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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.50%▼ -4.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.37%▼ -0.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$16.1M
분기 종료 6월 2026 +$64.2M
지난 12개월 +$261.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 534 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MEDIATEK INC · $259.7M 6.71 1,949,000 EC TW
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $156.4M 4.04 151,940,054 EC CN
UNITED MICROELECTRONICS CORP · $121.8M 3.14 23,579,000 EC TW
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $94.9M 2.45 115,798,823 EC CN
DREY INST PREF GOV MM-M · $80.0M 2.07 80,000,313 STIV US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $74.2M 1.92 74,200,000 STIV US
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY · $73.2M 1.89 10,523,861 EC SA
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $68.8M 1.78 6,514,001 EC MX
ORLEN SA · $63.7M 1.65 1,891,305 EC PL
QUANTA COMPUTER INC · $61.4M 1.59 5,313,000 EC TW
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV · $57.3M 1.48 4,491,321 EC MX
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA · $57.1M 1.48 2,082,624 EC PL
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $51.6M 1.33 7,933,000 EC CN
INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD · $45.8M 1.18 18,776,100 EC CN
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD · $44.9M 1.16 20,131,000 EC TW
INNOLUX CORP · $44.2M 1.14 20,494,000 EC TW
AMBEV SA · $39.5M 1.02 12,562,969 EC BR
ASUSTEK COMPUTER INC · $36.0M 0.93 1,639,000 EC TW
FIRSTRAND LTD · $34.9M 0.90 5,882,770 EC ZA
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD · $33.0M 0.85 6,459,500 EC CN
SAUDI TELECOM JSC · $30.8M 0.80 2,676,216 EC SA
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP · $29.7M 0.77 1,172,000 EC TW
HOLY STONE ENTERPRISE COMPANY LTD · $29.6M 0.77 1,121,200 EC TW
SAUDI NATIONAL BANK (THE) · $29.3M 0.76 2,847,905 EC SA
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $28.7M 0.74 7,059,000 EC TW
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD · $28.7M 0.74 1,336,977 EC IN
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV · $28.3M 0.73 924,103 EC MX
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA · $28.3M 0.73 464,138 EC PL
STANDARD BANK GROUP LTD · $27.1M 0.70 1,374,473 EC ZA
CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $25.7M 0.66 8,331,000 EC TW
ADVANCED INFO SERVICE PCL · $24.5M 0.63 2,219,700 EC TH
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD · $24.1M 0.62 4,164,000 EC TW
AXIA ENERGIA SA · $23.8M 0.61 2,262,420 EC BR
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP · $22.8M 0.59 1,356,000 EC TW
PTT PCL · $22.0M 0.57 20,630,900 EC TH
PETROCHINA COMPANY LTD · $21.7M 0.56 16,986,100 EC CN
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV · $21.3M 0.55 841,379 EC MX
MALAYAN BANKING BHD · $20.9M 0.54 7,920,783 EC MY
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD · $20.7M 0.53 3,593,600 EC CN
CITIC LTD · $19.7M 0.51 14,560,000 EC HK
WEICHAI POWER CO LTD · $19.5M 0.50 4,485,000 EC CN
MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYRT · $19.1M 0.49 1,609,959 EC HU
CHINA HONGQIAO GROUP LTD · $19.1M 0.49 7,470,000 EC KY
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA · $18.3M 0.47 1,047,958 EC PL
VEDANTA LTD · $17.5M 0.45 5,903,859 EC IN
OIL AND NATURAL GAS CORP LTD · $17.4M 0.45 6,992,284 EC IN
KT&G CORP · $16.6M 0.43 151,919 EC KR
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD · $16.5M 0.43 24,286,000 EC CN
COAL INDIA LTD · $16.4M 0.42 3,543,913 EC IN
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK · $16.4M 0.42 107,656,200 EC ID

배당금 71건의 결제

08
4.15%TTM 수익률
$2.21TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.7650
2026년 6월 25일$0.7250
2026년 3월 26일$0.2350
2025년 12월 31일$0.0720
2025년 12월 26일$0.4130
2025년 9월 25일$0.8000
2025년 6월 25일$0.5750
2025년 3월 26일$0.4200
2024년 12월 26일$0.2000
2024년 9월 25일$1.0600
2024년 6월 25일$0.6350
2024년 3월 22일$0.2250
2023년 12월 22일$0.3150
2023년 9월 25일$1.1000
2023년 6월 26일$0.7200
2023년 3월 27일$0.1000
2022년 12월 23일$0.4310
2022년 9월 26일$1.5100
2022년 6월 24일$0.7600
2022년 3월 25일$0.3700
2021년 12월 30일$0.0240
2021년 12월 27일$0.7160
2021년 9월 24일$0.9900
2021년 6월 24일$0.6400
2021년 3월 25일$0.1750
2020년 12월 21일$0.2930
2020년 9월 22일$0.9400
2020년 6월 23일$0.4650
2020년 3월 24일$0.0330
2019년 12월 23일$0.4050
2019년 9월 24일$1.1500
2019년 6월 24일$0.5300
2019년 3월 26일$0.1050
2018년 12월 24일$0.2270
2018년 9월 25일$1.1470
2018년 6월 25일$0.4200
2017년 12월 26일$0.2850
2017년 9월 26일$0.9500
2017년 6월 26일$0.4300
2016년 12월 23일$0.2710
2016년 9월 26일$0.8050
2016년 6월 20일$0.2800
2015년 12월 21일$0.2820
2015년 9월 21일$1.0050
2015년 6월 22일$0.3620
2014년 12월 19일$0.4410
2014년 9월 22일$1.2630
2014년 6월 23일$0.4390
2014년 3월 24일$0.1800
2013년 12월 24일$0.2480

기관 투자자 (13F) 392개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $557,429,223 20.48% 10,363,063 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $392,603,120 14.43% 7,298,812 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $174,615,604 6.42% 3,246,246 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $115,817,308 4.26% 2,153,138 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $115,330,733 4.24% 2,144,092 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $105,373,589 3.87% 1,958,981 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $90,220,827 3.32% 1,677,279 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $84,463,232 3.10% 1,565,592 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $75,713,173 2.78% 1,407,570 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $62,145,475 2.28% 1,123,585 주식 2026년 9월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $43,621,464 1.60% 810,959 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $39,476,000 1.45% 733,891 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $35,972,251 1.32% 671,876 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,797,739 1.32% 665,509 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $33,205,649 1.22% 668,256 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $32,020,797 1.18% 595,293 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25,868,264 0.95% 476,678 주식 2026년 9월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25,593,472 0.94% 475,803 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $23,441,357 0.86% 435,794 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $22,054,499 0.81% 398,744 주식 2026년 9월 30일
Private Advisor Group, LLC $21,478,136 0.79% 399,296 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $19,526,195 0.72% 353,031 주식 2026년 9월 30일
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $16,751,228 0.62% 311,419 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $15,852,871 0.58% 294,717 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $15,487,404 0.57% 287,923 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $15,108,646 0.56% 273,163 주식 2026년 9월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,953,740 0.51% 259,407 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $13,568,470 0.50% 252,249 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $13,459,230 0.49% 250,218 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $12,893,412 0.47% 259,477 주식 2026년 3월 31일
Baker Avenue Asset Management, LP $12,354,186 0.45% 229,674 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12,310,082 0.45% 228,855 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12,203,765 0.45% 245,598 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $11,697,790 0.43% 217,471 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $10,555,527 0.39% 196,235 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,887,355 0.36% 183,814 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,699,713 0.36% 180,226 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $9,275,866 0.34% 172,446 주식 2026년 6월 30일
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. $9,144,300 0.34% 170,000 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $9,016,129 0.33% 167,626 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $8,838,394 0.32% 164,313 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Advisors, LLC $8,644,802 0.32% 160,714 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $8,551,965 0.31% 158,988 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $7,541,094 0.28% 166,507 주식 2025년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7,368,539 0.27% 136,987 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $6,954,013 0.26% 129,281 주식 2026년 6월 30일
Cheviot Value Management, LLC $6,858,882 0.25% 127,512 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $6,776,780 0.25% 122,524 주식 2026년 9월 30일
ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC $6,663,287 0.24% 123,876 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $6,523,866 0.24% 121,284 주식 2026년 6월 30일
Freedom Day Solutions, LLC $6,395,833 0.24% 115,636 주식 2026년 9월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,253,016 0.23% 116,249 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $5,681,730 0.21% 105,628 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $5,356,514 0.20% 96,845 주식 2026년 9월 30일
Investors Research Corp $5,352,957 0.20% 96,781 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,317,224 0.20% 98,830 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $5,252,151 0.19% 94,958 주식 2026년 9월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $4,934,973 0.18% 117,276 주식 2025년 3월 31일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,862,780 0.18% 90,403 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,757,714 0.17% 88,450 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $4,547,359 0.17% 84,539 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,470,367 0.16% 83,108 주식 2026년 6월 30일
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $4,258,870 0.16% 77,000 주식 2026년 9월 30일
Good Harbor Advisors, Inc. $4,231,049 0.16% 76,497 주식 2026년 9월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4,097,191 0.15% 76,170 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,047,001 0.15% 86,641 주식 2025년 12월 31일
Meramec Financial Planners, LLC $4,030,449 0.15% 75,590 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $4,024,000 0.15% 74,809 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $3,983,224 0.15% 74,051 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,946,841 0.15% 73,375 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,828,663 0.14% 71,178 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,784,490 0.14% 70,357 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,634,297 0.13% 67,565 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $3,478,513 0.13% 64,668 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,405,133 0.13% 63,304 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,380,301 0.12% 62,843 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,280,659 0.12% 60,990 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $3,270,757 0.12% 60,806 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $2,971,377 0.11% 54,123 주식 2026년 9월 30일
Axis Wealth Partners, LLC $2,954,425 0.11% 54,925 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,906,013 0.11% 54,025 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,885,682 0.11% 53,647 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,790,704 0.10% 50,456 주식 2026년 9월 30일
CITIGROUP INC $2,704,402 0.10% 50,277 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,704,033 0.10% 50,270 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,636,172 0.10% 49,009 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,581,430 0.09% 46,672 주식 2026년 9월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2,317,161 0.09% 41,894 주식 2026년 9월 30일
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $2,287,400 0.08% 41,356 주식 2026년 9월 30일
Canandaigua National Trust Co of Florida $2,240,442 0.08% 40,507 주식 2026년 9월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $2,174,210 0.08% 40,420 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $2,117,927 0.08% 39,374 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $1,994,233 0.07% 37,074 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $1,917,775 0.07% 35,653 주식 2026년 6월 30일
First City Capital Management, Inc. $1,898,024 0.07% 34,316 주식 2026년 9월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,896,878 0.07% 35,265 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $1,792,390 0.07% 33,322 주식 2026년 6월 30일
Quantum Portfolio Management LLC $1,752,532 0.06% 32,581 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $1,726,278 0.06% 31,211 주식 2026년 9월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,678,893 0.06% 31,212 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IWX iShares Russell Top 200 Value E… $3.9B
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… $3.9B
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… $3.9B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
AAXJ iShares MSCI All Country Asia e… $4.0B
XT iShares Future Exponential Tech… $3.9B
DFGR Dimensional Global Real Estate … $3.9B
VNQI VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ES… $3.9B
SMMD iShares Russell 2500 ETF $3.8B
IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … $3.8B