SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP
CIK 1279150 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $111.7M
- 포지션
- 19
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,174위 · 상위 86.6%
포트폴리오 가치 분기별: -23.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 74.35%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 15.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.77% 추정 매수 $3,569,091 · 매도 $64,616,172
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 32.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 1
- 감소
- 15
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +24.3% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 2.5%
섹터별 비중
Industrials
21.5%
Retail
15.2%
Materials
15.2%
Consumer Discretionary
14.3%
Health Care
11.0%
Consumer Staples
7.3%
Communications
7.2%
Financial Services
5.3%
Communication Services
3.2%
전체 포트폴리오 19 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $11,160,719 | 9.99% | 282,264 | $4,311,554 | 상승 ×1 | ||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $9,288,454 | 8.31% | 112,957 | $-2,564,024 | 하락 ×4 | ||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $9,054,965 | 8.10% | 1,532,143 | $1,337,367 | 하락 ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $8,864,926 | 7.93% | 104,675 | $-3,559,563 | 하락 ×6 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $8,143,408 | 7.29% | 333,200 | $-632,784 | 하락 ×4 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $7,998,532 | 7.16% | 489,806 | $2,217,720 | 하락 ×6 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $7,986,749 | 7.15% | 33,531 | $-122,171 | 하락 ×4 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $7,659,439 | 6.86% | 373,267 | $-4,727,149 | 하락 ×4 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $6,779,143 | 6.07% | 28,993 | $1,575,187 | 하락 ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6,137,652 | 5.49% | 33,261 | $1,116,486 | 하락 ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $5,927,611 | 5.31% | 64,585 | $-2,415,519 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,779,507 | 5.17% | 24,249 | $-3,235,460 | 하락 ×4 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $3,528,941 | 3.16% | 67,995 | $209,955 | 하락 ×3 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $3,527,584 | 3.16% | 24,198 | $-256,252 | 하락 ×6 | ||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $3,357,953 | 3.01% | 231,264 | $-200,843 | 하락 ×4 | ||
| MNKD MannKind Corporation - Common Stock | $2,960,534 | 2.65% | 694,961 | $1,257,880 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $2,351,619 | 2.10% | 8,125 | $-5,666,465 | 하락 ×2 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $773,422 | 0.69% | 79,899 | $224,516 | |||
| SGML Sigma Lithium Corporation - common shares | $449,227 | 0.40% | 35,512 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SGML | $449,227 | 35,512 | 0.40% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 12월 31일 | 1,242 | $82,739,556 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SN | 2025년 12월 31일 | 404,500 | $41,724,175 | 61.3% |
| FROG | 2025년 3월 31일 | 1,196,727 | $35,195,741 | 176.2% |
| DKNG | 2025년 6월 30일 | 877,976 | $30,983,773 | -43.4% |
| TSM | 2025년 9월 30일 | 121,535 | $27,526,462 | 46.3% |
| UNH | 2025년 12월 31일 | 78,333 | $27,048,385 | 19.6% |
| INDV | 2025년 9월 30일 | 1,654,855 | $24,392,563 | 64.3% |
| MRCY | 2025년 9월 30일 | 446,623 | $24,055,115 | 28.9% |
| BIO | 2025년 9월 30일 | 94,737 | $22,861,933 | 29.5% |
| BALL | 2025년 12월 31일 | 436,273 | $21,996,885 | 18.8% |
| KBR | 2025년 12월 31일 | 443,747 | $20,984,796 | -5.6% |
| DLTR | 2025년 6월 30일 | 283,651 | $20,635,610 | 36.1% |
| TRU | 2026년 3월 31일 | 236,284 | $20,261,353 | 19.3% |
| DRVN | 2025년 3월 31일 | 1,138,455 | $18,374,664 | -22.9% |
| LPX | 2026년 3월 31일 | 200,301 | $16,176,309 | 2.8% |
| ENTG | 2025년 12월 31일 | 157,848 | $14,594,626 | 71.9% |
| TSEM | 2025년 3월 31일 | 272,684 | $14,045,953 | 538.9% |
| ELV | 2025년 12월 31일 | 38,152 | $12,327,674 | 14.2% |
| MAGN | 2025년 9월 30일 | 1,010,794 | $12,210,392 | 7.8% |
| AL | 2025년 9월 30일 | 208,433 | $12,191,246 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVRI | 2025년 12월 31일 | 953,281 | $12,097,136 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VISN | 2026년 6월 30일 | 663,507 | $12,075,827 | -12.0% |
| MDB | 2025년 9월 30일 | 57,006 | $11,970,690 | 37.8% |
| FUN | 2025년 6월 30일 | 314,962 | $11,155,954 | -45.6% |
| BRZE | 2026년 3월 31일 | 293,405 | $10,060,857 | 26.3% |
| SGI | 2026년 3월 31일 | 107,304 | $9,580,101 | -10.8% |
| FTRE | 2025년 3월 31일 | 427,077 | $7,964,986 | 141.0% |
| TREX | 2026년 3월 31일 | 208,976 | $7,330,878 | 34.1% |
| KVYO | 2025년 12월 31일 | 247,564 | $6,855,047 | -44.9% |
| CAE | 2025년 12월 31일 | 198,077 | $5,728,093 | -14.8% |
| BURL | 2025년 3월 31일 | 18,871 | $5,379,367 | 40.6% |
| HUM | 2025년 9월 30일 | 20,830 | $5,092,518 | 46.9% |
| AZTA | 2026년 6월 30일 | 236,371 | $4,994,519 | 38.3% |
| MNKD | 2025년 3월 31일 | 694,961 | $4,468,599 | -15.4% |
| GOOS | 2026년 6월 30일 | 391,090 | $4,290,257 | -9.6% |
| CVNA | 2026년 3월 31일 | 7,772 | $3,279,939 | -78.6% |
| PEGA | 2025년 3월 31일 | 28,688 | $2,673,722 | -3.3% |
| PI | 2025년 3월 31일 | 15,958 | $2,318,059 | 86.2% |
| MBLY | 2025년 3월 31일 | 79,899 | $1,591,588 | -38.1% |
| CVNA | 2025년 3월 31일 | 7,772 | $1,580,514 | -67.8% |
| LESL | 2025년 3월 31일 | 97,706 | $217,884 | -95.5% |
| TPICQ | 2025년 3월 31일 | 66,074 | $124,880 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TPICQ | 2025년 9월 30일 | 66,074 | $56,777 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LESL | 2025년 9월 30일 | 97,706 | $41,027 | -88.1% |