623 | 2.11% | 29,495 | 상승 ×1 | |||
| DSI | $4,754,403 | 2.10% | 33,390 | $619,763 | 하락 ×6 | ||
| CGMM | $4,646,265 | 2.06% | 140,924 | $1,069,306 | 상승 ×2 | ||
| EMNT | $4,428,285 | 1.96% | 44,758 | $1,984 | 상승 ×4 | ||
| IVV | $4,093,571 | 1.81% | 5,466 | $4,356 | 하락 ×1 | ||
| PVAL | $3,904,605 | 1.73% | 76,636 | 상승 ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3,435,965 | 1.52% | 72,378 | $126,434 | 상승 ×6 | ||
| ESML | $3,298,528 | 1.46% | 58,976 | $554,769 | 상승 ×1 | ||
| MOAT | $3,183,464 | 1.41% | 30,622 | $-3,010,075 | 하락 ×2 | ||
| JMST | $2,728,755 | 1.21% | 53,505 | $-126,176 | 하락 ×1 | ||
| ESGV | $2,411,529 | 1.07% | 18,236 | $235,511 | 하락 ×1 | ||
| MINO | $2,325,432 | 1.03% | 50,818 | $55,413 | 상승 ×6 | ||
| BRKB | $1,995,055 | 0.88% | 3,987 | $36,564 | 하락 ×2 | ||
| FVD | $1,935,569 | 0.86% | 40,174 | $58,836 | 상승 ×1 | ||
| SPDW | $1,729,309 | 0.77% | 34,318 | $163,674 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,513,924 | 0.67% | 2,027 | $357,958 | 상승 ×1 | ||
| SPLV | $1,502,794 | 0.66% | 20,064 | $-89,611 | 하락 ×3 | ||
| IJR | $1,329,303 | 0.59% | 8,963 | $207,156 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,285,338 | 0.57% | 4,442 | $-33,355 | 하락 ×1 | ||
| VB | $1,238,246 | 0.55% | 4,085 | $168,302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1,029,185 | 0.46% | 13,471 | $-143,814 | 하락 ×2 | ||
| VOOG | $970,951 | 0.43% | 11,752 | $161,686 | 상승 ×1 | ||
| NULV | $966,857 | 0.43% | 19,341 | $101,492 | 상승 ×2 | ||
| GLTR | $916,982 | 0.41% | 5,062 | $-191,929 | 하락 ×1 | ||
| INDA | $897,960 | 0.40% | 18,181 | $470,217 | 상승 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760,776 | 0.34% | 8,899 | $45,195 | 하락 ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699,312 | 0.31% | 2,510 | $31,601 | |||
| NUSC | $681,209 | 0.30% | 13,070 | $69,294 | 하락 ×6 | ||
| SHE | $651,892 | 0.29% | 4,221 | $112,408 | |||
| SPYM | $522,096 | 0.23% | 5,941 | $-56,853 | 하락 ×5 | ||
| IYY | $520,228 | 0.23% | 2,854 | $68,011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467,477 | 0.21% | 1,019 | $14,633 | |||
| VUG | $419,158 | 0.19% | 4,866 | $64,921 | 상승 ×1 | ||
| DFSU | $337,928 | 0.15% | 7,247 | $40,148 | |||
| VIG | $336,091 | 0.15% | 1,420 | 상승 ×1 | |||
| PRF | $313,969 | 0.14% | 5,811 | $37,772 | |||
| VSGX | $308,281 | 0.14% | 3,744 | $39,723 | |||
| VTI | $296,032 | 0.13% | 800 | $40,346 | 상승 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285,136 | 0.13% | 396 | $67,724 | |||
| PWZ | $275,640 | 0.12% | 11,246 | $-1,300 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270,813 | 0.12% | 726 | $26,130 | 상승 ×4 | ||
| VTV | $263,696 | 0.12% | 1,210 | $26,294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260,601 | 0.12% | 627 | ||||
| NOBL | $232,278 | 0.10% | 4,136 | $13,049 | 상승 ×1 | ||
| XJH | $217,675 | 0.10% | 4,174 | 상승 ×1 | |||
| XLK XLK | $207,667 | 0.09% | 1,090 | 상승 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202,067 | 0.09% | 803 | ||||
| IEFA | $200,983 | 0.09% | 2,081 | $-56,847 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 2025년 12월 31일 | 422,830 | $11,763,131 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 545 | $285,444 | 26.6% |
| IHDG | 2025년 9월 30일 | 5,551 | $250,073 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABBV | 2026년 3월 31일 | 1,031 | $235,574 | 22.0% |
| DGS | 2025년 6월 30일 | 4,762 | $230,053 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABBV | 2025년 9월 30일 | 1,128 | $209,380 | 14.6% |
| VEA | 2025년 3월 31일 | 57,327 | $2,741 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XSVM | 2025년 3월 31일 | 31,429 | $1,712 | 더 이상 추적하지 않음 |