Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $208.3M
- 포지션
- 44
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,325위 · 상위 67.0%
포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.14%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.31%
- 1% 초과 포지션
- 9
- 유효 포지션 수
- 3.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.45% 추정 매수 $16,409,071 · 매도 $26,232,654
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 21
- 감소
- 17
- 종료
- 11
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
95.9%
전체 포트폴리오 44 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95,776,906 | 45.97% | 2,159,082 | $17,034,035 | 상승 ×3 | ||
| DFAI | $35,515,279 | 17.05% | 860,976 | $3,874,992 | 상승 ×5 | ||
| VTI | $21,561,366 | 10.35% | 58,267 | $1,522,211 | 하락 ×3 | ||
| VEA | $10,477,571 | 5.03% | 260,571 | $1,013,956 | 상승 ×1 | ||
| DFAE | $9,962,369 | 4.78% | 139,822 | $1,401,395 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,342,192 | 3.04% | 21,918 | $576,845 | 하락 ×2 | ||
| VTV | $4,263,505 | 2.05% | 19,563 | $119,967 | 하락 ×2 | ||
| VB | $3,907,761 | 1.88% | 12,891 | $272,627 | 하락 ×3 | ||
| VWO | $2,316,441 | 1.11% | 38,807 | $89,011 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $1,827,709 | 0.88% | 39,196 | $153,138 | 상승 ×1 | ||
| DFSU | $1,726,052 | 0.83% | 7,103 | $118,530 | 하락 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1,306,432 | 0.63% | 15,879 | $-73,129 | 하락 ×1 | ||
| AVUS | $926,914 | 0.44% | 7,237 | $114,745 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $784,611 | 0.38% | 1,568 | $35,622 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $782,939 | 0.38% | 1,048 | $101,745 | 상승 ×3 | ||
| IVV | $732,512 | 0.35% | 978 | $85,096 | 하락 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600,953 | 0.29% | 1,611 | $40,492 | 하락 ×2 | ||
| DFAT | $580,969 | 0.28% | 8,311 | $61,930 | |||
| DFUV | $557,206 | 0.27% | 9,574 | $115,073 | 상승 ×1 | ||
| DFSI | $501,916 | 0.24% | 9,124 | $94,664 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482,836 | 0.23% | 9,546 | $81,882 | 상승 ×1 | ||
| MGC | $455,943 | 0.22% | 1,666 | $62,119 | |||
| BSV | $449,238 | 0.22% | 5,110 | $69,390 | 상승 ×2 | ||
| MGK | $445,212 | 0.21% | 5,207 | $69,611 | 상승 ×1 | ||
| ESG | $434,313 | 0.21% | 9,630 | $73,476 | 상승 ×1 | ||
| NULG | $429,961 | 0.21% | 3,673 | $95,939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418,028 | 0.20% | 2,378 | $104,632 | 상승 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384,516 | 0.18% | 4,935 | $80,183 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $373,568 | 0.18% | 1,867 | $82,261 | 상승 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351,833 | 0.17% | 2,738 | $71,704 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322,955 | 0.16% | 1,517 | $49,847 | 상승 ×1 | ||
| DXUV | $301,834 | 0.14% | 3,504 | $33,513 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $291,308 | 0.14% | 1,535 | $32,133 | 하락 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276,552 | 0.13% | 1,750 | $19,595 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $275,828 | 0.13% | 3,423 | $20,743 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $268,136 | 0.13% | 5,840 | $17,074 | 상승 ×1 | ||
| VO | $265,410 | 0.13% | 843 | $19,453 | 하락 ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264,006 | 0.13% | 1,089 | $26,637 | 하락 ×1 | ||
| DFSE | $256,617 | 0.12% | 5,250 | $34,177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251,818 | 0.12% | 3,098 | $30,700 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239,382 | 0.11% | 1,550 | $30,588 | 상승 ×1 | ||
| VOE | $215,691 | 0.10% | 1,091 | $14,539 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09259K401) | $212,193 | 0.10% | 692 | $44,790 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $208,964 | 0.10% | 1,682 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95,776,906 | 45.97% | ×3 상승 |
| DFAI | $35,515,279 | 17.05% | ×5 상승 |
| SPY | $782,939 | 0.38% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IWF | $208,964 | 1,682 | 0.10% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +133K | +$17.0M |
| DFAI | 추가 매수 | +49K | +$3.9M |
| VTI | 축소함 | -4K | +$1.5M |
| DFAE | 축소함 | -113K | +$1.4M |
| VEA | 추가 매수 | +113K | +$1.0M |
| AAPL | 축소함 | -799 | +$577K |
| VB | 축소함 | -987 | +$273K |
| VBR | 추가 매수 | +31K | +$153K |
| VTV | 축소함 | -2K | +$120K |
| DFSU | 축소함 | -32K | +$119K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| KO | 2025년 9월 30일 | 11,530 | $815,785 | 37.4% |
| XOM | 2025년 9월 30일 | 5,273 | $568,429 | 48.5% |
| IBM | 2025년 9월 30일 | 1,676 | $494,051 | -16.3% |
| FDL | 2025년 9월 30일 | 10,350 | $433,354 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEFA | 2026년 3월 31일 | 4,464 | $399,349 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DHS | 2025년 9월 30일 | 4,119 | $395,341 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOG | 2026년 3월 31일 | 1,245 | $390,681 | 18.6% |
| WTW | 2026년 3월 31일 | 1,034 | $339,849 | 17.0% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 1,530 | $335,666 | 38.2% |
| HTH | 2025년 3월 31일 | 11,557 | $330,876 | 25.7% |
| PEG | 2025년 9월 30일 | 3,164 | $266,345 | -9.7% |
| JPM | 2026년 3월 31일 | 779 | $251,009 | 20.7% |
| ADP | 2025년 12월 31일 | 804 | $235,974 | 8.6% |
| MCD | 2026년 3월 31일 | 770 | $235,335 | -12.8% |
| VOT | 2026년 3월 31일 | 802 | $224,093 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JNJ | 2026년 3월 31일 | 1,061 | $219,668 | 11.2% |
| IWF | 2026년 3월 31일 | 462 | $219,087 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GL | 2025년 9월 30일 | 1,752 | $217,756 | 19.8% |
| META | 2026년 3월 31일 | 311 | $205,287 | -4.4% |
| SHE | 2026년 3월 31일 | 1,550 | $204,712 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAR | 2025년 3월 31일 | 8,702 | $202,495 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 642 | $200,946 | 19.3% |