ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $379.6M
- 포지션
- 40
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,500위 · 상위 47.7%
포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.81%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.80%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 8.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.16% 추정 매수 $4,273,594 · 매도 $6,046,863
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 8
- 감소
- 13
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
13.4%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
83.9%
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97,471,296 | 25.68% | 2,197,279 | $9,574,600 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $46,974,278 | 12.38% | 1,275,089 | $3,611,505 | 하락 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46,372,084 | 12.22% | 316,425 | $-473,036 | 하락 ×5 | ||
| DFUV | $29,927,805 | 7.88% | 544,043 | $2,031,031 | 하락 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24,064,754 | 6.34% | 304,502 | $1,222,747 | 상승 ×6 | ||
| DFIV | $19,691,857 | 5.19% | 364,529 | $456,767 | 상승 ×1 | ||
| AVRE | $18,201,690 | 4.80% | 384,164 | $1,753,881 | 상승 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17,263,237 | 4.55% | 356,458 | $1,040,668 | 상승 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14,889,847 | 3.92% | 192,792 | $803,979 | 상승 ×6 | ||
| DFAT | $14,631,957 | 3.85% | 209,327 | $1,183,724 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9,476,743 | 2.50% | 188,667 | $396,283 | 상승 ×6 | ||
| AVDE | $8,056,009 | 2.12% | 90,314 | $438,395 | 상승 ×1 | ||
| AVLC | $7,977,023 | 2.10% | 88,673 | $939,903 | 하락 ×1 | ||
| DISV | $5,304,745 | 1.40% | 132,189 | $223,690 | 상승 ×1 | ||
| DFEM | $3,131,109 | 0.82% | 77,045 | $361,892 | 하락 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3,112,913 | 0.82% | 14,250 | $287,993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,064,901 | 0.81% | 10,592 | $283,870 | 하락 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,127,747 | 0.30% | 8,329 | $-165,663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837,213 | 0.22% | 4,816 | $165,044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729,035 | 0.19% | 2,040 | $134,361 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648,682 | 0.17% | 1,739 | $4,956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619,207 | 0.16% | 2,598 | $70,207 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511,606 | 0.13% | 3,742 | $-123,262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496,782 | 0.13% | 1,406 | $72,803 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $438,354 | 0.12% | 587 | $56,604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412,604 | 0.11% | 344 | $96,203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382,172 | 0.10% | 1,910 | $49,068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375,957 | 0.10% | 3,679 | $46,355 | |||
| DIA | $360,449 | 0.09% | 690 | $40,848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319,385 | 0.08% | 567 | $-33,619 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309,589 | 0.08% | 1,219 | $11,617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309,300 | 0.08% | 2,407 | $19,762 | |||
| DUSB | $303,309 | 0.08% | 5,973 | $-182,493 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291,052 | 0.08% | 1,035 | $40,178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272,011 | 0.07% | 831 | $27,564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265,712 | 0.07% | 1,812 | $3,987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256,877 | 0.07% | 523 | $38,922 | |||
| VTV | $250,837 | 0.07% | 1,151 | $25,011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232,723 | 0.06% | 1,993 | $1,993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208,132 | 0.05% | 2,561 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| KO | $208,132 | 2,561 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 2025년 12월 31일 | 6,316 | $919,925 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IXUS | 2025년 12월 31일 | 8,195 | $676,743 | |
| CMF | 2025년 9월 30일 | 6,185 | $344,752 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTI | 2025년 6월 30일 | 1,239 | $340,527 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRK | 2025년 6월 30일 | 2,407 | $216,052 | 91.6% |
| V | 2025년 9월 30일 | 576 | $204,509 | 7.7% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 1,219 | $202,159 | 74.9% |
| V | 2026년 3월 31일 | 576 | $202,009 | 21.7% |
| AMCR | 2026년 3월 31일 | 15,769 | $131,513 | 21.1% |