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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 29일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.54%▼ -6.54%
3M▼ -5.14%▼ -4.16%
6M▼ -6.66%▼ -4.71%
연초 대비▲ +16.16%▲ +19.90%
1Y▲ +12.41%▲ +17.63%
3Y▲ +65.90%▲ +91.68%
5Y▲ +94.33%▲ +149.76%
최대2013년 8월 7일 이후▲ +56.98%▲ +202.45%
1년 변동성16.32%
변동성 3년17.60%
최대 낙폭 3년 -17.68% 2025년 1월 21일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.15
샤프 지수 1년*0.80

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$64.4M
분기 종료 5월 2026 +$285.7M
지난 12개월 +$462.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 29 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TC Energy Corporation 87807B107 $327.2M 9.23 4,910,847 EC US
Enbridge Inc. 29250N105 $318.4M 8.99 5,816,300 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $302.6M 8.54 4,239,147 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $262.9M 7.42 8,457,563 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $232.7M 6.57 2,772,045 EC US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $224.9M 6.35 1,000,393 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $176.6M 4.98 692,184 EC US
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 706327103 $161.3M 4.55 3,464,461 EC US
DT MIDSTREAM, INC. 23345M107 $160.5M 4.53 1,146,267 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $158.6M 4.48 8,274,310 EC US
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 293792107 $156.9M 4.43 4,265,710 EC US
MPLX LP 55336V100 $149.7M 4.23 2,739,580 EC US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 726503105 $138.7M 3.92 6,184,407 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP 958669103 $137.6M 3.88 3,210,019 EC US
South Bow Corporation 83671M105 $89.0M 2.51 2,475,112 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION 03676B102 $82.4M 2.33 3,931,195 EC US
ARCHROCK INC. 03957W106 $68.0M 1.92 2,029,433 EC US
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $67.6M 1.91 1,010,544 EC US
VENTURE GLOBAL, INC. 92333F101 $67.4M 1.90 5,599,394 EC US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $57.2M 1.62 1,526,417 EC US
PLAINS GP HOLDINGS, L.P 72651A207 $55.7M 1.57 2,287,802 EC US
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $34.7M 0.98 34,706,225 STIV US
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. 16411Q101 $31.7M 0.89 536,519 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS, LP 90290N109 $26.5M 0.75 961,301 EC US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $22.4M 0.63 486,760 EC US
GENESIS ENERGY, L.P. 371927104 $21.4M 0.60 1,424,261 EC US
NEXTDECADE CORPORATION 65342K105 $13.7M 0.39 1,733,052 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP 24664T103 $12.3M 0.35 249,714 EC US
EXCELERATE ENERGY, INC. 30069T101 $12.1M 0.34 368,195 EC US

섹터별 비중

06
Energy 99.0%
기타/미분류 1.0%

배당금 60건의 결제

08
4.36%TTM 수익률
$3.07TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 10일$0.7570
2026년 5월 11일$0.7570
2026년 2월 9일$0.7400
2025년 12월 30일$0.0810
2025년 11월 7일$0.7300
2025년 8월 7일$0.7300
2025년 5월 7일$0.7200
2025년 2월 7일$0.6900
2024년 12월 30일$0.0530
2024년 11월 7일$0.6520
2024년 8월 7일$0.6500
2024년 5월 7일$0.6500
2024년 2월 7일$0.6000
2023년 11월 7일$0.6000
2023년 8월 7일$0.6000
2023년 5월 5일$0.5800
2023년 2월 7일$0.5500
2022년 11월 7일$0.5500
2022년 8월 5일$0.5500
2022년 5월 6일$0.5300
2022년 2월 7일$0.5010
2021년 12월 30일$0.0230
2021년 11월 5일$0.5010
2021년 8월 6일$0.5010
2021년 5월 7일$0.5210
2021년 2월 5일$0.5650
2020년 11월 6일$0.5650
2020년 8월 7일$0.5650
2020년 5월 7일$0.5410
2020년 2월 7일$0.5730
2019년 11월 7일$0.5580
2019년 8월 7일$0.5400
2019년 5월 7일$0.5250
2019년 2월 7일$0.5070
2018년 12월 28일$0.0660
2018년 11월 8일$0.4920
2018년 8월 9일$0.4920
2018년 5월 10일$0.4680
2018년 2월 8일$0.4440
2017년 12월 28일$0.0570
2017년 11월 7일$0.4200
2017년 8월 7일$0.4200
2017년 5월 5일$0.4350
2017년 2월 7일$0.4500
2016년 12월 28일$0.6570
2016년 11월 7일$0.4500
2016년 8월 5일$0.4500
2016년 5월 6일$0.4500
2016년 2월 5일$0.4500
2015년 11월 6일$0.4800

기관 투자자 (13F) 371개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $818,559,931 35.07% 11,112,678 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $170,441,920 7.30% 2,313,901 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $105,451,252 4.52% 1,431,595 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $57,372,300 2.46% 778,880 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $55,594,255 2.38% 754,742 주식 2026년 6월 30일
RATIONAL ADVISORS, INC. $49,183,445 2.11% 667,709 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,446,043 1.73% 549,091 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $37,883,062 1.62% 514,296 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,195,255 1.34% 420,875 주식 2026년 6월 30일
Payne Capital Management, LLC $30,980,791 1.33% 420,592 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $30,077,514 1.29% 408,329 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29,986,986 1.28% 407,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Fund Evaluation Group, LLC $29,955,460 1.28% 406,672 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $29,782,619 1.28% 404,310 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,572,000 1.27% 401,465 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $28,205,733 1.21% 382,918 주식 2026년 6월 30일
Decker Wealth Management LLC $27,330,489 1.17% 371,036 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25,773,713 1.10% 349,682 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $24,568,369 1.05% 333,537 주식 2026년 6월 30일
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT BOARD OF OHIO $24,350,891 1.04% 330,585 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24,063,946 1.03% 326,689 주식 2026년 6월 30일
Presidio Capital Management, LLC $21,614,441 0.93% 293,435 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $21,532,716 0.92% 292,323 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $19,635,570 0.84% 266,570 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,611,279 0.71% 225,513 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,609,855 0.71% 225,494 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,673,783 0.63% 199,210 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $13,825,043 0.59% 187,687 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $13,822,418 0.59% 187,651 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $13,521,685 0.58% 183,569 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,644,500 0.54% 171,531 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $11,494,039 0.49% 156,042 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $11,348,279 0.49% 154,059 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $10,051,158 0.43% 136,453 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $9,715,669 0.42% 131,899 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $9,534,878 0.41% 129,447 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $8,988,162 0.39% 122,022 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $8,924,647 0.38% 121,160 주식 2026년 6월 30일
Madrid Financial Services $8,531,075 0.37% 115,817 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,330,456 0.36% 113,093 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,606,324 0.33% 103,263 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,034,677 0.30% 95,502 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $6,949,268 0.30% 114,807 주식 2025년 12월 31일
NewEdge Advisors, LLC $6,829,988 0.29% 92,724 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $6,685,366 0.29% 88,072 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,622,034 0.28% 89,900 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $6,530,419 0.28% 88,656 주식 2026년 6월 30일
BTG Pactual Asset Management US LLC $6,299,551 0.27% 85,522 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $6,280,841 0.27% 85,268 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $5,821,276 0.25% 79,029 주식 2026년 6월 30일
Trinity Legacy Partners, LLC $5,799,098 0.25% 75,974 주식 2026년 6월 30일
Fortis Advisors, LLC $5,469,417 0.23% 74,252 주식 2026년 6월 30일
Rooted Wealth Advisors, Inc. $5,340,203 0.23% 72,498 주식 2026년 6월 30일
KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC $5,272,280 0.23% 71,576 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,230,216 0.22% 71,005 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKETS CORP $4,731,085 0.20% 78,161 주식 2025년 12월 31일
Naviter Wealth, LLC $4,670,199 0.20% 63,402 주식 2026년 6월 30일
Ironsides Asset Advisors, LLC $4,523,331 0.19% 61,408 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $4,351,244 0.19% 59,072 주식 2026년 6월 30일
DDFG, Inc $4,309,658 0.18% 58,507 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,175,467 0.18% 56,686 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,174,632 0.18% 55,573 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,077,651 0.17% 55,358 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $3,982,944 0.17% 54,072 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $3,844,954 0.16% 52,001 주식 2026년 3월 31일
Glassy Mountain Advisors, Inc. $3,838,204 0.16% 52,107 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $3,820,253 0.16% 51,863 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $3,783,290 0.16% 51,362 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $3,734,047 0.16% 50,693 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $3,697,998 0.16% 50,204 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $3,691,400 0.16% 50,114 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $3,668,268 0.16% 49,800 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,666,890 0.16% 49,781 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,657,701 0.16% 49,657 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $3,492,411 0.15% 47,413 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $3,451,731 0.15% 57,025 주식 2025년 12월 31일
WealthCare Investment Partners, LLC $3,437,339 0.15% 46,665 주식 2026년 6월 30일
Teamwork Financial Advisors, LLC $3,354,301 0.14% 45,538 주식 2026년 6월 30일
Vectors Research Management, LLC $3,349,816 0.14% 45,477 주식 2026년 6월 30일
Stamos Capital Partners, L.P. $3,323,024 0.14% 45,113 주식 2026년 6월 30일
Cordoba Advisory Partners LLC $3,305,566 0.14% 44,876 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3,263,796 0.14% 44,309 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $3,254,556 0.14% 44,183 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,164,358 0.14% 42,959 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,095,490 0.13% 42,024 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $3,094,282 0.13% 48,492 주식 2025년 3월 31일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $3,067,719 0.13% 41,647 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,891,565 0.12% 38,745 주식 2026년 6월 30일
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $2,806,486 0.12% 38,101 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $2,801,583 0.12% 38,034 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,797,733 0.12% 37,982 주식 2026년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $2,761,666 0.12% 37,492 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,658,484 0.11% 36,091 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,555,865 0.11% 34,698 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,553,757 0.11% 34,670 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $2,484,236 0.11% 33,726 주식 2026년 6월 30일
Midwest Professional Planners, LTD. $2,414,354 0.10% 32,777 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Investment Group, LLC $2,390,938 0.10% 32,459 주식 2026년 6월 30일
Venturi Wealth Management, LLC $2,382,949 0.10% 32,351 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,334,475 0.10% 31,693 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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IYH iShares U.S. Healthcare ETF $3.6B
EEMV iShares MSCI Emerging Markets M… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… $3.5B
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $3.5B
HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… $3.5B
XSD State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $3.5B