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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.92%▼ -3.60%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.64%▼ -3.32%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$481.7M
분기 종료 5월 2026 +$563.7M
지난 12개월 +$786.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 654 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Shell PLC 780259305 $38.5M 2.16 458,015 EC GB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 $37.4M 2.10 1,598,052 EC ES
Roche Holding AG · $30.4M 1.71 72,336 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $27.4M 1.54 1,524,720 EC GB
BHP Group Ltd 088606108 $26.2M 1.47 294,443 EC AU
BP PLC 055622104 $23.9M 1.34 571,748 EC GB
GSK PLC 37733W204 $19.9M 1.12 394,607 EC GB
Vinci SA · $19.0M 1.07 130,733 EC FR
Zurich Insurance Group AG · $18.9M 1.06 26,561 EC CH
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $18.6M 1.04 162,884 EC CA
Allianz SE · $18.4M 1.03 41,583 EC DE
Eni SpA 26874R108 $17.8M 1.00 341,460 EC IT
Deutsche Telekom AG · $17.5M 0.98 522,239 EC DE
Intesa Sanpaolo SpA · $17.2M 0.96 2,540,127 EC IT
Toyota Motor Corp 892331307 $17.2M 0.96 90,358 EC JP
Repsol SA · $16.2M 0.91 627,034 EC ES
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $16.1M 0.90 354,195 EC CA
ASML Holding NV N07059210 $15.8M 0.89 9,808 EC NL
NatWest Group PLC 639057207 $15.6M 0.87 971,032 EC GB
TotalEnergies SE F92124100 $15.4M 0.86 176,601 EC FR
Suncor Energy Inc 867224107 $15.2M 0.85 243,937 EC CA
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $14.7M 0.83 14,737,049 STIV US
HSBC Holdings PLC 404280406 $14.5M 0.81 154,293 EC GB
DBS Group Holdings Ltd · $14.3M 0.80 290,150 EC SG
SoftBank Group Corp · $13.9M 0.78 295,400 EC JP
Industria de Diseno Textil SA · $13.1M 0.73 212,702 EC ES
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $12.8M 0.72 159,179 EC CA
Safran SA · $11.7M 0.65 32,791 EC FR
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $11.6M 0.65 106,629 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $11.6M 0.65 62,946 EC CA
BASF SE · $11.5M 0.64 193,967 EC DE
Barrick Mining Corp 06849F108 $11.4M 0.64 267,282 EC CA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $11.1M 0.62 21,083 EC DE
UBS Group AG H42097107 $10.9M 0.61 232,055 EC CH
Nordea Bank Abp · $10.9M 0.61 567,481 EC FI
Royal Bank of Canada 780087102 $10.8M 0.60 56,184 EC CA
Legal & General Group PLC · $10.6M 0.59 2,912,371 EC GB
Cenovus Energy Inc 15135U109 $10.5M 0.59 379,276 EC CA
Standard Chartered PLC · $10.4M 0.58 387,132 EC GB
Canadian National Railway Co 136375102 $10.3M 0.58 87,224 EC CA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $10.3M 0.58 18,768 EC FR
UniCredit SpA · $9.9M 0.56 115,139 EC IT
Deutsche Post AG · $9.8M 0.55 165,171 EC DE
Next PLC · $9.6M 0.54 53,849 EC GB
Infineon Technologies AG · $9.4M 0.53 99,363 EC DE
Tokio Marine Holdings Inc · $9.2M 0.52 207,800 EC JP
Daimler Truck Holding AG · $8.8M 0.50 180,799 EC DE
Tesco PLC · $8.4M 0.47 1,455,081 EC GB
Eiffage SA · $8.4M 0.47 58,119 EC FR
Sumitomo Electric Industries Ltd · $8.1M 0.46 105,300 EC JP

배당금 12건의 결제

08
2.86%TTM 수익률
$2.27TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 8일$0.2730
2026년 6월 9일$0.8700
2026년 3월 10일$0.0990
2025년 12월 16일$1.0280
2025년 6월 24일$1.1140
2024년 12월 17일$0.6510
2024년 6월 24일$1.1440
2023년 12월 18일$0.8010
2023년 6월 20일$1.0710
2022년 12월 15일$0.4000
2022년 6월 21일$0.8790
2021년 12월 16일$0.2900

기관 투자자 (13F) 203개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $286,240,243 24.02% 3,697,239 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67,059,965 5.63% 866,184 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $52,112,731 4.37% 673,117 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $46,166,736 3.87% 596,315 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $39,342,335 3.30% 508,168 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $35,487,850 2.98% 460,582 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $29,125,901 2.44% 376,206 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $27,431,487 2.30% 354,320 주식 2026년 6월 30일
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $25,403,110 2.13% 328,121 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $23,680,146 1.99% 305,866 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $23,010,591 1.93% 297,218 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $18,591,113 1.56% 240,133 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $18,503,692 1.55% 239,004 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial Group, Inc. $17,202,195 1.44% 222,193 주식 2026년 6월 30일
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $16,359,045 1.37% 211,302 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $15,233,701 1.28% 196,767 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13,406,046 1.12% 173,160 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $13,357,626 1.12% 172,534 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $12,986,056 1.09% 165,301 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $12,154,294 1.02% 156,991 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $11,991,822 1.01% 152,645 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $10,552,348 0.89% 141,018 주식 2026년 3월 31일
Northland Capital Management LLC $9,753,330 0.82% 125,979 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $9,733,427 0.82% 125,722 주식 2026년 6월 30일
Wright Wealth LLC $9,675,030 0.81% 124,968 주식 2026년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $9,308,749 0.78% 120,237 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8,927,667 0.75% 113,295 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $8,894,475 0.75% 114,886 주식 2026년 6월 30일
Fonville Wealth Management LLC $8,455,974 0.71% 109,222 주식 2026년 6월 30일
Summit Portfolio Management, LTD. $8,327,805 0.70% 111,290 주식 2026년 3월 31일
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $8,184,005 0.69% 105,709 주식 2026년 6월 30일
Paladin Advisory Group, LLC $7,830,336 0.66% 101,141 주식 2026년 6월 30일
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $7,783,224 0.65% 98,223 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,773,729 0.65% 100,410 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $7,377,282 0.62% 95,289 주식 2026년 6월 30일
ATLas Financial Planning LLC $7,198,715 0.60% 92,983 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $7,083,814 0.59% 91,498 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,967,800 0.58% 90,000 주식 2026년 6월 30일
Brickley Wealth Management $6,937,374 0.58% 89,607 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Partners, LLC $6,772,604 0.57% 87,479 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $6,576,593 0.55% 84,947 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $6,395,327 0.54% 81,200 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $6,262,406 0.53% 80,889 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $5,900,565 0.50% 76,215 주식 2026년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $5,888,875 0.49% 76,064 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $5,630,348 0.47% 72,725 주식 2026년 6월 30일
Telos Capital Management, Inc. $5,626,886 0.47% 72,680 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5,384,793 0.45% 69,553 주식 2026년 6월 30일
McLean Asset Management Corp $5,288,030 0.44% 65,519 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $5,267,425 0.44% 68,037 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,260,726 0.44% 67,950 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $5,260,370 0.44% 64,135 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $5,258,754 0.44% 67,797 주식 2026년 6월 30일
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $5,165,066 0.43% 66,715 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $5,101,413 0.43% 64,739 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,987,040 0.42% 64,415 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Planning, Inc. $4,510,433 0.38% 60,276 주식 2026년 3월 31일
Vestment Financial LLC $4,463,910 0.37% 57,083 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $4,177,428 0.35% 53,958 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,164,207 0.35% 53,787 주식 2026년 6월 30일
Frankly Finances, LLC $4,163,648 0.35% 53,780 주식 2026년 6월 30일
ANDERSON HOAGLAND & CO $4,045,176 0.34% 52,250 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,977,530 0.33% 68,038 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $3,847,653 0.32% 49,165 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $3,836,269 0.32% 64,977 주식 2025년 3월 31일
Bluespring Wealth Management, LLC $3,545,139 0.30% 45,791 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $2,976,865 0.25% 38,450 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $2,935,237 0.25% 37,913 주식 2026년 6월 30일
SHUFRO ROSE & CO LLC $2,798,806 0.23% 36,151 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $2,758,148 0.23% 35,626 주식 2026년 6월 30일
FineMark National Bank & Trust $2,605,023 0.22% 36,572 주식 2025년 12월 31일
McMill Wealth Management $2,556,349 0.21% 33,019 주식 2026년 6월 30일
LAM GROUP, INC. $2,304,016 0.19% 30,790 주식 2026년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,299,607 0.19% 29,703 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,297,759 0.19% 29,679 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,248,324 0.19% 29,041 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $2,135,993 0.18% 27,590 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $2,133,605 0.18% 27,559 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $2,071,759 0.17% 26,760 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $1,944,394 0.16% 25,115 주식 2026년 6월 30일
Meredith Wealth Planning $1,897,307 0.16% 24,507 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $1,767,964 0.15% 22,836 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $1,695,260 0.14% 21,897 주식 2026년 6월 30일
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. $1,683,111 0.14% 21,740 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,620,555 0.14% 20,932 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $1,618,697 0.14% 20,908 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,604,545 0.13% 20,725 주식 2026년 6월 30일
GC Wealth Management RIA, LLC $1,580,146 0.13% 20,410 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $1,536,214 0.13% 19,843 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $1,527,469 0.13% 26,949 주식 2025년 3월 31일
Quantinno Capital Management LP $1,501,329 0.13% 19,392 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,490,103 0.13% 19,247 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,389,442 0.12% 17,947 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,359,573 0.11% 17,561 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $1,268,551 0.11% 16,385 주식 2026년 6월 30일
Canvas Wealth Advisors, LLC $1,253,999 0.11% 16,758 주식 2026년 3월 31일
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $1,209,345 0.10% 16,978 주식 2025년 12월 31일
Astra Wealth Partners LLC $1,153,558 0.10% 14,900 주식 2026년 6월 30일
Oceanside Advisors LLC $1,129,456 0.09% 14,589 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $1,099,649 0.09% 14,204 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.8B
VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
DFAR Dimensional US Real Estate ETF $1.8B
AOM iShares Core 40/60 Moderate All… $1.8B
CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… $1.8B
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond … $1.8B
LMUB iShares Long-Term National Muni… $1.8B