Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $111.7M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,175위 · 상위 86.6%
포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 75.32%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.70%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 11.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.13% 추정 매수 $2,542,975 · 매도 $1,218,435
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 90.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 12
- 감소
- 15
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Health Care
7.8%
Technology
2.1%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
88.3%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24,304,938 | 21.76% | 482,720 | $997,455 | 상승 ×3 | ||
| DDLS | $10,024,821 | 8.98% | 227,568 | $351,265 | 상승 ×1 | ||
| DHS | $9,744,379 | 8.72% | 85,714 | $404,212 | 상승 ×1 | ||
| DTH | $8,006,440 | 7.17% | 147,966 | $176,480 | 상승 ×1 | ||
| DGS | $7,631,866 | 6.83% | 117,940 | $589,049 | 상승 ×1 | ||
| DEW | $6,326,652 | 5.66% | 92,101 | $288,295 | 상승 ×2 | ||
| DES | $5,966,536 | 5.34% | 146,670 | $912,761 | 상승 ×1 | ||
| DEM | $5,168,574 | 4.63% | 96,088 | $417,713 | 상승 ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3,629,010 | 3.25% | 61,142 | $118,490 | 하락 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,326,040 | 2.98% | 13,217 | $448,743 | 하락 ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3,053,773 | 2.73% | 129,452 | $701,848 | 하락 ×1 | ||
| SPHD | $2,451,403 | 2.19% | 48,218 | $-3,349 | 하락 ×4 | ||
| GARP | $2,450,332 | 2.19% | 29,683 | $524,387 | 하락 ×1 | ||
| INTF | $2,445,967 | 2.19% | 59,716 | $82,459 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,923,704 | 1.72% | 6,648 | $117,193 | 하락 ×1 | ||
| EMGF | $1,646,665 | 1.47% | 22,477 | $271,641 | 하락 ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1,529,617 | 1.37% | 15,109 | $312,785 | 하락 ×1 | ||
| IHDG | $1,453,807 | 1.30% | 27,755 | $38,438 | 하락 ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1,378,745 | 1.23% | 14,419 | $72,564 | 하락 ×4 | ||
| DVYE | $1,347,214 | 1.21% | 41,800 | $-19,253 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,256,136 | 1.12% | 4,946 | $47,136 | |||
| DLS | $891,609 | 0.80% | 10,641 | $24,367 | |||
| ISCF | $818,787 | 0.73% | 18,914 | $13,201 | 하락 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655,308 | 0.59% | 7,222 | $-86,149 | |||
| PWV | $576,307 | 0.52% | 7,606 | $62,963 | 상승 ×2 | ||
| SLYG | $515,476 | 0.46% | 4,327 | $83,687 | 하락 ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439,168 | 0.39% | 177,084 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391,024 | 0.35% | 1,048 | $1,120 | 하락 ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384,340 | 0.34% | 38,434 | $-258,571 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353,330 | 0.32% | 1,000 | $66,470 | |||
| MTUM | $351,744 | 0.31% | 1,026 | $105,514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266,613 | 0.24% | 815 | $27,038 | 상승 ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264,942 | 0.24% | 15,640 | $37,224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259,413 | 0.23% | 700 | $30,464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256,277 | 0.23% | 3,153 | $16,489 | |||
| V Visa Inc. | $204,139 | 0.18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1,642 | 0.00% | 110,215 | $-3,194 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| USFR | $24,304,938 | 21.76% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.