S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +41.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +4.0%

연율화: +31.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 50.6%
Financials 19.1%
Retail 15.0%
Consumer Discretionary 7.0%
Communication Services 3.4%
Industrials 2.5%
기타/미분류 2.4%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $55,303,919 16.63% 551,495 $10,321,635 하락 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $49,734,645 14.96% 755,616 $3,627,674 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $44,826,139 13.48% 388,290 $24,538,502 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $38,791,667 11.67% 75,290 $3,190,567 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,985,761 8.42% 24,245 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $23,347,658 7.02% 126,525 $398,732 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,559,561 6.48% 10,837 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,829,058 4.76% 33,145 $6,371,527 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $14,004,581 4.21% 50,710 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,341,893 3.41% 32,100 $2,133,687
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8,310,629 2.50% 27,455 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,144,042 2.45% 47,665 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,051,432 2.42% 98,730 $1,416,009 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,286,901 1.59% 45,315 $-3,036,431 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $27,985,761 24,245 8.42%
ASML $21,559,561 10,837 6.48%
NBIS $14,004,581 50,710 4.21%
BE $8,310,629 27,455 2.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,144,042 47,665 2.45%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HUT 축소함 -44K +$24.5M
HOOD 축소함 -98K +$10.3M
TSM 추가 매수 +5K +$6.4M
CVNA 추가 매수 +609K +$3.6M
APP 축소함 -14K +$3.2M
PLTR 축소함 -12K -$3.0M
GOOG 가격 변동만 +0 +$2.1M
AFRM 축소함 -46K +$1.4M
DASH 축소함 -26K +$399K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPOT 2025년 12월 31일 43,820 $30,586,360 -18.6%
DUOL 2025년 12월 31일 82,155 $26,440,765 -17.8%
HIMS 2026년 3월 31일 623,660 $20,250,240 39.7%
SHOP 2026년 6월 30일 128,559 $15,249,669 32.6%
DDOG 2025년 9월 30일 90,600 $12,170,298 94.7%
RBLX 2026년 6월 30일 84,710 $4,791,198 -18.9%
PTRN 2026년 3월 31일 400,000 $4,616,000 39.4%
RDDT 2025년 6월 30일 41,750 $4,379,575 -1.8%
MMYT 2026년 6월 30일 81,185 $3,027,389 -16.3%