SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC

CIK 2060368 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$167.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,045위 · 상위 74.6%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.27%
상위 25개 보유 비중
97.54%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
9.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.23% 추정 매수 $5,185,378 · 매도 $5,299,841

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
10
감소
17
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.0%
Communications
0.2%
기타/미분류
97.8%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $34,321,165 20.55% 683,280 $2,912,234 상승 ×5
GSIE $32,240,018 19.30% 705,471 $1,482,862 하락 ×3
ESGV $19,191,799 11.49% 145,129 $2,564,963 하락 ×1
DUHP $12,201,340 7.30% 292,388 $1,674,987 상승 ×2
AVLV $9,143,756 5.47% 100,249 $358,271 하락 ×1
AVEM $8,790,673 5.26% 91,105 $813,269 하락 ×3
IMCG $8,303,218 4.97% 84,468 $1,337,068 하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,907,591 2.94% 91,577 $100,359 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,275,424 2.56% 54,099 $957,232 상승 ×3
AVUV $4,048,677 2.42% 32,452 $194,464 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,621,135 2.17% 35,222 $279,807 상승 ×2
CMF $3,485,118 2.09% 60,464 $-298,119 하락 ×2
JMUB $3,190,314 1.91% 62,975 $16,599 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,012,769 1.80% 36,452 $180,615 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,858,059 1.11% 6,421 $177,647 하락 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,710,604 1.02% 31,278 $293,922 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,421,473 0.85% 1,930 $307,342
VTI $1,298,389 0.78% 3,509 $139,248 하락 ×3
VIG $1,235,343 0.74% 5,221 $102,921 하락 ×1
STIP $1,222,344 0.73% 11,965 $-1,026,017 하락 ×2
VEA $905,659 0.54% 12,711 $88,703 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $834,966 0.50% 4,173 $107,734 상승 ×1
SCHG $666,433 0.40% 19,694 $92,757
SUB $554,176 0.33% 5,205 $-157
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $488,988 0.29% 1,311 $4,088 상승 ×1
RSP $445,540 0.27% 2,094 $43,660
VUG $375,226 0.22% 4,356 $58,116 상승 ×1
VOO $353,906 0.21% 515 $-1,666 하락 ×1
IGM $294,444 0.18% 1,800 $81,126
VYM $283,375 0.17% 1,793 $17,807
DFEM $280,416 0.17% 6,900 $42,021
IVOV $257,203 0.15% 2,255 $27,328
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,415 0.15% 2,183 상승 ×1
SCHD $251,682 0.15% 7,937 $8,175
ORCL Oracle Corporation Common Stock $225,687 0.14% 1,540 $-3,216 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,478 0.13% 3,806 $-204 상승 ×1
VBR $219,782 0.13% 904
AGG $218,915 0.13% 2,212 상승 ×1
VCEB $214,953 0.13% 3,425 $-240
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $202,269 0.12% 1,833 $-14,095 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTIP $34,321,165 20.55% ×5 상승
VCSH $4,275,424 2.56% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CSCO $256,415 2,183 0.15%
VBR $219,782 904 0.13%
AGG $218,915 2,212 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTIP 추가 매수 +54K +$2.9M
ESGV 축소함 -3K +$2.6M
DUHP 추가 매수 +6K +$1.7M
GSIE 축소함 -8K +$1.5M
IMCG 축소함 -4K +$1.3M
STIP 축소함 -10K -$1.0M
VCSH 추가 매수 +12K +$957K
AVEM 축소함 -8K +$813K
AVLV 축소함 -9K +$358K
QQQ 가격 변동만 +0 +$307K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AGX 2026년 6월 30일 800 $435,720 -35.5%
VGIT 2025년 9월 30일 6,924 $414,148
AVGO 2025년 3월 31일 510 $377,204 117.5%
VBR 2025년 3월 31일 1,815 $359,700 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 719 $338,738 38.2%
DAVE 2026년 6월 30일 1,776 $309,184 -8.8%
JPM 2025년 3월 31일 520 $294,843 44.8%
GOOGL 2025년 3월 31일 467 $289,440 121.8%
ORCL 2025년 3월 31일 1,200 $278,289 2.0%
META 2025년 3월 31일 24 $251,184 -5.1%
TSLA 2025년 3월 31일 50 $230,189 33.2%
SPY 2025년 3월 31일 381 $223,298 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 9월 30일 1,079 $210,511 더 이상 추적하지 않음
SHV 2025년 12월 31일 1,815 $200,539