Peirce Capital Management, LLC

CIK 2008166 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +1.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중80.20%

상위 25개 보유 비중96.51%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수11.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.6% 추정 매수 $4,065,658 · 매도 $6,407,607

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 81.1% 보유 중

신규 포지션3

증가함10

감소19

종료3

포트폴리오 가치 $255.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,726위 · 상위 61.3%

포지션 43

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Energy 1.1%

Technology 0.8%

Materials 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Healthcare 0.1%

Retail 0.1%

기타/미분류 97.4%

전체 포트폴리오 43 포지션

					연속
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$46,110,406	18.04%	1,817,517	$3,378,099	하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$31,069,126	12.15%	799,514	$-816,008	하락 ×4
ITOT iShares Trust	$22,703,463	8.88%	159,401	$83,527	상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22,098,222	8.64%	221,292	$-105,609	하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$16,960,598	6.63%	321,345	$11,613	하락 ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$16,481,454	6.45%	477,032	$197,304	하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$15,852,218	6.20%	266,200	$655,679	상승 ×3
IDEV iShares Trust	$14,916,619	5.83%	178,493	$291,388	상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$9,428,087	3.69%	194,554	$260,666	하락 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$9,424,176	3.69%	196,829	$439,081	상승 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$7,693,023	3.01%	226,465	$43,172	하락 ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$6,725,351	2.63%	253,023	$77,101	상승 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6,591,465	2.58%	131,961	$388,278	상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,146,602	1.62%	37,536	$-80,367	하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3,590,506	1.40%	11,192	$-261,746	하락 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2,775,408	1.09%	78,115	$-236,935	하락 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1,797,636	0.70%	45,579	$9,736	하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,428,936	0.56%	31,302	$38,814
DFAU Dimensional ETF Trust	$1,175,556	0.46%	26,054	$-43,771
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,142,480	0.45%	18,294	$30,849	하락 ×1
REET iShares Trust	$1,141,634	0.45%	45,393	$-32,363	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,068,005	0.42%	2,885	$-327,323
IEMG iShares, Inc.	$906,310	0.35%	12,994	$16,270	하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$813,555	0.32%	4,795	$297,087	상승 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$698,452	0.27%	19,933	$42,856
COP ConocoPhillips Common Stock	$684,024	0.27%	5,182	$259,596	상승 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$680,390	0.27%	8,606	$-131,575	하락 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$673,641	0.26%	10,966	$-85,426
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$660,278	0.26%	5,881	$-50,879	상승 ×4
IVLU iShares Trust	$658,807	0.26%	16,603	$-30,811	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$646,501	0.25%	3,707	$-44,855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$606,696	0.24%	1,632	$-104,311	상승 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock	$575,366	0.23%	36,508	$173,048
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$570,049	0.22%	10,547	$-9,645	하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$522,530	0.20%	1,995		상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$443,251	0.17%	2,310
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435,938	0.17%	2,107	$24,736	하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$356,686	0.14%	1,257	$112,338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$346,753	0.14%	377	$-58,401
DFAE Dimensional ETF Trust	$344,864	0.13%	10,185	$13,139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$262,212	0.10%	1,259	$-47,087	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$235,771	0.09%	929	$-16,787
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$207,912	0.08%	476		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VGIT	$15,852,218	6.20%	×3 상승
DFSD	$9,424,176	3.69%	×3 상승
DFGR	$6,725,351	2.63%	×3 상승
VTIP	$6,591,465	2.58%	×3 상승
ESGV	$660,278	0.26%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VB	$522,530	1,995	0.20%
RSP	$443,251	2,310	0.17%
VUG	$207,912	476	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
BSVO	축소함	-16K	+$3.4M
DFAC	축소함	-6K	-$816K
VGIT	추가 매수	+13K	+$656K
DFSD	추가 매수	+9K	+$439K
VTIP	추가 매수	+7K	+$388K
MSFT	가격 변동만	+0	-$327K
XOM	추가 매수	+503	+$297K
IDEV	추가 매수	+1K	+$291K
VTI	축소함	-298	-$262K
DFUV	축소함	-2K	+$261K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RSP	2025년 9월 30일	15,252	$2,771,816	11.3%
EQAL	2025년 9월 30일	24,113	$1,187,315
VOE	2025년 9월 30일	6,826	$1,122,522
VNQ	2025년 9월 30일	9,543	$849,915
QTWO	2026년 3월 31일	6,501	$469,083	19.2%
MCHP	2026년 3월 31일	6,000	$382,320	25.9%
MGY	2026년 3월 31일	11,731	$256,792	-23.8%
VBR	2025년 9월 30일	1,148	$223,870
VBK	2025년 9월 30일	758	$209,856
OXY	2025년 6월 30일	4,143	$204,498	38.3%
ABBV	2025년 12월 31일	873	$202,237	15.0%