S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.8%

연율화: +22.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 37.9%
Communication Services 31.6%
Retail 14.1%
Consumer Discretionary 7.8%
Financials 7.5%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $67,456,763 15.30% 141,250 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54,900,966 12.45% 153,625 $15,361,466 상승 ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $48,886,706 11.09% 304,875 $16,612,516 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $34,599,375 7.85% 187,500 $-7,818,000 하락 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $34,218,900 7.76% 1,970,000 $-6,609,100 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $33,140,400 7.52% 120,000 $10,624,480 하락 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $32,865,600 7.46% 2,460,000 $-9,382,200 하락 ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $29,442,000 6.68% 1,400,000 $5,783,400 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $27,731,905 6.29% 798,500 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,742,590 4.48% 43,000 $-6,721,373 하락 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $18,441,124 4.18% 34,532 $-17,319,499 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,507,875 3.97% 87,500 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,783,175 3.81% 47,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $5,115,000 1.16% 15,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $67,456,763 141,250 15.30%
GLBE $27,731,905 798,500 6.29%
NVDA $17,507,875 87,500 3.97%
GOOG $16,783,175 47,500 3.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $5,115,000 15,000 1.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UI 축소함 -11K -$17.3M
APPF 추가 매수 +100K +$16.6M
GOOGL 추가 매수 +16K +$15.4M
NBIS 축소함 -97K +$10.6M
NU 축소함 -480K -$9.4M
DASH 축소함 -95K -$7.8M
SPOT 축소함 -12K -$6.7M
CPNG 축소함 -192K -$6.6M
PINS 추가 매수 +110K +$5.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMD 2026년 3월 31일 134,400 $28,783,104 210.5%
RDDT 2025년 6월 30일 272,500 $28,580,465 -0.1%
SE 2026년 3월 31일 222,500 $28,384,325 17.0%
GOOGL 2025년 6월 30일 176,000 $27,213,540 96.6%
ABNB 2026년 6월 30일 162,500 $20,520,500 14.7%
NFLX 2026년 6월 30일 180,000 $17,307,000 -5.5%
NET 2025년 9월 30일 81,765 $16,012,040 67.5%
SHOP 2025년 6월 30일 103,250 $9,856,668 38.8%
DUOL 2025년 6월 30일 30,250 $9,393,730 -64.1%