Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 1635007 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,277위 · 상위 13.5%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
94.99%
상위 25개 보유 비중
98.71%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
5.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.77% 추정 매수 $76,223,813 · 매도 $42,518,664

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
31
감소
29
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
0.1%
Technology
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
99.6%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
VLUE $893,361,649 33.98% 4,471,056 $232,905,430 하락 ×3
AVUV $352,333,292 13.40% 2,824,089 $39,360,946 하락 ×2
VSS $293,574,653 11.17% 1,902,746 $15,813,525 하락 ×2
AVSC $260,578,793 9.91% 3,553,024 $37,177,704 하락 ×2
TGRT $258,158,776 9.82% 5,646,517 $37,370,764 상승 ×3
AVDV $242,293,196 9.22% 2,351,220 $6,602,184 하락 ×2
VBR $68,584,263 2.61% 282,251 $7,094,882 하락 ×2
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $56,147,403 2.14% 1,806,498 $55,924,247 상승 ×1
CGDV $41,626,934 1.58% 844,702 $7,448,662 상승 ×6
CGXU $30,905,027 1.18% 892,693 $6,968,175 상승 ×5
MINT $27,783,514 1.06% 275,603 $-190,494 하락 ×3
CGGR $19,574,175 0.74% 414,707 $4,901,807 상승 ×6
AVTM $10,459,823 0.40% 192,119 $833,638 하락 ×1
DFAT $8,420,647 0.32% 120,467 $910,741 상승 ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $7,880,642 0.30% 175,711 $762,993 상승 ×1
SPY SPY $3,926,077 0.15% 5,257 $511,053 상승 ×1
VUG $3,882,955 0.15% 45,077 $2,064,748 상승 ×2
EFV $2,586,185 0.10% 33,784 $127,331 상승 ×1
FNDF $2,370,695 0.09% 44,934 $172,096
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,212,800 0.08% 16,185 $-548,168 하락 ×2
VTV $2,092,698 0.08% 9,603 $1,268,053 상승 ×2
IWF $1,840,701 0.07% 14,824 $1,087,560 상승 ×1
DFAC $1,707,180 0.06% 38,485 $211,666
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,635,252 0.06% 9,865 $-486,820 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,508,728 0.06% 25,923 $30,818 상승 ×2
AOA $1,449,851 0.06% 14,855 $260,199 상승 ×5
XLE XLE $1,401,450 0.05% 26,388 $1,075,731 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,345,882 0.05% 4,651 $85,138 하락 ×3
EZM $1,321,190 0.05% 17,434 $149,296
VTI $1,233,015 0.05% 3,332 $176,346 상승 ×2
MDY $1,189,567 0.05% 1,691 $105,111 하락 ×1
SPYM $1,141,385 0.04% 12,988 $147,283
VIG $1,057,137 0.04% 4,468 $98,256 상승 ×2
SPYV $1,012,622 0.04% 16,658 $71,492 상승 ×6
VDE $988,989 0.04% 6,588 $-164,602 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $985,648 0.04% 11,981 $59,037 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $841,755 0.03% 4,955 $233,380
IVV $818,344 0.03% 1,093 $106,236 상승 ×1
VXF $800,602 0.03% 3,252 $131,850 상승 ×2
GNR $793,276 0.03% 11,785 $-92,082 하락 ×1
VNQ $790,133 0.03% 8,194 $67,537 상승 ×1
VYM $785,859 0.03% 4,973 $136,611 상승 ×1
VTEB $781,399 0.03% 15,449 $17,112 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $766,258 0.03% 2,054 $-32,507 하락 ×1
FMAT $657,583 0.03% 11,239
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,850 0.02% 1,856 $123,451
VAW $642,665 0.02% 2,809 $10,739 상승 ×1
VV $612,848 0.02% 1,782 $80,297
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $577,323 0.02% 42,670 $-142,094 상승 ×2
IJH $564,488 0.02% 7,321 $70,226 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $563,348 0.02% 6,816 $189,601 상승 ×6
VOO $535,159 0.02% 779 $38,360 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $513,260 0.02% 1,436 $72,103 하락 ×3
IWD $479,736 0.02% 1,979 $47,674 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391,858 0.01% 419 $-33,945 하락 ×1
TIP $383,012 0.01% 3,500 $22,631 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $368,444 0.01% 7,608 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.01% 1,540 $19,233 하락 ×1
DLN $360,057 0.01% 3,738 $26,129
ITOT $351,161 0.01% 2,138 $46,687
BWX $346,765 0.01% 15,995 상승 ×1
VEA $345,421 0.01% 4,848 $36,367 상승 ×2
SCHD $338,504 0.01% 10,675 상승 ×1
IQDG $333,787 0.01% 7,748 $22,780
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $324,173 0.01% 270 $61,788 하락 ×1
APRW $304,324 0.01% 8,194 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $288,632 0.01% 2,620 $20,744
SCHP $288,055 0.01% 10,870 $-39,506 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278,753 0.01% 790 $9,270 하락 ×1
IWR $278,408 0.01% 2,524 $-138,482 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $277,510 0.01% 640 상승 ×1
SCHH $264,379 0.01% 11,165 $24,451
GWX $262,261 0.01% 5,993 $-453 하락 ×1
V Visa Inc. $249,293 0.01% 727 $10,039 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,097 0.01% 511 $40,954 하락 ×1
BRKB $240,688 0.01% 481 $10,193
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF $240,613 0.01% 1,912 $9,228 하락 ×1
IWM $227,803 0.01% 758
VB $225,150 0.01% 743
GLDM $220,311 0.01% 2,774 $-36,811
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $219,870 0.01% 2,239 $-111,289 하락 ×1
SCHY $219,762 0.01% 6,926 상승 ×1
VTES $205,883 0.01% 2,032 $5,723 상승 ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $57,000 0.00% 10,000 $18,300

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TGRT $258,158,776 9.82% ×3 상승
CGDV $41,626,934 1.58% ×6 상승
CGXU $30,905,027 1.18% ×5 상승
CGGR $19,574,175 0.74% ×6 상승
DFAT $8,420,647 0.32% ×6 상승
AOA $1,449,851 0.06% ×5 상승
SPYV $1,012,622 0.04% ×6 상승
VTEB $781,399 0.03% ×6 상승
IJH $564,488 0.02% ×6 상승
VCIT $563,348 0.02% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FMAT $657,583 11,239 0.03%
BNDX $368,444 7,608 0.01%
BWX $346,765 15,995 0.01%
SCHD $338,504 10,675 0.01%
APRW $304,324 8,194 0.01%
LRCX $277,510 640 0.01%
IWM $227,803 758 0.01%
VB $225,150 743 0.01%
SCHY $219,762 6,926 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VLUE 축소함 -174K +$232.9M
AVUV 축소함 -9K +$39.4M
TGRT 추가 매수 +30K +$37.4M
AVSC 축소함 -33K +$37.2M
VSS 축소함 -2K +$15.8M
CGDV 추가 매수 +41K +$7.4M
VBR 축소함 -784 +$7.1M
CGXU 추가 매수 +81K +$7.0M
AVDV 축소함 -9K +$6.6M
CGGR 추가 매수 +50K +$4.9M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPGI 2025년 12월 31일 5,343 $2,600,691 -17.0%
DTE 2025년 12월 31일 6,828 $965,684 6.9%
IWO 2026년 3월 31일 1,849 $597,162 더 이상 추적하지 않음
DTM 2025년 12월 31일 4,118 $465,581 8.5%
HES 2025년 9월 30일 2,542 $352,230 더 이상 추적하지 않음
JULW 2026년 6월 30일 7,685 $298,268 더 이상 추적하지 않음
NVBW 2025년 9월 30일 9,152 $294,901 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,174 $289,000 더 이상 추적하지 않음
INGR 2026년 6월 30일 2,051 $231,115 13.4%
VEU 2026년 3월 31일 3,035 $223,279 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 503 $217,465 38.2%
VB 2025년 3월 31일 901 $216,527 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 645 $207,829 20.8%
IWY 2026년 6월 30일 828 $206,040 더 이상 추적하지 않음
FMAT 2025년 12월 31일 3,914 $205,226 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 9월 30일 1,266 $201,672 -6.7%