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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.07%▼ -8.07%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.61%▼ -5.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$214.0M
분기 종료 6월 2026 -$815.4M
지난 12개월 -$2.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 56 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Masco Corp 574599106 $343.7M 2.96 4,224,054 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $301.3M 2.59 15,767,115 EC US
Airbnb Inc 009066101 $297.7M 2.56 2,080,179 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $292.2M 2.51 856,870 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $289.6M 2.49 10,864,974 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $285.0M 2.45 1,424,305 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $285.0M 2.45 3,088,273 EC US
Datadog Inc 23804L103 $283.4M 2.44 1,088,573 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $282.5M 2.43 4,903,181 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $282.1M 2.43 746,744 EC US
Danaher Corp 235851102 $280.3M 2.41 1,471,383 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $280.0M 2.41 1,577,889 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $271.9M 2.34 376,101 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $271.7M 2.34 4,697,383 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $269.3M 2.32 1,935,821 EC US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 $267.6M 2.30 3,108,865 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $267.4M 2.30 949,463 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $260.0M 2.24 3,631,982 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $257.4M 2.21 4,021,566 EC US
Clorox Co/The 189054109 $257.4M 2.21 2,696,640 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $256.8M 2.21 1,671,432 EC US
Microsoft Corp 594918104 $256.0M 2.20 686,356 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $249.6M 2.15 853,616 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $248.6M 2.14 3,148,384 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $248.3M 2.14 207,848 EC US
NIKE Inc 654106103 $234.5M 2.02 5,712,426 EC US
Copart Inc 217204106 $233.6M 2.01 8,288,344 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $232.1M 2.00 1,695,143 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $211.1M 1.82 2,937,900 EC US
Entegris Inc 29362U104 $200.6M 1.73 1,115,358 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $197.1M 1.70 549,144 EC US
NXP Semiconductors NV · $186.4M 1.60 663,159 EC NL
Amphenol Corp 032095101 $173.9M 1.50 986,422 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $164.5M 1.42 4,839,431 EC US
US Bancorp 902973304 $161.5M 1.39 2,673,036 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $161.0M 1.38 1,211,975 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $155.1M 1.33 650,860 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $154.4M 1.33 1,120,917 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $150.0M 1.29 2,975,220 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $149.2M 1.28 87,876 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $148.8M 1.28 1,264,363 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $148.6M 1.28 4,699,741 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $144.6M 1.24 348,203 EC US
Hershey Co/The 427866108 $141.3M 1.22 805,288 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $137.9M 1.19 1,432,692 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $137.1M 1.18 273,410 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $137.0M 1.18 1,113,688 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $136.3M 1.17 1,006,898 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $136.3M 1.17 241,977 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $135.7M 1.17 484,668 EC US

배당금 14건의 결제

08
1.33%TTM 수익률
$1.40TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$1.4040
2024년 12월 23일$1.2680
2023년 12월 18일$0.7290
2022년 12월 19일$0.8120
2021년 12월 20일$0.8230
2020년 12월 21일$0.9020
2019년 12월 23일$0.7170
2018년 12월 20일$0.7380
2017년 12월 18일$0.4560
2016년 12월 19일$0.4080
2015년 12월 21일$0.6170
2014년 12월 22일$0.4160
2013년 12월 23일$0.2290
2012년 12월 24일$0.1360

기관 투자자 (13F) 767개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $595,328,470 8.80% 5,726,513 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $550,093,043 8.13% 5,291,391 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $543,282,544 8.03% 5,225,881 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $275,235,680 4.07% 2,647,494 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $242,591,239 3.59% 2,333,506 주식 2026년 6월 30일
Boulay Financial Advisors, LLC $237,820,873 3.52% 2,287,619 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $197,033,732 2.91% 1,895,284 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $140,268,919 2.07% 1,360,250 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $119,931,693 1.77% 1,153,632 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $117,487,072 1.74% 1,130,118 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $87,778,608 1.30% 844,350 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $87,683,000 1.30% 843,420 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $75,364,555 1.11% 724,938 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $72,613,749 1.07% 774,216 주식 2025년 6월 30일
Verde Capital Management $71,801,204 1.06% 690,661 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $70,841,437 1.05% 681,430 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $66,268,397 0.98% 637,255 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $64,157,289 0.95% 617,016 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $61,743,749 0.91% 593,918 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $60,426,382 0.89% 624,885 주식 2026년 3월 31일
Kelman-Lazarov, Inc. $58,510,794 0.87% 562,820 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $56,039,205 0.83% 539,046 주식 2026년 6월 30일
Leelyn Smith, LLC $55,019,762 0.81% 529,240 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $55,002,241 0.81% 528,915 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $52,076,444 0.77% 500,928 주식 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $49,684,524 0.73% 477,919 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $49,511,183 0.73% 476,253 주식 2026년 6월 30일
Apriem Advisors $49,249,300 0.73% 473,733 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48,398,739 0.72% 465,552 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $44,775,673 0.66% 430,701 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $42,989,333 0.64% 413,518 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42,642,267 0.63% 410,179 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $40,672,746 0.60% 391,235 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $37,544,508 0.56% 361,144 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $35,926,407 0.53% 345,579 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $35,235,422 0.52% 338,932 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $33,992,602 0.50% 326,978 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $32,203,844 0.48% 309,771 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $31,768,977 0.47% 305,588 주식 2026년 6월 30일
Planned Solutions, Inc. $30,020,175 0.44% 288,767 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $30,002,648 0.44% 288,598 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $29,948,154 0.44% 288,074 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $29,505,264 0.44% 283,812 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $29,088,167 0.43% 279,802 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $28,194,869 0.42% 271,209 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $27,646,562 0.41% 265,937 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $27,112,471 0.40% 260,797 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $26,801,691 0.40% 257,808 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $26,637,368 0.39% 246,848 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $26,540,077 0.39% 255,291 주식 2026년 6월 30일
CEERA INVESTMENTS, LLC $25,319,978 0.37% 243,555 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24,996,100 0.37% 249,867 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $22,915,288 0.34% 220,424 주식 2026년 6월 30일
KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. $22,876,361 0.34% 220,050 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $22,237,607 0.33% 213,905 주식 2026년 6월 30일
Berkshire Money Management, Inc. $22,234,172 0.33% 213,872 주식 2026년 6월 30일
Harbour Trust & Investment Management Co $21,603,200 0.32% 207,803 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,225,650 0.31% 204,171 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Group LLC $20,487,397 0.30% 197,070 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $20,231,793 0.30% 194,610 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $19,997,944 0.30% 192,356 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $19,398,963 0.29% 186,600 주식 2026년 6월 30일
Graver Capital Management, LLC $19,352,350 0.29% 186,152 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $18,827,841 0.28% 181,107 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,744,968 0.28% 180,743 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Asset Management, L.L.C. $18,638,255 0.28% 179,283 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $17,135,703 0.25% 163,882 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $16,665,940 0.25% 168,156 주식 2025년 9월 30일
MAI Capital Management $16,558,545 0.24% 159,278 주식 2026년 6월 30일
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $16,359,499 0.24% 157,363 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $16,174,957 0.24% 155,588 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $15,873,860 0.23% 152,692 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $15,582,129 0.23% 149,886 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $15,090,581 0.22% 145,158 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $15,048,502 0.22% 141,620 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $14,792,404 0.22% 142,289 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $14,631,482 0.22% 140,741 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $14,613,369 0.22% 140,567 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $14,481,748 0.21% 139,301 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $14,388,393 0.21% 138,403 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $14,310,020 0.21% 137,649 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Group, Inc. $14,174,409 0.21% 161,073 주식 2025년 3월 31일
Tanager Wealth Management LLP $13,937,709 0.21% 134,068 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $13,929,402 0.21% 133,988 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $13,916,297 0.21% 133,862 주식 2026년 6월 30일
Family Office Research LLC $13,913,754 0.21% 133,838 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $13,593,005 0.20% 130,752 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $13,044,840 0.19% 125,479 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $12,939,693 0.19% 124,468 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $12,851,990 0.19% 123,665 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $12,800,578 0.19% 123,130 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $12,729,451 0.19% 122,445 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $12,725,885 0.19% 122,411 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,277,606 0.18% 118,099 주식 2026년 6월 30일
Coastline Complete Wealth LLC $11,962,615 0.18% 123,709 주식 2026년 3월 31일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $11,881,694 0.18% 112,420 주식 2026년 6월 30일
46 Peaks LLC $11,863,369 0.18% 114,115 주식 2026년 6월 30일
PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC $11,589,780 0.17% 114,061 주식 2025년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11,486,841 0.17% 110,493 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $11,074,259 0.16% 106,524 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $11.9B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12.0B
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B