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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.09%▼ -3.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.19%▼ -5.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$279.1M
분기 종료 5월 2026 +$1.1B
지난 12개월 +$2.3B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 114 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Bloom Energy Corp 093712107 $71.5M 2.56 250,812 US
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $61.4M 2.20 613,971 US
Exelon Corp 30161N101 $53.2M 1.90 1,166,011 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $51.5M 1.84 183,545 BM
Comfort Systems USA Inc 199908104 $50.0M 1.79 27,324 US
NIKE Inc 654106103 $49.4M 1.77 1,069,271 US
WEX Inc 96208T104 $49.4M 1.77 340,475 US
Ciena Corp 171779309 $46.1M 1.65 79,379 US
Flex Ltd · $45.7M 1.63 302,789 SG
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $44.5M 1.59 1,033,736 US
Brown & Brown Inc 115236101 $44.3M 1.58 786,695 US
US Foods Holding Corp 912008109 $43.6M 1.56 532,594 US
LKQ Corp 501889208 $43.1M 1.54 1,588,813 US
DoorDash Inc 25809K105 $42.9M 1.53 269,092 US
Ingram Micro Holding Corp 457152106 $40.1M 1.43 1,418,195 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $39.5M 1.41 116,649 US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $38.9M 1.39 291,220 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $37.6M 1.34 426,485 US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $36.2M 1.30 242,197 US
Simon Property Group Inc 828806109 $34.4M 1.23 168,018 US
KeyCorp 493267108 $33.6M 1.20 1,575,588 US
Cerebras Systems Inc 15675D103 $32.8M 1.17 138,448 US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $32.4M 1.16 169,145 US
Align Technology Inc 016255101 $32.2M 1.15 184,164 US
Fabrinet · $32.1M 1.15 49,044 KY
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $31.7M 1.14 414,653 US
Fifth Third Bancorp 316773100 $31.5M 1.13 630,905 US
Yum! Brands Inc 988498101 $30.5M 1.09 206,469 US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $30.4M 1.09 359,741 US
XPO Inc 983793100 $30.1M 1.08 140,274 US
Crane Co 224408104 $30.0M 1.07 164,093 US
elf Beauty Inc 26856L103 $29.8M 1.07 531,504 US
StepStone Group Inc 85914M107 $27.7M 0.99 562,022 US
Illumina Inc 452327109 $27.7M 0.99 169,737 US
ATI Inc 01741R102 $27.4M 0.98 156,492 US
Capital One Financial Corp 14040H105 $27.2M 0.97 144,810 US
AGCO Corp 001084102 $26.4M 0.95 235,383 US
Procore Technologies Inc 74275K108 $26.0M 0.93 524,903 US
Cloudflare Inc 18915M107 $25.6M 0.92 105,722 US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $24.9M 0.89 137,799 US
Five Below Inc 33829M101 $24.5M 0.88 107,870 US
General Motors Co 37045V100 $24.3M 0.87 292,411 US
Copart Inc 217204106 $24.2M 0.87 739,671 US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $24.1M 0.86 73,691 US
United Rentals Inc 911363109 $24.0M 0.86 24,152 US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $23.8M 0.85 322,975 US
Casey's General Stores Inc 147528103 $23.6M 0.84 30,738 US
New York Times Co/The 650111107 $23.2M 0.83 308,649 US
API Group Corp 00187Y100 $22.5M 0.81 549,344 US
TTM Technologies Inc 87305R109 $22.4M 0.80 129,055 US

배당금 3건의 결제

08
0.39%TTM 수익률
$0.12TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 30일$0.0400
2025년 12월 26일$0.0830
2025년 6월 30일$0.0330

기관 투자자 (13F) 233개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $708,036,916 27.11% 21,475,187 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $345,563,359 13.23% 10,481,145 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $155,428,492 5.95% 4,714,240 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $95,774,873 3.67% 2,904,910 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $81,296,461 3.11% 2,507,602 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $80,575,066 3.08% 2,443,779 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $75,048,116 2.87% 2,276,254 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $51,883,300 1.99% 1,573,652 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $46,399,847 1.78% 1,407,335 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43,715,737 1.67% 1,325,925 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $40,730,256 1.56% 1,235,373 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,186,309 1.54% 1,218,875 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $39,311,350 1.51% 1,192,327 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $37,306,391 1.43% 1,131,525 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $36,423,113 1.39% 1,104,735 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $35,509,000 1.36% 1,077,007 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $32,928,340 1.26% 998,736 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $31,512,077 1.21% 955,775 주식 2026년 6월 30일
Capital Group Private Client Services, Inc. $31,509,904 1.21% 955,714 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $27,174,160 1.04% 824,209 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $26,891,130 1.03% 815,624 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $26,426,784 1.01% 801,560 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $24,547,457 0.94% 744,539 주식 2026년 6월 30일
Presper Financial Architects, LLC $21,165,421 0.81% 641,960 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $18,253,894 0.70% 552,692 주식 2026년 6월 30일
Main Line Retirement Advisors, LLC $16,848,831 0.65% 511,035 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $16,812,260 0.64% 509,926 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $15,456,540 0.59% 468,806 주식 2026년 6월 30일
MACQUARIE GROUP LTD $15,166,200 0.58% 460,000 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $15,122,268 0.58% 458,668 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $15,090,377 0.58% 457,700 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $13,336,497 0.51% 404,504 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,273,973 0.47% 372,277 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,126,117 0.39% 311,525 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $10,077,264 0.39% 305,649 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $10,021,363 0.38% 303,954 주식 2026년 6월 30일
Coign Capital Advisors LLC $9,460,165 0.36% 286,923 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $9,307,646 0.36% 282,307 주식 2026년 6월 30일
J. Derek Lewis & Associates Inc. $9,285,249 0.36% 281,626 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $8,917,140 0.34% 270,456 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $7,096,697 0.27% 215,247 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $7,026,474 0.27% 213,117 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $6,278,708 0.24% 190,437 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,268,584 0.24% 190,130 주식 2026년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $5,923,430 0.23% 179,661 주식 2026년 6월 30일
Royal Harbor Partners, LLC $5,799,489 0.22% 175,902 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $5,460,637 0.21% 165,625 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $5,372,971 0.21% 164,361 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,272,925 0.20% 159,931 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $5,173,997 0.20% 156,930 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,115,831 0.20% 155,166 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,910,273 0.19% 148,932 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $4,823,763 0.18% 146,308 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $4,736,272 0.18% 143,654 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,715,700 0.18% 143,030 주식 2026년 6월 30일
Smith Thornton Advisors LLC $4,685,801 0.18% 145,026 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $4,646,265 0.18% 140,924 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4,606,437 0.18% 139,716 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $4,589,647 0.18% 139,127 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,543,525 0.17% 137,808 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $4,412,143 0.17% 133,823 주식 2026년 6월 30일
BNB Wealth Management, LLC $4,306,221 0.16% 130,610 주식 2026년 6월 30일
Wealth Science Advisors LLC $4,289,496 0.16% 130,103 주식 2026년 6월 30일
NavPoint Financial, Inc. $4,190,684 0.16% 127,106 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4,148,288 0.16% 125,820 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $4,106,117 0.16% 124,541 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,675,399 0.14% 111,477 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,334,553 0.13% 101,139 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $3,207,302 0.12% 98,023 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,033,372 0.12% 92,004 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $3,031,468 0.12% 91,946 주식 2026년 6월 30일
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC $2,753,709 0.11% 83,521 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,749,368 0.11% 83,390 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,706,969 0.10% 82,104 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $2,656,063 0.10% 80,560 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $2,654,737 0.10% 80,520 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $2,458,786 0.09% 74,576 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,292,209 0.09% 77,386 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,022,841 0.08% 61,354 주식 2026년 6월 30일
Wise Wealth Partners $1,990,994 0.08% 60,388 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $1,934,770 0.07% 58,683 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,849,650 0.07% 56,101 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,803,822 0.07% 54,711 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,798,754 0.07% 54,557 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,765,511 0.07% 53,549 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,745,507 0.07% 64,937 주식 2025년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,706,066 0.07% 51,746 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,643,601 0.06% 49,851 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,640,528 0.06% 49,758 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,609,552 0.06% 48,819 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $1,607,502 0.06% 47,672 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,598,043 0.06% 48,470 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,595,715 0.06% 48,399 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,591,891 0.06% 48,283 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $1,590,143 0.06% 48,230 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $1,590,143 0.06% 48,230 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,582,734 0.06% 48,005 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $1,552,262 0.06% 47,081 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,524,500 0.06% 46,239 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,511,798 0.06% 45,854 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
USCL iShares Climate Conscious & Tra… $2.8B
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… $2.9B
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $2.9B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B