S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +54.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +17.2%

연율화: +41.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 3.3%

섹터별 비중

04
Industrials 21.5%
Retail 15.2%
Materials 15.2%
Consumer Discretionary 14.3%
Health Care 11.0%
Communication Services 10.3%
Consumer Staples 7.3%
Financials 5.3%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VVV Valvoline Inc. Common Stock $11,160,719 9.99% 282,264 $4,311,554 상승 ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $9,288,454 8.31% 112,957 $-2,564,024 하락 ×4
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,054,965 8.10% 1,532,143 $1,337,367 하락 ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8,864,926 7.93% 104,675 $-3,559,563 하락 ×6
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $8,143,408 7.29% 333,200 $-632,784 하락 ×4
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $7,998,532 7.16% 489,806 $2,217,720 하락 ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $7,986,749 7.15% 33,531 $-122,171 하락 ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $7,659,439 6.86% 373,267 $-4,727,149 하락 ×4
ENS EnerSys Common Stock $6,779,143 6.07% 28,993 $1,575,187 하락 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,137,652 5.49% 33,261 $1,116,486 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,927,611 5.31% 64,585 $-2,415,519 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,779,507 5.17% 24,249 $-3,235,460 하락 ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,528,941 3.16% 67,995 $209,955 하락 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,527,584 3.16% 24,198 $-256,252 하락 ×6
VSTS Vestis Corporation Common Stock $3,357,953 3.01% 231,264 $-200,843 하락 ×4
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $2,960,534 2.65% 694,961 $1,257,880
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,351,619 2.10% 8,125 $-5,666,465 하락 ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $773,422 0.69% 79,899 $224,516
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $449,227 0.40% 35,512

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGML $449,227 35,512 0.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JBHT 축소함 -30K -$5.7M
CC 축소함 -189K -$4.7M
VVV 추가 매수 +79K +$4.3M
CTVA 축소함 -44K -$3.6M
AMZN 축소함 -19K -$3.2M
LIVN 축소함 -74K -$2.6M
KKR 축소함 -26K -$2.4M
HLIT 축소함 -154K +$2.2M
ENS 축소함 -963 +$1.6M
PTON 축소함 -267K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 1,242 $82,739,556 더 이상 추적하지 않음
SN 2025년 12월 31일 404,500 $41,724,175 63.3%
DKNG 2025년 6월 30일 877,976 $30,983,773 -54.3%
TSM 2025년 9월 30일 121,535 $27,526,462 73.9%
UNH 2025년 12월 31일 78,333 $27,048,385 14.7%
INDV 2025년 9월 30일 1,654,855 $24,392,563 49.3%
MRCY 2025년 9월 30일 446,623 $24,055,115 7.2%
BIO 2025년 9월 30일 94,737 $22,861,933 35.5%
BALL 2025년 12월 31일 436,273 $21,996,885 7.8%
KBR 2025년 12월 31일 443,747 $20,984,796 -14.1%
DLTR 2025년 6월 30일 283,651 $20,635,610 14.3%
TRU 2026년 3월 31일 236,284 $20,261,353 -7.8%
LPX 2026년 3월 31일 200,301 $16,176,309 -10.3%
ENTG 2025년 12월 31일 157,848 $14,594,626 98.1%
ELV 2025년 12월 31일 38,152 $12,327,674 12.5%
MAGN 2025년 9월 30일 1,010,794 $12,210,392 -0.3%
AL 2025년 9월 30일 208,433 $12,191,246 더 이상 추적하지 않음
NVRI 2025년 12월 31일 953,281 $12,097,136 더 이상 추적하지 않음
VISN 2026년 6월 30일 663,507 $12,075,827 -51.5%
MDB 2025년 9월 30일 57,006 $11,970,690 15.7%
FUN 2025년 6월 30일 314,962 $11,155,954 -60.1%
BRZE 2026년 3월 31일 293,405 $10,060,857 12.7%
SGI 2026년 3월 31일 107,304 $9,580,101 -15.7%
TREX 2026년 3월 31일 208,976 $7,330,878 21.4%
KVYO 2025년 12월 31일 247,564 $6,855,047 -48.6%
CAE 2025년 12월 31일 198,077 $5,728,093 -22.1%
HUM 2025년 9월 30일 20,830 $5,092,518 55.3%
AZTA 2026년 6월 30일 236,371 $4,994,519 67.4%
GOOS 2026년 6월 30일 391,090 $4,290,257 -19.9%
CVNA 2026년 3월 31일 7,772 $3,279,939 -79.7%
TPICQ 2025년 9월 30일 66,074 $56,777 더 이상 추적하지 않음
LESL 2025년 9월 30일 97,706 $41,027 -98.1%