SCP Investment, LP

CIK 1730961 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$108.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,225위 · 상위 87.1%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.22%
상위 25개 보유 비중
86.38%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
17.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 24.57% 추정 매수 $40,404,862 · 매도 $24,414,865

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.0% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
24
감소
9
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+2.0%

연율화: +1.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
24.4%
Industrials
14.2%
Communication Services
14.0%
Utilities
9.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Retail
8.4%
Technology
8.1%
Financial Services
6.0%
Materials
0.8%
기타/미분류
6.5%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,188,225 14.00% 42,500 $2,966,925
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,643,600 9.81% 147,500 $33,925
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $9,251,450 8.53% 215,000 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,471,850 5.97% 55,000 상승 ×1
XLV XLV $6,346,400 5.85% 40,000 $4,880,300 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 5.49% 25,000 $-1,330,950 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,920,480 4.54% 24,000 상승 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $3,125,700 2.88% 90,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,893,600 2.67% 10,000 $355,700
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2,696,640 2.49% 63,600 $-197,944 상승 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,392,014 2.21% 13,608 $-101,722 상승 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2,382,016 2.20% 44,800 $485,544 상승 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,216,280 2.04% 27,600 $341,496 상승 ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,988,208 1.83% 16,688 $1,157,860 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,860,616 1.72% 13,600 $209,008 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1,824,048 1.68% 95,400 $114,068 상승 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,796,376 1.66% 106,800 $-431,500 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,631,696 1.50% 17,600 $115,844 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1,575,280 1.45% 46,400 $187,236 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,552,766 1.43% 33,400 $-9,490 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,513,220 1.39% 1,288 $1,087,245 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1,411,020 1.30% 26,800 $413,772 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,392,384 1.28% 8,400 $-138,676 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,384,181 1.28% 8,188 $-16,419 상승 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,283,436 1.18% 12,600 $153,892 상승 ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,224,327 1.13% 4,566 $803,602 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,170,876 1.08% 63,600 $966,204 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,141,624 1.05% 8,800 $-130,592
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $1,013,688 0.93% 136,800 $-669,456 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $993,208 0.92% 6,800 $291,736 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $962,008 0.89% 7,600 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $939,668 0.87% 3,608 $492,947 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $936,289 0.86% 3,968 $-832,739 하락 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $891,212 0.82% 19,600 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $764,832 0.71% 3,200 $-29,696 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $710,400 0.65% 12,800
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $637,952 0.59% 12,800 $378,224 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $582,176 0.54% 5,600 $-1,670,800 하락 ×1
UUUU $533,600 0.49% 36,800 $-357,000 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $444,164 0.41% 2,800 $-878,740 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $427,652 0.39% 6,800 $-136,636 하락 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $298,284 0.27% 26,800 $128,076 상승 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $274,307 0.25% 16,808 $-243,895 하락 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $268,777 0.25% 20,088
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $217,994 0.20% 3,288
UEC $179,088 0.17% 16,800 $-34,212 상승 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $166,644 0.15% 10,800

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VNOM $2,696,640 2.49% ×3 상승
FANG $2,392,014 2.21% ×3 상승
EQT $2,382,016 2.20% ×3 상승
XEL $2,216,280 2.04% ×3 상승
AEP $1,860,616 1.72% ×3 상승
ET $1,824,048 1.68% ×3 상승
CCJ $1,283,436 1.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BIRK $9,251,450 215,000 8.53%
BX $6,471,850 55,000 5.97%
ADBE $4,920,480 24,000 4.54%
GLBE $3,125,700 90,000 2.88%
DUK $962,008 7,600 0.89%
YPF $891,212 19,600 0.82%
BKR $710,400 12,800 0.65%
RUN $268,777 20,088 0.25%
FTI $217,994 3,288 0.20%
HL $166,644 10,800 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLV 추가 매수 +30K +$4.9M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$3.0M
COP 축소함 -11K -$1.7M
AMZN 축소함 -10K -$1.3M
NXT 추가 매수 +10K +$1.2M
GEV 추가 매수 +800 +$1.1M
VST 축소함 -6K -$879K
FSLR 축소함 -5K -$833K
TRGP 추가 매수 +3K +$804K
ARRY 축소함 -96K -$669K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOGO 2025년 12월 31일 805,000 $6,914,950 -42.8%
DKNG 2026년 3월 31일 180,000 $6,202,800 15.6%
LINE 2026년 6월 30일 180,000 $5,896,800 -3.9%
CZR 2026년 6월 30일 180,000 $4,757,400 -1.7%
GOOS 2026년 3월 31일 195,000 $2,525,250 -21.1%
NEE 2026년 6월 30일 14,600 $1,356,048 -3.2%
AES 2025년 3월 31일 102,800 $1,323,036 18.9%
XOM 2026년 3월 31일 10,188 $1,226,024 -1.9%
DINO 2026년 6월 30일 15,600 $973,284 35.3%
VG 2025년 12월 31일 68,088 $966,169 109.5%
EXE 2026년 6월 30일 8,800 $966,064 4.5%
FTI 2026년 3월 31일 18,888 $841,649 12.6%
CNQ 2026년 3월 31일 24,800 $839,480 5.1%
AMRN 2026년 3월 31일 60,000 $837,300 -2.3%
PCG 2025년 3월 31일 38,800 $782,984 4.1%
SU 2026년 3월 31일 17,600 $780,736 3.2%
KMI 2026년 3월 31일 27,800 $764,222 -5.9%
SHEL 2026년 6월 30일 7,600 $706,800 20.9%
MPC 2026년 6월 30일 2,888 $705,192 41.9%
VLO 2025년 12월 31일 3,800 $646,988 112.5%
BKR 2026년 3월 31일 14,000 $637,560 4.6%
KGS 2025년 12월 31일 16,800 $621,096 62.6%
SRE 2025년 3월 31일 6,800 $596,496 21.0%
HBM 2025년 12월 31일 38,800 $588,208 50.0%
HP 2026년 6월 30일 14,800 $533,244 36.1%
BP 2026년 6월 30일 10,800 $507,600 22.4%
SO 2025년 12월 31일 4,800 $454,896 4.5%
PSQ 2026년 3월 31일 15,000 $453,000 더 이상 추적하지 않음
CRGY 2025년 3월 31일 28,000 $409,080 24.2%
SHLS 2026년 6월 30일 58,000 $381,640 -26.6%
SCCO 2025년 12월 31일 2,888 $350,488 49.9%
MIR 2026년 6월 30일 18,800 $349,492 -15.1%
MPLX 2025년 12월 31일 6,800 $339,660 9.8%
SLV 2025년 3월 31일 12,800 $337,024 더 이상 추적하지 않음
GDX 2025년 3월 31일 8,000 $271,280 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 12월 31일 10,800 $265,680 25.7%
SCCO 2025년 3월 31일 2,799 $255,073 136.4%
PTEN 2025년 12월 31일 48,800 $252,784 102.3%
GLD 2025년 3월 31일 1,001 $242,372 더 이상 추적하지 않음
WPM 2025년 3월 31일 3,800 $213,712 100.1%
AR 2025년 3월 31일 6,000 $210,300 -6.8%
WFRD 2025년 3월 31일 2,830 $202,713 71.7%
ARRY 2025년 12월 31일 19,800 $161,370 -48.5%
KGC 2025년 3월 31일 16,800 $155,736 158.1%
RUN 2025년 3월 31일 14,800 $136,900 60.8%
SHLS 2025년 3월 31일 22,800 $126,084 119.0%
NOVAQ 2025년 3월 31일 18,810 $64,518 더 이상 추적하지 않음
EVGO 2025년 3월 31일 14,800 $59,940 -43.8%