Sophron Capital Management L.P.
CIK 2027142 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $322.7M
- 포지션
- 43
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,968위 · 상위 52.6%
포트폴리오 가치 분기별: -4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 45.51%
- 상위 25개 보유 비중
- 84.00%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 28.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 24.34% 추정 매수 $80,572,434 · 매도 $132,040,940
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 13
- 감소
- 22
- 종료
- 6
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +9.8% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Real Estate
85.3%
Consumer products
7.8%
Consumer Discretionary
6.2%
기타/미분류
0.8%
전체 포트폴리오 43 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $25,076,529 | 7.77% | 331,087 | $6,162,406 | 상승 ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $20,459,525 | 6.34% | 862,907 | $13,595,129 | 상승 ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $15,395,516 | 4.77% | 170,135 | $-2,343,117 | 하락 ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $14,149,297 | 4.39% | 74,987 | $-5,315,979 | 하락 ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $13,155,829 | 4.08% | 535,879 | $-787,289 | 하락 ×2 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $12,895,414 | 4.00% | 200,084 | $3,861,055 | 상승 ×2 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $12,889,560 | 3.99% | 384,763 | $1,190,582 | 상승 ×2 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $11,807,619 | 3.66% | 265,161 | $-852,917 | 하락 ×1 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $10,530,481 | 3.26% | 36,114 | $-8,603,975 | 하락 ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $10,482,372 | 3.25% | 251,859 | $-3,877,403 | 하락 ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $10,291,869 | 3.19% | 387,641 | $3,003,904 | 상승 ×1 | ||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $9,910,574 | 3.07% | 813,676 | $2,021,100 | 하락 ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $9,809,829 | 3.04% | 71,495 | 상승 ×1 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9,498,227 | 2.94% | 283,360 | $-1,881,574 | 하락 ×1 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $9,326,196 | 2.89% | 84,576 | $-3,164,494 | 하락 ×2 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $9,138,895 | 2.83% | 134,534 | $-6,091,934 | 하락 ×2 | ||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $9,064,701 | 2.81% | 107,644 | $2,212,301 | 상승 ×1 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $8,509,227 | 2.64% | 213,157 | $-4,523,502 | 하락 ×1 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $8,502,437 | 2.64% | 106,627 | ||||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $8,125,815 | 2.52% | 45,249 | $2,637,159 | 상승 ×1 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $7,268,524 | 2.25% | 182,764 | $-1,828,776 | 하락 ×1 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $7,142,369 | 2.21% | 427,943 | $3,997,095 | 상승 ×1 | ||
| SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares | $6,250,234 | 1.94% | 545,872 | 상승 ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5,683,508 | 1.76% | 41,954 | ||||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $5,658,000 | 1.75% | 44,014 | $-5,387,088 | 하락 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $5,388,455 | 1.67% | 70,659 | $2,524,879 | 상승 ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $5,321,606 | 1.65% | 44,380 | $3,486,243 | 상승 ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4,730,323 | 1.47% | 62,463 | $833,053 | 상승 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4,037,235 | 1.25% | 24,682 | $376,468 | 상승 ×1 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $3,952,607 | 1.23% | 103,852 | $3,321,809 | 상승 ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $3,917,588 | 1.21% | 22,201 | $-4,875,340 | 하락 ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $3,798,636 | 1.18% | 125,741 | $-4,085,499 | 하락 ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $3,257,493 | 1.01% | 16,084 | $-4,539,793 | 하락 ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2,999,753 | 0.93% | 9,424 | $-4,825,699 | 하락 ×2 | ||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $2,857,988 | 0.89% | 95,745 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) | $2,427,093 | 0.75% | 84,450 | $69,103 | 하락 ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $2,275,253 | 0.71% | 15,659 | $-2,012,829 | 하락 ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $1,864,946 | 0.58% | 87,147 | $-1,773,034 | 하락 ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1,587,417 | 0.49% | 34,116 | $-3,503,341 | 하락 ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,530,166 | 0.47% | 4,129 | ||||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $924,742 | 0.29% | 17,163 | $-4,960,409 | 하락 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538,916 | 0.17% | 517 | ||||
| CURB Curbline Properties Corp. Common Stock | $219,123 | 0.07% | 7,208 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CCI | $4,730,323 | 1.47% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| HST | 추가 매수 | +505K | +$13.6M |
| ESS | 축소함 | -43K | -$8.6M |
| ADC | 추가 매수 | +80K | +$6.2M |
| EQR | 축소함 | -123K | -$6.1M |
| RHP | 축소함 | -76K | -$5.4M |
| AVB | 축소함 | -44K | -$5.3M |
| SBAC | 축소함 | -29K | -$4.9M |
| PSA | 축소함 | -19K | -$4.8M |
| EGP | 축소함 | -26K | -$4.5M |
| UDR | 축소함 | -173K | -$4.5M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MTH | 2026년 6월 30일 | 235,255 | $14,548,169 | -14.6% |
| VICI | 2025년 6월 30일 | 350,575 | $11,435,756 | -18.7% |
| TPH | 2026년 3월 31일 | 334,828 | $10,537,037 | 더 이상 추적하지 않음 |
| REXR | 2025년 9월 30일 | 224,176 | $7,973,940 | -9.1% |
| HST | 2025년 6월 30일 | 526,648 | $7,483,668 | 50.9% |
| TPH | 2025년 6월 30일 | 219,427 | $7,004,110 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBAC | 2025년 6월 30일 | 29,263 | $6,438,153 | -22.2% |
| LXPXXXX | 2025년 9월 30일 | 719,003 | $5,938,965 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IRT | 2025년 12월 31일 | 347,461 | $5,694,886 | -4.6% |
| LEN | 2025년 3월 31일 | 39,130 | $5,336,158 | -24.7% |
| FRT | 2025년 12월 31일 | 51,956 | $5,263,662 | 16.3% |
| REG | 2026년 3월 31일 | 75,834 | $5,234,821 | 1.2% |
| MTH | 2025년 3월 31일 | 30,696 | $4,721,659 | 1.0% |
| BNL | 2026년 6월 30일 | 256,949 | $4,694,458 | 2.5% |
| KIM | 2026년 3월 31일 | 206,723 | $4,190,275 | 7.5% |
| HR | 2025년 9월 30일 | 241,090 | $3,823,687 | 7.8% |
| FRT | 2026년 6월 30일 | 35,021 | $3,719,580 | -5.1% |
| INVH | 2025년 3월 31일 | 99,375 | $3,177,019 | -13.4% |
| RHP | 2025년 6월 30일 | 31,887 | $2,915,747 | 30.2% |
| EQIX | 2026년 3월 31일 | 3,441 | $2,636,357 | 11.8% |
| O | 2025년 3월 31일 | 49,293 | $2,632,739 | 8.9% |
| PLD | 2025년 12월 31일 | 18,120 | $2,075,102 | 10.7% |
| STAG | 2025년 3월 31일 | 57,461 | $1,943,331 | 1.5% |
| FR | 2026년 3월 31일 | 31,000 | $1,775,370 | 8.6% |
| SILA | 2026년 6월 30일 | 59,811 | $1,416,324 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MAR | 2025년 9월 30일 | 4,278 | $1,168,792 | 37.1% |
| KIM | 2025년 9월 30일 | 54,795 | $1,151,791 | 10.6% |
| BRX | 2025년 6월 30일 | 42,563 | $1,130,048 | 13.2% |
| HIW | 2026년 6월 30일 | 49,717 | $1,064,441 | 4.1% |
| ARI | 2026년 6월 30일 | 70,484 | $744,311 | -35.5% |
| DHI | 2025년 6월 30일 | 4,206 | $534,709 | 15.0% |
| NTST | 2026년 3월 31일 | 30,135 | $531,581 | 9.4% |
| KREF | 2025년 9월 30일 | 57,138 | $501,100 | -16.3% |
| ELME | 2025년 12월 31일 | 10,696 | $180,335 | -90.3% |
| RLJ | 2025년 9월 30일 | 19,303 | $140,526 | 60.3% |
| PK | 2025년 6월 30일 | 12,104 | $129,271 | 55.1% |