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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.32%▼ -6.32%
3M▲ +0.30%▲ +2.13%
6M▼ -2.53%▲ +1.11%
연초 대비▲ +9.98%▲ +16.27%
1Y▲ +9.95%▲ +18.60%
3Y▲ +19.40%▲ +49.36%
5Y▲ +50.95%▲ +119.06%
최대2012년 4월 19일 이후▼ -41.16%▲ +74.69%
1년 변동성12.57%
변동성 3년14.76%
최대 낙폭 3년 -14.93% 2025년 2월 5일 → 2025년 10월 10일
베타 3년0.24
샤프 지수 1년*0.82

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$29.6M
분기 종료 5월 2026 +$3.0M
지난 12개월 +$201.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 20 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $312.4M 14.86 16,294,420 US
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 293792107 $278.7M 13.25 7,575,482 US
MPLX LP 55336V100 $261.5M 12.44 4,785,661 US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 726503105 $252.2M 11.99 11,241,713 US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP 958669103 $228.5M 10.87 5,330,893 US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $196.6M 9.35 5,242,374 US
SUNOCO LP 86765K109 $192.9M 9.17 2,969,966 US
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. 16411Q101 $138.1M 6.57 2,338,105 US
USA COMPRESSION PARTNERS, LP 90290N109 $126.6M 6.02 4,597,694 US
GENESIS ENERGY, L.P. 371927104 $95.2M 4.53 6,336,211 US
GLOBAL PARTNERS LP 37946R109 $81.7M 3.88 1,724,928 US
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P. 864482104 $72.6M 3.45 3,740,866 US
DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP 24664T103 $54.4M 2.59 1,102,115 US
ONEOK, INC. 682680103 $8K 0.00 100 US
SUMMIT MIDSTREAM CORPORATION 86614G101 $3K 0.00 100 US
CROSSAMERICA PARTNERS LP 22758A105 $2K 0.00 100 US
NGL ENERGY PARTNERS LP 62913M107 $2K 0.00 100 US
STAR GROUP, L.P. 85512C105 $1K 0.00 100 US
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 573331105 $243 0.00 100 US
USD PARTNERS LP 903318103 $0 0.00 100 US

배당금 57건의 결제

08
7.55%TTM 수익률
$4.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 10일$1.0200
2026년 5월 11일$1.0200
2026년 2월 9일$1.0000
2025년 11월 7일$0.9800
2025년 8월 7일$0.9350
2025년 5월 7일$0.9350
2025년 2월 7일$0.9350
2024년 11월 7일$0.9100
2024년 8월 7일$0.9000
2024년 5월 7일$0.9000
2024년 2월 7일$0.8700
2023년 11월 7일$0.8700
2023년 8월 7일$0.8400
2023년 5월 5일$0.8400
2023년 2월 7일$0.7700
2022년 11월 7일$0.7700
2022년 8월 5일$0.7700
2022년 5월 6일$0.7500
2022년 2월 7일$0.7250
2021년 11월 5일$0.7250
2021년 8월 6일$0.7250
2021년 5월 7일$0.7750
2021년 2월 5일$0.8250
2020년 11월 6일$0.9000
2020년 8월 7일$0.9000
2020년 5월 7일$0.9000
2020년 2월 7일$1.0980
2019년 11월 7일$1.0620
2019년 8월 7일$1.0620
2019년 5월 7일$1.0920
2019년 2월 7일$1.0920
2018년 11월 8일$1.1220
2018년 8월 9일$1.1400
2018년 5월 10일$1.1580
2018년 2월 8일$1.1940
2017년 11월 7일$1.1940
2017년 8월 7일$1.1940
2017년 5월 5일$1.1940
2017년 2월 7일$1.1940
2016년 11월 7일$1.1940
2016년 8월 5일$1.1940
2016년 5월 6일$1.2300
2016년 2월 5일$1.3500
2015년 11월 6일$1.3500
2015년 8월 7일$1.4400
2015년 5월 7일$1.5000
2015년 2월 6일$1.5000
2014년 11월 7일$1.5000
2014년 8월 7일$1.4100
2014년 5월 7일$1.3200

기관 투자자 (13F) 261개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $258,774,521 19.90% 4,875,179 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $177,735,991 13.67% 3,348,455 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $94,231,092 7.25% 1,775,266 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $59,888,552 4.61% 1,128,270 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $54,689,301 4.21% 1,030,318 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $48,951,614 3.76% 922,223 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,106,711 2.70% 661,393 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $29,450,136 2.26% 546,689 주식 2026년 3월 31일
Madrid Financial Services $25,938,608 1.99% 488,670 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $25,399,351 1.95% 478,511 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $23,150,515 1.78% 436,144 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,834,000 1.53% 373,651 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19,540,187 1.50% 368,127 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $14,985,031 1.15% 282,310 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $14,829,349 1.14% 279,377 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $14,754,666 1.13% 277,970 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $14,690,023 1.13% 272,694 주식 2026년 3월 31일
Greenspring Advisors, LLC $13,283,144 1.02% 250,248 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Asset Management, LLC $12,082,817 0.93% 227,634 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,263,598 0.87% 212,176 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $10,890,283 0.84% 205,167 주식 2026년 6월 30일
Naviter Wealth, LLC $10,675,397 0.82% 201,119 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $10,204,350 0.78% 192,242 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $10,142,739 0.78% 191,084 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $9,324,658 0.72% 175,672 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $8,336,692 0.64% 157,059 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $8,264,132 0.64% 155,692 주식 2026년 6월 30일
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $7,956,685 0.61% 149,900 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $7,330,083 0.56% 138,095 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,899,563 0.53% 129,984 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $6,618,551 0.51% 124,690 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $6,503,932 0.50% 134,351 주식 2025년 12월 31일
NewEdge Advisors, LLC $6,439,526 0.50% 121,318 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $6,234,681 0.48% 117,458 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $5,749,042 0.44% 108,309 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $5,745,702 0.44% 108,246 주식 2026년 6월 30일
Sonora Investment Management Group, LLC $5,695,340 0.44% 117,624 주식 2025년 9월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $5,653,685 0.43% 106,513 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,553,063 0.43% 104,618 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $5,340,945 0.41% 110,328 주식 2025년 12월 31일
Point Nemo Capital, LLC $5,227,206 0.40% 98,478 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $4,875,186 0.37% 91,846 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $4,764,207 0.37% 89,755 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $4,258,927 0.33% 80,236 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,165,118 0.32% 78,469 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,135,360 0.32% 76,439 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $4,075,217 0.31% 76,775 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3,972,773 0.31% 74,845 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,924,148 0.30% 73,929 주식 2026년 6월 30일
Strong Tower Advisory Services $3,757,108 0.29% 70,782 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $3,685,677 0.28% 69,436 주식 2026년 6월 30일
Adams Asset Advisors, LLC $3,498,981 0.27% 65,919 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $3,405,634 0.26% 64,160 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,377,687 0.26% 63,634 주식 2026년 6월 30일
Meixler Investment Management, Ltd. $3,356,142 0.26% 63,228 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $2,949,814 0.23% 54,758 주식 2026년 3월 31일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $2,906,183 0.22% 54,751 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,723,322 0.21% 51,306 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $2,595,612 0.20% 48,900 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,578,235 0.20% 48,573 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,552,424 0.20% 48,086 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $2,543,098 0.20% 47,911 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $2,523,869 0.19% 45,166 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,433,718 0.19% 45,850 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,245,472 0.17% 42,304 주식 2026년 6월 30일
Guild Investment Management, Inc. $2,182,650 0.17% 41,120 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $2,157,025 0.17% 40,637 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,124,195 0.16% 40,019 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $2,108,620 0.16% 39,725 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $2,039,450 0.16% 38,422 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,011,633 0.15% 37,898 주식 2026년 6월 30일
Wiser Advisor Group LLC $1,926,891 0.15% 36,302 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,855,677 0.14% 34,960 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,762,957 0.14% 33,213 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,739,060 0.13% 32,763 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,681,000 0.13% 31,669 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $1,554,819 0.12% 29,292 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,478,602 0.11% 27,856 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $1,467,821 0.11% 27,653 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,455,893 0.11% 27,428 주식 2026년 6월 30일
LFG Wealth Partners, LLC $1,405,419 0.11% 26,477 주식 2026년 6월 30일
Charles Schwab Trust Co $1,401,751 0.11% 26,021 주식 2026년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,398,572 0.11% 26,348 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,389,210 0.11% 26,276 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,375,537 0.11% 25,914 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,358,158 0.10% 25,587 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,310,010 0.10% 24,679 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,292,868 0.10% 24,357 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $1,292,394 0.10% 24,348 주식 2026년 6월 30일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,284,972 0.10% 24,208 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,265,664 0.10% 23,844 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,227,953 0.09% 23,134 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,123,417 0.09% 21,164 주식 2026년 6월 30일
Alpine Bank Wealth Management $1,073,278 0.08% 20,220 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,045,012 0.08% 19,687 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,031,953 0.08% 19,515 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $1,026,036 0.08% 19,330 주식 2026년 6월 30일
APS Management Group, Inc. $1,019,296 0.08% 19,203 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $996,633 0.08% 18,776 주식 2026년 6월 30일
LGL PARTNERS, LLC $966,862 0.07% 18,215 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
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XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2.1B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
VTES VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT … $2.1B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Tr… $2.0B
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2.0B
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