S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +113.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +105.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 6.2%

섹터별 비중

04
Technology 47.1%
Healthcare 10.8%
Communication Services 7.5%
Retail 2.0%
Financials 1.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.5%
Energy 0.2%
Industrials 0.0%
기타/미분류 29.9%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $152,943,425 33.03% 132,500 $98,720,105 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112903) $92,343,200 19.94% 80,000 콜 옵션
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $48,670,850 10.51% 695,000 $15,904,850 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $29,045,500 6.27% 50,000 콜 옵션
INTC Intel Corporation - Common Stock $27,926,000 6.03% 200,000 $12,480,500 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,887,500 4.08% 50,000 $3,412,000
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $17,030,000 3.68% 1,000,000 $-5,530,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) $13,963,000 3.02% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13,195,000 2.85% 130,000 $12,024,300 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,618,200 2.51% 20,000 $-27,542,075 하락 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $5,721,000 1.24% 75,000 $-1,942,500
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,598,210 1.21% 38,200 $2,729,565 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,533,900 0.98% 105,000 $-215,250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4,296,250 0.93% 175,000 $2,286,550 상승 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $3,343,390 0.72% 252,141 $1,266,133 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2,412,800 0.52% 20,000 $-127,612 하락 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,119,000 0.46% 100,000 $-431,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 773121908) $2,033,000 0.44% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,461,900 0.32% 10,000 $-14,392,688 하락 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1,390,200 0.30% 105,000 $-406,350
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,332,600 0.29% 30,000 $-89,700
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,158,600 0.25% 20,000 $254,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $893,670 0.19% 3,000 콜 옵션 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $878,400 0.19% 60,000 $-246,600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $220,815 0.05% 525 $25,646
BNC CEA Industries Inc. - Common Stock $68,000 0.01% 25,000 $-5,000

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112903) $92,343,200 80,000 19.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $29,045,500 50,000 6.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) $13,963,000 100,000 3.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 773121908) $2,033,000 20,000 0.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $893,670 3,000 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -28K +$98.7M
AMD 축소함 -172K -$27.5M
MRNA 추가 매수 +50K +$15.9M
INTC 축소함 -150K +$12.5M
BILI 가격 변동만 +0 -$5.5M
AVGO 가격 변동만 +0 +$3.4M
ORCL 추가 매수 +19K +$2.7M
CMCSA 추가 매수 +105K +$2.3M
PDD 가격 변동만 +0 -$1.9M
VIPS 추가 매수 +120K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 6월 30일 80,000 $13,952,000 16.9%
LMT 2026년 3월 31일 10,000 $4,836,700 -16.4%
IBIT 2026년 6월 30일 75,000 $2,881,500
GOOG 2026년 6월 30일 10,000 $2,868,600 -3.7%
DUOL 2026년 6월 30일 20,000 $1,971,400 25.4%
CRCL 2026년 6월 30일 5,000 $477,050 29.7%
DEO 2026년 6월 30일 4,000 $297,800 5.4%