섹터별 비중

04
Retail 0.3%
Technology 0.2%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MLPA Global X Funds $25,938,608 13.73% 488,670 $581,830 상승 ×2
AOR iShares Trust $21,251,531 11.25% 305,776 $3,732,158 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $15,256,188 8.07% 75,563 $5,958,243 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,276,203 7.02% 18,029 $6,055,957 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $11,974,142 6.34% 158,703 $-1,798,879 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $11,583,476 6.13% 190,549 $1,436,272 상승 ×3
DXJ WisdomTree Trust $10,613,078 5.62% 61,163 $1,679,544 상승 ×1
SPY SPY $9,983,912 5.28% 13,369 $2,003,404 상승 ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,837,774 5.21% 55,691 $1,285,889 상승 ×1
IEFA iShares Trust $8,840,739 4.68% 91,538 $932,775 상승 ×1
MLPX Global X Funds $8,531,075 4.51% 115,817 $-1,028,468 하락 ×3
IJH iShares Trust $8,393,177 4.44% 108,847 $1,496,574 상승 ×1
DTH WisdomTree Trust $7,948,761 4.21% 146,900 $1,244,022 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $7,801,118 4.13% 67,263 $-825,805 상승 ×1
IWM iShares Trust $7,342,456 3.89% 24,438 $1,513,518 상승 ×1
REMX VanEck ETF Trust $4,095,963 2.17% 46,281 상승 ×1
AOA iShares Trust $2,769,697 1.47% 28,378 $667,263 상승 ×1
AOK iShares Trust $933,673 0.49% 22,509 $143,090 상승 ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $575,183 0.30% 19,705 $75,267
BIL SPDR SERIES TRUST $371,509 0.20% 4,054 상승 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $335,280 0.18% 8,000 $45,120
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $324,745 0.17% 1,623 $41,694
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $274,091 0.15% 1,150 $34,580
LQD iShares Trust $259,041 0.14% 2,375 $2,479 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,846 0.13% 2,100 $-35,570 하락 ×1
AOM iShares Trust $236,406 0.13% 4,739 $22,524 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYV $11,583,476 6.13% ×3 상승
SPY $9,983,912 5.28% ×3 상승
AOK $933,673 0.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
REMX $4,095,963 46,281 2.17%
BIL $371,509 4,054 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +6K +$6.1M
EWY 축소함 -24 +$6.0M
AOR 추가 매수 +34K +$3.7M
SPY 추가 매수 +1K +$2.0M
GDX 추가 매수 +9K -$1.8M
DXJ 추가 매수 +5K +$1.7M
IWM 추가 매수 +934 +$1.5M
IJH 추가 매수 +7K +$1.5M
SPYV 추가 매수 +11K +$1.4M
PPA 추가 매수 +4K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AOM 2025년 9월 30일 368,333 $16,958,048
GDX 2025년 12월 31일 159,670 $12,198,782 2.3%
XOP 2026년 6월 30일 54,494 $9,908,640
XLU 2026년 3월 31일 170,697 $7,287,044 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 127,840 $7,001,775 8.3%
REZ 2025년 12월 31일 82,131 $6,978,645
XOP 2025년 6월 30일 48,032 $6,326,283
SMTH 2025년 9월 30일 62,452 $1,614,389
IWM 2025년 12월 31일 5,204 $1,259,206 14.5%
BSVO 2025년 12월 31일 20,000 $453,026
PLTR 2026년 3월 31일 2,130 $378,608 29.0%
COST 2025년 12월 31일 260 $240,664 6.8%
WMT 2025년 12월 31일 2,200 $226,732 -6.4%
AAPL 2025년 9월 30일 1,080 $221,583 31.0%
SMTH 2026년 6월 30일 7,887 $203,129