S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -5.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -42.7%

연율화: -4.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 35.3%
Healthcare 29.5%
Technology 17.7%
Communication Services 4.8%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Retail 4.2%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371,143,534 6.03% 1,033,826 $41,450,926 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350,167,028 5.69% 842,497 $46,656,778 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337,221,728 5.48% 706,120 $50,052,095 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322,286,101 5.23% 1,081,243 $27,459,661 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295,633,975 4.80% 827,249 $-5,734,369 하락 ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289,976,847 4.71% 1,500,760 $-33,618,369 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $287,308,197 4.67% 849,396 $-38,020,537 하락 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282,537,902 4.59% 3,940,007 $9,188,969 상승 ×1
V Visa Inc. $280,508,669 4.56% 817,595 $-32,855,576 하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266,368,100 4.33% 1,219,355 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265,608,495 4.31% 529,776 $-60,191,352 하락 ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262,678,391 4.27% 1,867,736 $-15,968,465 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262,561,779 4.26% 1,473,080 $-50,812,339 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259,696,148 4.22% 463,710 $-56,845,021 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257,879,320 4.19% 3,085,419 $-21,322,278 하락 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255,761,774 4.15% 1,690,093 $-49,144,302 하락 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255,061,318 4.14% 768,975 $-60,056,853 하락 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253,084,902 4.11% 558,785 $-56,492,931 하락 ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244,333,079 3.97% 6,284,287 $-18,230,541 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240,682,949 3.91% 645,228 $-62,444,082 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221,202,319 3.59% 1,001,686 $-79,153,863 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186,852,455 3.03% 1,192,726 $-95,657,096 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108,868,336 1.77% 267,319 $-35,074,376 하락 ×6

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PGR $266,368,100 1,219,355 4.33%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRM 축소함 -321K -$95.7M
CME 축소함 -15K -$79.2M
MSFT 축소함 -174K -$62.4M
TMO 축소함 -133K -$60.2M
AON 축소함 -207K -$60.1M
MSCI 축소함 -124K -$56.8M
MCO 축소함 -151K -$56.5M
BKNG 추가 매수 +1.4M -$50.8M
TSM 축소함 -144K +$50.1M
BDX 축소함 -249K -$49.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 9월 30일 3,298,941 $721,247,471 -48.2%
TJX 2025년 9월 30일 4,699,577 $580,350,764 -7.7%
MDT 2025년 6월 30일 5,197,530 $467,050,046 -0.3%
ADBE 2026년 3월 31일 1,172,945 $410,519,021 -2.4%
DG 2025년 6월 30일 3,254,829 $286,197,114 3.7%
NKE 2026년 6월 30일 5,067,578 $267,669,470 -19.5%
FISV 2026년 6월 30일 2,902,523 $161,960,783 -7.1%
MRSH 2026년 6월 30일 810,308 $140,547,923 1.4%
HCA 2025년 12월 31일 274,609 $117,038,356 -7.6%