섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594972AQ4) $5,131,977 16.89% 5,000,000 $-372,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800UAF1) $4,428,418 14.57% 5,000,000 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,053,278 13.34% 122,400 콜 옵션
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $4,010,062 13.20% 690,200 $826,026 상승 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3,203,921 10.54% 178,990 $143,192
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $3,127,959 10.29% 571,839 $1,362,603 상승 ×2
USO United States Oil Fund $1,000,536 3.29% 9,400 콜 옵션 상승 ×1
XRPZ Franklin XRP ETF $897,218 2.95% 79,050 상승 ×1
USO United States Oil Fund $585,420 1.93% 5,500 풋 옵션 $-6,222,455 하락 ×1
GLO CUSIP: 18914E106 $559,851 1.84% 91,479 $50,313
GLQ CUSIP: 18914C100 $485,505 1.60% 56,323 $-130,622 하락 ×2
GLV CUSIP: 18913Y103 $469,800 1.55% 70,753 $50,942
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $423,849 1.39% 47,570 $78,491
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $416,723 1.37% 49,907 $-607,852 하락 ×1
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $403,904 1.33% 40,350 $-554,131 하락 ×2
UVXY ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $355,927 1.17% 14,300 풋 옵션 $-391,963
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $342,726 1.13% 41,442 $183,884 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438M106) $316,680 1.04% 15,600 $-524,784 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $115,903 0.38% 3,500 풋 옵션 상승 ×1
BULLW Webull Corporation - Warrants $40,320 0.13% 21,000 $11,549
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $12,657 0.04% 38,320 $-4,641 하락 ×1
ANNAW AleAnna, Inc. - Warrant $4,305 0.01% 13,896 $-6,951

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800UAF1) $4,428,418 5,000,000 14.57%
IBIT $4,053,278 122,400 13.34%
USO $1,000,536 9,400 3.29%
XRPZ $897,218 79,050 2.95%
IBIT $115,903 3,500 0.38%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ASG 추가 매수 +200K +$1.4M
USA 추가 매수 +116K +$826K
SABA 축소함 -73K -$608K
BSOL 축소함 -46K -$554K
· 축소함 -16K -$525K
UVXY 가격 변동만 +0 -$392K
· 가격 변동만 +0 -$372K
ETJ 추가 매수 +22K +$184K
STEW 가격 변동만 +0 +$143K
GLQ 축소함 -26K -$131K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 916,826 $625,201,986 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 351,000 $65,461,500 37.0%
MSFT 2026년 3월 31일 101,500 $49,087,430 41.9%
BAC 2026년 3월 31일 861,000 $47,355,000 10.8%
COP 2026년 3월 31일 492,834 $46,134,190 -2.7%
COP 2025년 6월 30일 275,400 $28,922,508 43.1%
BAC 2025년 6월 30일 691,318 $28,848,700 14.1%
XME 2026년 3월 31일 245,000 $25,384,450 -0.2%
AAPL 2025년 6월 30일 101,102 $22,457,787 62.3%
MS 2026년 3월 31일 119,000 $21,126,070 15.6%
XME 2025년 6월 30일 375,806 $21,041,378 60.3%
AAPL 2026년 3월 31일 74,300 $20,199,198 31.2%
QCOM 2026년 3월 31일 113,000 $19,328,650 40.4%
ISRG 2025년 6월 30일 35,110 $17,388,930 -25.2%
CSCO 2025년 6월 30일 223,890 $13,816,252 62.6%
IBIT 2025년 12월 31일 117,200 $7,618,000 -2.2%
ARKB 2026년 3월 31일 92,570 $2,688,233 26.3%
FBTC 2026년 3월 31일 30,960 $2,360,081
EZBC 2025년 12월 31일 35,400 $2,343,834
BTC 2025년 12월 31일 45,900 $2,323,917 -2.1%
HODL 2025년 12월 31일 69,644 $2,254,376 -1.9%
FETH 2025년 12월 31일 51,800 $2,152,290
MXF 2025년 6월 30일 150,485 $2,141,402 14.1%
TETH 2025년 12월 31일 100,400 $2,088,320
BTCO 2026년 3월 31일 20,300 $1,769,551
BRRR 2025년 12월 31일 54,159 $1,750,961
ETH 2026년 6월 30일 80,800 $1,604,688 71.9%
ETHA 2025년 12월 31일 49,500 $1,559,745
BITB 2026년 3월 31일 31,900 $1,517,164
ETHW 2025년 12월 31일 42,600 $1,270,332
SOEZ 2026년 6월 30일 57,400 $817,376
FETH 2026년 6월 30일 35,700 $745,416
VSOL 2026년 6월 30일 65,395 $713,270
BRW 2026년 6월 30일 94,567 $637,382 -9.3%
DIAX 2025년 12월 31일 39,270 $584,730 더 이상 추적하지 않음
RUN 2025년 12월 31일 30,000 $518,700 -58.6%
CUK 2026년 6월 30일 11,110 $286,305 더 이상 추적하지 않음
FSOL 2026년 3월 31일 16,400 $239,276
SOC 2026년 3월 31일 14,018 $126,442 -79.0%
WEAV 2026년 3월 31일 10,612 $80,546 59.3%
UDMY 2026년 3월 31일 13,186 $77,138 더 이상 추적하지 않음
UAA 2026년 3월 31일 15,272 $75,902 -20.5%
SXC 2026년 3월 31일 10,202 $73,454 52.7%
TROX 2026년 3월 31일 17,538 $73,134 -60.0%
EVH 2026년 3월 31일 17,673 $70,692 58.3%
AHH 2026년 3월 31일 10,250 $67,856 더 이상 추적하지 않음
JBLU 2026년 3월 31일 14,614 $66,494 -8.1%
PSEC 2026년 3월 31일 25,568 $66,222 -26.1%
BLND 2026년 3월 31일 21,768 $66,174 -38.8%
PAYO 2026년 3월 31일 11,758 $66,080 48.0%
BMBL 2026년 3월 31일 18,448 $65,860 -21.8%
BDN 2026년 3월 31일 22,424 $65,478 0.7%
VTEX 2026년 3월 31일 17,392 $65,394 -5.3%
GDRX 2026년 3월 31일 24,072 $65,236 71.4%
WEST 2026년 3월 31일 16,000 $65,120 93.4%
NWL 2026년 3월 31일 17,442 $64,884 59.8%
RBBN 2026년 3월 31일 22,208 $63,960 -19.8%
CLVT 2026년 3월 31일 19,104 $63,808 -42.7%
AUR 2026년 3월 31일 16,373 $62,872 39.6%
RXRX 2026년 3월 31일 15,120 $61,840 55.7%
FUFU 2026년 3월 31일 23,114 $61,020 -23.3%
CINT 2026년 3월 31일 14,864 $60,496 -37.3%
CODI 2026년 3월 31일 12,468 $59,846 40.7%
RC 2026년 3월 31일 27,154 $59,196 -32.1%
AMC 2026년 3월 31일 31,172 $48,628 184.7%
BTBT 2026년 3월 31일 12,361 $23,362 17.6%
EVEXWS 2025년 6월 30일 76,283 $19,635 더 이상 추적하지 않음
SBCWW 2025년 6월 30일 99,855 $18,583
LVWRWS 2025년 6월 30일 462,822 $9,812 더 이상 추적하지 않음
DHAIW 2025년 6월 30일 513,886 $6,578 더 이상 추적하지 않음
AIIOW 2025년 6월 30일 95,559 $2,389