S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +1.8%

연율화: +30.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 4.0%

섹터별 비중

04
Financials 32.4%
Communication Services 31.0%
Industrials 29.7%
Consumer Staples 3.9%
Consumer Discretionary 3.0%

전체 포트폴리오 17 포지션

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유형 연속 8분기 추세
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $25,031,970 23.36% 1,117,000 $5,131,070 하락 ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $14,393,665 13.43% 71,500 $-326,785 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,082,250 13.14% 25,000 $-364,033 하락 ×2
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $10,906,760 10.18% 113,000 $6,210,160 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,715,760 10.00% 148,500 $645,560 상승 ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $7,614,000 7.11% 100,000 $452,025 하락 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4,198,095 3.92% 49,500 $1,507,605 상승 ×2
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $3,926,230 3.66% 77,000 $-331,520 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,244,450 3.03% 27,500 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,778,160 2.59% 38,500 콜 옵션
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $2,095,335 1.96% 93,500 콜 옵션 $1,492,040 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,031,648 1.90% 5,750 $382,203
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,025,875 1.89% 12,500 $1,207,625
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $1,913,750 1.79% 125,000 $-196,050 하락 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1,182,600 1.10% 6,000 $-1,362,950 하락 ×3
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $765,500 0.71% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $253,080 0.24% 1,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GPC $3,244,450 27,500 3.03%
UBER $2,778,160 38,500 2.59%
LION $765,500 50,000 0.71%
SANM $253,080 1,000 0.24%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
XMTR 축소함 -2K +$6.2M
RELY 축소함 -153K +$5.1M
TPB 추가 매수 +18K +$1.5M
RELY 추가 매수 +55K +$1.5M
ATI 축소함 -12K -$1.4M
FLEX 가격 변동만 +0 +$1.2M
UBER 추가 매수 +8K +$646K
CNS 축소함 -14K +$452K
GOOG 가격 변동만 +0 +$382K
META 축소함 -250 -$364K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMRZ 2025년 12월 31일 25,000 $1,213,250 -31.2%
PRMB 2025년 9월 30일 37,500 $1,110,750 -10.4%
LNWO 2025년 12월 31일 12,500 $1,049,250 더 이상 추적하지 않음
FLUT 2026년 6월 30일 10,000 $1,019,500 -25.9%
HSIC 2026년 6월 30일 12,500 $921,250 0.9%
SXT 2026년 6월 30일 5,000 $432,200 4.8%
EWCZ 2026년 3월 31일 100,000 $360,000 더 이상 추적하지 않음
TOKE 2025년 6월 30일 75,000 $337,500
GOLD 2025년 6월 30일 12,500 $317,125 87.7%
CRCL 2026년 6월 30일 2,500 $238,525 33.0%
PTON 2025년 9월 30일 25,000 $173,500 -44.6%
MSOS 2025년 6월 30일 50,000 $130,500