Oak Wealth Advisors LLC

CIK 2056728 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,349위 · 상위 67.2%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.84%
상위 25개 보유 비중
88.38%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
14.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.5% 추정 매수 $9,379,141 · 매도 $972,855

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
30
감소
17
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
96.9%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $28,833,879 13.93% 225,124 $3,990,392 상승 ×4
AVDE $26,638,605 12.87% 298,639 $1,533,966 상승 ×1
IVV $21,685,197 10.48% 28,956 $2,502,619 하락 ×3
DFAI $16,957,076 8.19% 411,081 $866,107 하락 ×1
AVEM $12,231,074 5.91% 126,760 $2,072,942 상승 ×2
DFAU $11,533,703 5.57% 223,132 $1,377,120 하락 ×1
AVUV $9,848,372 4.76% 78,939 $1,261,222 상승 ×1
HELO $7,659,246 3.70% 113,336 $414,079 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,650,434 3.21% 90,593 $307,904 상승 ×6
AVDV $6,647,704 3.21% 64,510 $308,690 상승 ×2
PYLD $6,379,891 3.08% 240,569 $1,485,960 상승 ×6
DFUS $5,980,883 2.89% 72,991 $796,369 하락 ×4
DFSV $3,299,511 1.59% 85,061 $310,656 하락 ×4
DFAE $2,618,676 1.27% 65,125 $398,171 하락 ×1
CSRE $1,822,003 0.88% 64,200 $172,958 상승 ×2
VTEI $1,736,078 0.84% 17,194 $-2,178 하락 ×1
VB $1,604,717 0.78% 5,294 $218,113
AVNM $1,584,986 0.77% 19,240 $232,497 상승 ×6
MUNI $1,490,209 0.72% 28,331 $325,698 상승 ×3
VTEB $1,489,530 0.72% 29,449 $10,365 하락 ×3
SPY SPY $1,424,090 0.69% 1,907 $241,912 상승 ×1
VCRM $1,312,705 0.63% 17,182 $130,746 상승 ×2
VEU $1,273,237 0.62% 15,203 $131,504
VTI $1,119,052 0.54% 3,024 $143,782 하락 ×1
IWF $1,104,616 0.53% 8,896 $156,302 상승 ×1
VTV $1,101,636 0.53% 5,055 $64,915 하락 ×1
MUB $1,085,348 0.52% 10,085 $-85,321 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,007,191 0.49% 1,367 $236,899 상승 ×1
AGG $972,500 0.47% 9,825 $-923 상승 ×6
DFUV $943,807 0.46% 17,157 $112,379
SMMU $899,433 0.43% 17,811 $1,675 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804,299 0.39% 2,156 $41,008 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801,413 0.39% 4,005 $150,727 상승 ×3
VEA $791,445 0.38% 11,108 $79,644
MCD McDonald's Corporation Common Stock $790,116 0.38% 2,923 $-118,323
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $788,446 0.38% 28,109 상승 ×1
VOO $765,594 0.37% 1,115 $101,595 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $679,105 0.33% 7,944 $4,808 하락 ×3
AVSU $673,460 0.33% 7,608 $35,118 하락 ×1
DFIV $669,971 0.32% 12,402 $19,977 상승 ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $658,839 0.32% 1,364
VNQ $651,481 0.31% 6,756 $116,838 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $637,763 0.31% 2,204 $78,398
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,513 0.29% 504 $195,215 상승 ×1
IVW $594,817 0.29% 4,325 $105,616
DFAC $564,044 0.27% 12,715 $70,380 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $534,626 0.26% 1,496 $262,594 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499,808 0.24% 433 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $483,592 0.23% 2,029 $219,506 상승 ×1
BRKB $476,371 0.23% 952 $143,806 상승 ×1
ICF $465,195 0.22% 6,879 $735 하락 ×1
HOLA $419,549 0.20% 7,577 $193,422 상승 ×1
AVSD $410,686 0.20% 5,141 $103,210 상승 ×1
SCHF $401,705 0.19% 14,502 상승 ×1
DFAX $383,774 0.19% 10,417 $32,207 상승 ×2
AVLV $372,502 0.18% 4,084 $43,291
VCRB Vanguard Core Bond ETF $351,718 0.17% 4,554 상승 ×1
VUG $347,316 0.17% 4,032 $53,793 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $312,550 0.15% 1,750 $59,307
IWB $293,612 0.14% 717 $3,372 하락 ×1
DFAS $252,454 0.12% 3,066 $34,369
AVGE $241,217 0.12% 2,434
GLW Corning Incorporated Common Stock $229,887 0.11% 900 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $229,412 0.11% 1,643 상승 ×1
FNDX $227,839 0.11% 7,326 $10,303 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $213,092 0.10% 651
DFSU $212,632 0.10% 4,560 상승 ×1
EEM $208,035 0.10% 3,041 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVUS $28,833,879 13.93% ×4 상승
BND $6,650,434 3.21% ×6 상승
PYLD $6,379,891 3.08% ×6 상승
AVNM $1,584,986 0.77% ×6 상승
MUNI $1,490,209 0.72% ×3 상승
AGG $972,500 0.47% ×6 상승
NVDA $801,413 0.39% ×3 상승
DFIV $669,971 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $788,446 28,109 0.38%
ALAB $658,839 1,364 0.32%
MU $499,808 433 0.24%
SCHF $401,705 14,502 0.19%
VCRB $351,718 4,554 0.17%
AVGE $241,217 2,434 0.12%
GLW $229,887 900 0.11%
INTC $229,412 1,643 0.11%
JPM $213,092 651 0.10%
DFSU $212,632 4,560 0.10%
EEM $208,035 3,041 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +2K +$4.0M
IVV 축소함 -411 +$2.5M
AVEM 추가 매수 +697 +$2.1M
AVDE 추가 매수 +3K +$1.5M
PYLD 추가 매수 +54K +$1.5M
DFAU 축소함 -2K +$1.4M
AVUV 추가 매수 +1K +$1.3M
DFAI 축소함 -2K +$866K
DFUS 축소함 -123 +$796K
HELO 축소함 -29 +$414K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SNOW 2025년 3월 31일 4,766 $735,918 119.5%
BSV 2025년 3월 31일 4,638 $358,378 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 3월 31일 3,785 $346,063 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 3월 31일 3,850 $315,623
GOOGL 2025년 3월 31일 1,521 $287,925 121.8%
AVGE 2025년 12월 31일 3,331 $277,810 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 3월 31일 1,820 $244,408 102.2%
DFNM 2025년 12월 31일 4,959 $237,933 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 3월 31일 990 $237,313 44.8%
ALAB 2026년 3월 31일 1,364 $226,915 159.0%
MGEE 2026년 3월 31일 2,799 $219,498 4.9%
IVE 2026년 3월 31일 972 $206,132 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 6월 30일 1,063 $202,587 더 이상 추적하지 않음