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Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV)
$77.47
▲ +0.41 (+0.53%)
1일 변화
$76.12 – $83.87
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.65% | ▼ -6.42% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$34.1M
분기 종료 5월 2026
+$96.3M
지난 12개월
+$357.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 306 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | Y2573F102 | $10.4M | 1.67 | 69,048 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $9.9M | 1.60 | 223,380 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $9.9M | 1.58 | 119,648 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $9.2M | 1.48 | 76,371 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $8.3M | 1.33 | 33,244 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $8.0M | 1.28 | 35,446 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.6M | 1.22 | 29,710 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $7.1M | 1.14 | 61,772 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $6.8M | 1.09 | 119,523 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.7M | 1.08 | 211,484 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.6M | 1.05 | 14,711 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.5M | 1.05 | 51,514 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $6.5M | 1.05 | 233,007 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $6.5M | 1.04 | 11,480 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $6.4M | 1.03 | 3,519 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $6.4M | 1.02 | 85,705 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $6.3M | 1.01 | 42,926 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $6.3M | 1.01 | 49,664 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $6.3M | 1.01 | 17,239 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $6.3M | 1.01 | 101,087 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $6.3M | 1.01 | 40,277 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.3M | 1.01 | 105,126 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $6.2M | 0.99 | 7,479 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $6.0M | 0.96 | 153,671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $5.9M | 0.95 | 86,619 | EC | GB |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $5.9M | 0.94 | 58,333 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $5.6M | 0.90 | 101,629 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $5.5M | 0.89 | 24,606 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $5.3M | 0.85 | 6,868 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $5.2M | 0.84 | 62,488 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.0M | 0.80 | 56,045 | EC | BM |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $4.9M | 0.79 | 39,437 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $4.9M | 0.79 | 29,615 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $4.8M | 0.76 | 15,483 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $4.7M | 0.76 | 42,860 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.7M | 0.75 | 8,389 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $4.6M | 0.75 | 23,922 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.6M | 0.74 | 29,368 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $4.6M | 0.73 | 16,494 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $4.5M | 0.72 | 25,763 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $4.5M | 0.72 | 62,839 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $4.4M | 0.71 | 20,588 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $4.4M | 0.71 | 21,636 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $4.4M | 0.71 | 37,707 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $4.4M | 0.70 | 22,249 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.4M | 0.70 | 22,749 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $4.3M | 0.69 | 8,485 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $4.3M | 0.69 | 46,171 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $4.2M | 0.67 | 26,469 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $4.2M | 0.67 | 56,679 | EC | US |
배당금 12건의 결제
1.13%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 8일 | $0.2030 |
| 2026년 6월 9일 | $0.2490 |
| 2026년 3월 10일 | $0.1820 |
| 2025년 12월 16일 | $0.2450 |
| 2025년 9월 23일 | $0.1680 |
| 2025년 6월 24일 | $0.2140 |
| 2025년 3월 25일 | $0.2260 |
| 2024년 12월 17일 | $0.2880 |
| 2024년 9월 23일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1990 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1990 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1380 |
기관 투자자 (13F) 93개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENZI WEALTH | $57,658,822 | 11.64% | 715,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $43,955,922 | 8.87% | 545,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $39,156,730 | 7.90% | 486,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $36,521,411 | 7.37% | 453,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $32,308,101 | 6.52% | 401,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Falcon Wealth Planning | $26,328,641 | 5.31% | 326,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $23,822,973 | 4.81% | 295,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $18,163,110 | 3.67% | 225,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMERCE BANK | $16,267,909 | 3.28% | 201,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $15,275,692 | 3.08% | 188,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Family Investment Center, Inc. | $13,930,562 | 2.81% | 172,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $11,069,321 | 2.23% | 137,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $10,996,218 | 2.22% | 136,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Planning, Inc. | $10,809,369 | 2.18% | 145,718 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $9,659,619 | 1.95% | 119,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,032,669 | 1.82% | 112,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $8,901,061 | 1.80% | 110,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $8,341,200 | 1.68% | 103,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $8,106,731 | 1.64% | 100,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $7,805,775 | 1.58% | 96,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Team Financial Group, LLC | $7,760,595 | 1.57% | 96,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $6,738,024 | 1.36% | 83,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $6,516,890 | 1.32% | 80,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FineMark National Bank & Trust | $5,833,914 | 1.18% | 81,937 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,093,447 | 1.03% | 63,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triangle Securities Wealth Management | $4,854,922 | 0.98% | 60,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glenview Trust Co | $3,952,335 | 0.80% | 49,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $3,627,185 | 0.73% | 45,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,314,126 | 0.67% | 41,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $2,982,445 | 0.60% | 37,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2,815,920 | 0.57% | 36,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2,435,296 | 0.49% | 30,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Haven Private, LLC | $2,103,575 | 0.42% | 26,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,803,984 | 0.36% | 22,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1,706,134 | 0.34% | 21,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,470,417 | 0.30% | 18,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,427,483 | 0.29% | 17,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1,392,273 | 0.28% | 17,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $1,392,265 | 0.28% | 17,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Herold Advisors, Inc. | $1,372,000 | 0.28% | 17,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $1,135,960 | 0.23% | 14,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $1,102,389 | 0.22% | 14,861 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,038,574 | 0.21% | 12,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $964,174 | 0.19% | 11,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $859,847 | 0.17% | 10,677 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $803,739 | 0.16% | 9,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wedmont Private Capital | $775,862 | 0.16% | 9,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $767,318 | 0.15% | 9,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $767,318 | 0.15% | 9,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $744,385 | 0.15% | 9,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $733,030 | 0.15% | 9,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $623,824 | 0.13% | 7,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $557,383 | 0.11% | 6,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $554,565 | 0.11% | 6,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ProCore Advisors, LLC | $549,321 | 0.11% | 6,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plancorp, LLC | $543,044 | 0.11% | 6,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $532,578 | 0.11% | 6,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $516,042 | 0.10% | 6,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $512,123 | 0.10% | 6,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $484,257 | 0.10% | 6,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $455,103 | 0.09% | 5,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $417,574 | 0.08% | 5,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LexAurum Advisors, LLC | $401,950 | 0.08% | 4,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWAM LLC | $363,696 | 0.07% | 4,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $339,858 | 0.07% | 4,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $307,106 | 0.06% | 3,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paragon Advisors, LLC | $299,268 | 0.06% | 3,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $282,839 | 0.06% | 3,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $273,175 | 0.06% | 3,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233,966 | 0.05% | 2,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227,140 | 0.05% | 2,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $64,651 | 0.01% | 803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evensky & Katz LLC | $60,707 | 0.01% | 753,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60,401 | 0.01% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $51,703 | 0.01% | 642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51,301 | 0.01% | 637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $49,851 | 0.01% | 619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $42,602 | 0.01% | 529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $33,555 | 0.01% | 417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $31,378 | 0.01% | 423 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23,838 | 0.00% | 296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $12,886 | 0.00% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,000 | 0.00% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $8,054 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,027 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $2,934 | 0.00% | 36,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,416 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $915 | 0.00% | 11,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $813 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $805 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0.00% | 3,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $31 | 0.00% | 409 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $17 | 0.00% | 0 | 주식 | 2025년 12월 31일 |