PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.

CIK 1936380 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$185.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,703위 · 상위 71.0%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.09%
상위 25개 보유 비중
97.69%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.97% 추정 매수 $3,435,070 · 매도 $6,460,460

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
9
감소
18
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.3%
Healthcare
1.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
90.7%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $49,959,191 26.96% 66,711 $5,099,347 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,727,543 19.82% 49,874 $6,854,757 하락 ×3
SCHG $20,251,030 10.93% 598,435 $3,058,396 상승 ×1
IJR $12,964,411 7.00% 87,414 $2,395,232 상승 ×6
VYM $12,540,217 6.77% 79,353 $767,476 하락 ×1
SCHD $10,062,011 5.43% 317,313 $584,361 상승 ×1
SCHM $10,028,241 5.41% 271,989 $1,825,507 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,635,150 4.12% 26,386 $518,586 하락 ×4
VTI $4,376,566 2.36% 11,827 $-403,100 하락 ×1
IJH $2,386,572 1.29% 30,950 $300,313 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,646,020 0.89% 8,226 $177,510 하락 ×4
VIG $1,479,366 0.80% 6,252 $26,620 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,471,350 0.79% 1,227 $322,878 하락 ×3
IWR $1,253,902 0.68% 11,366 $109,889 하락 ×1
SDY $1,110,792 0.60% 7,299 $45,547
IWF $1,011,240 0.55% 8,144 $143,090 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $965,277 0.52% 2,295 $-58,523 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $932,863 0.50% 3,914 $69,167 하락 ×1
HDV $795,205 0.43% 29,011 $7,692 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $760,499 0.41% 2,415 $-26,579 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $589,820 0.32% 3,774 $18,453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563,316 0.30% 2,218 $16,249 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $518,842 0.28% 1,585 $21,666 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $511,340 0.28% 2,000 $22,980
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $474,816 0.26% 3,200 $-12,704
ISCB $434,582 0.23% 5,755 $59,957
VGT $395,178 0.21% 3,306 $106,760 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357,370 0.19% 1,000 $69,810
IXN $346,752 0.19% 2,400 $106,824
IWM $330,495 0.18% 1,100 $20,495 하락 ×1
IMCB $317,859 0.17% 3,292 $34,212 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311,949 0.17% 537 상승 ×1
RSP $303,197 0.16% 1,425 $29,711
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $288,527 0.16% 11,982 $-75,137 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $280,061 0.15% 751 $-17,407 하락 ×2
IWP $271,151 0.15% 1,852 $33,873
AXP American Express Company Common Stock $232,896 0.13% 689 $24,629
XLK XLK $213,098 0.12% 1,118
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $202,169 0.11% 572 $-8,393 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJR $12,964,411 7.00% ×6 상승
SCHM $10,028,241 5.41% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $311,949 537 0.17%
XLK $213,098 1,118 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -2K +$6.9M
IVV 축소함 -2K +$5.1M
SCHG 추가 매수 +8K +$3.1M
IJR 추가 매수 +2K +$2.4M
SCHM 추가 매수 +7K +$1.8M
VYM 축소함 -139 +$767K
SCHD 추가 매수 +8K +$584K
AAPL 축소함 -2K +$519K
VTI 축소함 -3K -$403K
LLY 축소함 -22 +$323K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AIVL 2026년 6월 30일 4,085 $472,672 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 3월 31일 895 $354,697 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 3월 31일 1,266 $321,099 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 1,042 $314,970 7.2%
BMY 2026년 6월 30일 4,837 $293,364 14.6%
NFLX 2025년 12월 31일 202 $242,182 -15.1%
XLK 2025년 12월 31일 801 $225,631 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 724 $214,737 24.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,250 $212,075 21.7%
IXN 2025년 3월 31일 2,400 $203,400 더 이상 추적하지 않음