S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.6%

연율화: +22.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 25.7%
Industrials 22.8%
Technology 17.5%
Communication Services 13.1%
Consumer Discretionary 10.3%
Retail 6.0%
Consumer products 1.4%
기타/미분류 3.3%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $9,338,157 17.67% 2,021,246 $1,835,438 상승 ×2
NN NextNav Inc. - Common stock $7,840,475 14.83% 439,735 $986,783 상승 ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $7,040,835 13.32% 1,228,767 $3,341,467 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $6,206,707 11.74% 1,397,907 $-3,569,526 하락 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5,437,590 10.29% 920,066 $2,344,380 상승 ×2
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $4,971,965 9.41% 628,567 $3,096,384 상승 ×2
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $4,232,351 8.01% 462,047 $2,586,989 상승 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,893,639 5.47% 379,245 $2,047,265 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65345N906) $1,725,000 3.26% 250,000 $196,250 하락 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,422,948 2.69% 114,293 $278,791 상승 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $738,169 1.40% 120,223 $345,643 상승 ×1
BMBL Bumble Inc. - common stock $725,277 1.37% 226,649 $681,486 상승 ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $254,862 0.48% 172,204 $-46,645 하락 ×1
HYFM (제출됨 HYFMXXXX) Hydrofarm Holdings Group, Inc. - Common Stock $12,521 0.02% 14,736 $-33,857 하락 ×1
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $6,420 0.01% 12,970 $-1,422
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $3,668 0.01% 12,970 $477
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3,113 0.01% 12,970 $60

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNAP 축소함 -727K -$3.6M
JBLU 추가 매수 +392K +$3.3M
ULCC 추가 매수 +97K +$3.1M
FRMI 추가 매수 +181K +$2.6M
PTON 추가 매수 +199K +$2.3M
CWH 추가 매수 +255K +$2.0M
OPEN 추가 매수 +418K +$1.8M
NN 추가 매수 +12K +$987K
NWL 추가 매수 +6K +$346K
TBCH 추가 매수 +1K +$279K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
W 2025년 6월 30일 150,000 $4,804,500 98.0%
SOFI 2025년 9월 30일 198,752 $3,619,274 -40.3%
BA 2025년 6월 30일 18,978 $3,236,698 -7.6%
COMP 2025년 12월 31일 347,094 $2,787,165 -12.8%
LEN 2025년 9월 30일 25,000 $2,765,250 -36.7%
AAL 2025년 6월 30일 200,000 $2,110,000 15.3%
SBUX 2026년 3월 31일 25,000 $2,105,250 5.7%
CALY 2026년 6월 30일 145,411 $2,018,305 -23.1%
HLF 2026년 3월 31일 154,209 $1,987,754 -14.7%
LYFT 2025년 12월 31일 80,101 $1,762,783 -20.2%
AAL 2026년 6월 30일 139,790 $1,501,345 -28.4%
GPRO 2026년 6월 30일 1,834,707 $1,385,020 73.5%
KBH 2025년 9월 30일 25,000 $1,324,250 -28.1%
HOG 2025년 9월 30일 49,980 $1,179,528 -12.0%
RH 2026년 3월 31일 6,500 $1,164,475 -13.8%
DECK 2025년 6월 30일 10,000 $1,118,100 -23.2%
M 2025년 9월 30일 92,577 $1,079,448 26.8%
AEO 2025년 9월 30일 110,735 $1,065,271 3.5%
PENN 2025년 9월 30일 58,791 $1,050,595 -23.3%
GRPN 2026년 6월 30일 84,088 $1,000,647 -19.7%
UNFI 2025년 9월 30일 38,846 $905,500 21.2%
COTY 2026년 6월 30일 406,592 $819,283 23.1%
EL 2025년 9월 30일 10,000 $808,000 4.4%
SONO 2025년 9월 30일 60,700 $656,167 12.0%
VSCO 2025년 9월 30일 25,000 $463,000 더 이상 추적하지 않음
ANF 2025년 6월 30일 5,940 $453,638 64.0%
PLCE 2026년 3월 31일 70,124 $279,094 -40.8%
OTLY 2026년 6월 30일 21,463 $217,635 12.8%
EYE 2025년 6월 30일 11,296 $144,363 -28.7%
MSOS 2025년 9월 30일 47,883 $115,398
SNBR 2025년 6월 30일 17,287 $109,600 더 이상 추적하지 않음
ADV 2025년 9월 30일 46,463 $61,331 1706.5%
TLRY 2025년 9월 30일 54,205 $22,463 108.7%