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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.94%▼ -2.94%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.67%▼ -1.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$4.4M
분기 종료 7월 2026 +$26.4M
지난 12개월 +$184.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,196 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ABN AMRO BANK NV ABN 1.22 ≈$8.2M 166,279 NL0011540547 0.01116 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0.89 ≈$6.0M 1,418,454 ES0113860A34 0.0952 EQUITY USD
CENTERRA GOLD CG 0.58 ≈$3.9M 172,992 152006102 0.01161 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0.51 ≈$3.4M 109,900 JP3658850007 0.007376 EQUITY USD
ISS A S ISS 0.49 ≈$3.3M 76,628 DK0060542181 0.005143 EQUITY USD
FINNING INTERNATIONAL INC FTT 0.49 ≈$3.3M 49,555 318071404 0.003326 EQUITY USD
DPM METALS DPM 0.48 ≈$3.2M 74,459 26139R109 0.004997 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0.46 ≈$3.1M 31,234 CH0025751329 0.002096 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0.45 ≈$3.0M 35,787 NL0011872643 0.002402 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0.44 ≈$3.0M 3,943 CH0311864901 0.0002646 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0.42 ≈$2.8M 13,370 NL0012866412 0.0008973 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0.41 ≈$2.8M 25,849 DK0010311471 0.001735 EQUITY USD
TOHO GAS 9533 0.38 ≈$2.5M 306,400 S68952225 0.02056 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0.38 ≈$2.5M 9,913 CH0466642201 0.0006653 EQUITY USD
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL DBI 0.38 ≈$2.5M 662,085 AU0000120628 0.04444 EQUITY USD
SANKI ENGINEERING 1961 0.37 ≈$2.5M 160,100 S67748269 0.01074 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.36 ≈$2.4M 57,652 S75825562 0.003869 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0.36 ≈$2.4M 26,478 CH1169360919 0.001777 EQUITY USD
NKT NKT 0.36 ≈$2.4M 17,076 S71063549 0.001146 EQUITY USD
NRW HOLDINGS NWH 0.35 ≈$2.4M 430,047 AU000000NWH5 0.02886 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0.35 ≈$2.4M 13,145 GB00BF4HYT85 0.0008822 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0.35 ≈$2.3M 436,195 S01367010 0.02927 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0.34 ≈$2.3M 1,896 S66872037 0.0001272 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 0.33 ≈$2.2M 115,744 S54740089 0.007768 EQUITY USD
CUSCAL LTD CCL 0.33 ≈$2.2M 571,722 AU0000362105 0.03837 EQUITY USD
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA SQN 0.33 ≈$2.2M 45,246 CH1548235246 0.003037 EQUITY USD
ACCIONA ANA 0.33 ≈$2.2M 9,197 S55791073 0.0006172 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0.32 ≈$2.2M 65,411 FI0009005870 0.00439 EQUITY USD
A2A A2A 0.32 ≈$2.2M 795,768 S54991310 0.05341 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0.32 ≈$2.2M 13,956 CH0531751755 0.0009366 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0.32 ≈$2.2M 31,419 GB00BV9FP302 0.002109 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 0.32 ≈$2.2M 523,700 JE00BJ1DLW90 0.03515 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 0.32 ≈$2.2M 716,658 AU0000107484 0.0481 EQUITY USD
KAMEI CORP 8037 0.32 ≈$2.1M 72,800 S64825508 0.004886 EQUITY USD
ATCO CLASS I ACO.X 0.32 ≈$2.1M 40,868 046789400 0.002743 EQUITY USD
DIPLOMA PLC DPLM 0.32 ≈$2.1M 22,494 S01826635 0.00151 EQUITY USD
MARUICHI STEEL TUBE LTD 5463 0.32 ≈$2.1M 189,900 S65695058 0.01274 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0.31 ≈$2.1M 11,393 NL0006294274 0.0007646 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.31 ≈$2.1M 628,500 GB00BF8Q6K64 0.04218 EQUITY USD
RIKEN TECHNOS CORP 4220 0.31 ≈$2.1M 135,100 S67399006 0.009067 EQUITY USD
OIL REFINERIES ORL 0.31 ≈$2.1M 2,716,488 IL0025902482 0.1823 EQUITY USD
KURABO INDUSTRIES 3106 0.30 ≈$2.0M 29,000 S64976517 0.001946 EQUITY USD
CT REIT UNITS TRUST CRT.UN 0.30 ≈$2.0M 166,976 126462100 0.01121 EQUITY USD
REXEL SA RXL 0.30 ≈$2.0M 47,874 FR0010451203 0.003213 EQUITY USD
INCHCAPE PLC INCH 0.30 ≈$2.0M 182,740 GB00B61TVQ02 0.01226 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0.30 ≈$2.0M 8,026 FR0011726835 0.0005387 EQUITY USD
RUSSEL METALS RUS 0.29 ≈$2.0M 36,237 781903604 0.002432 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0.29 ≈$2.0M 233,168 GB00BYW0PQ60 0.01565 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0.29 ≈$1.9M 220,073 GB00B17BBQ50 0.01477 EQUITY USD
HELIA GROUP LTD HLI 0.29 ≈$1.9M 517,594 AU0000251498 0.03474 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 2.1%
Technology 1.9%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.2%
Materials 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Retail 0.9%
Real Estate 0.8%
Communication Services 0.6%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
기타/미분류 88.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 ARYT — ARYT INDUSTRIES S60497401 주/주: 0.002911 → 0.003261 (12.0%)
2026년 9월 10일 증가함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.002312 → 0.002402 (3.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 주/주: 0.00011 → 0.00012 (9.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05431 → 0.0568 (4.6%)
2026년 9월 10일 증가함 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 주/주: 0.001413 → 0.001463 (3.5%)
2026년 9월 10일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.0008873 → 0.0008973 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 주/주: 0.0008722 → 0.0008822 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 주/주: 0.02856 → 0.02927 (2.5%)
2026년 9월 10일 신규 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.01997 주/주
2026년 9월 10일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02973 → 0.02807 (-5.6%)
2026년 9월 10일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.03236 → 0.03056 (-5.6%)
2026년 9월 10일 신규 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.00194 주/주
2026년 9월 10일 증가함 DECB — DECEUNINCK NV S46465415 주/주: 0.002845 → 0.003515 (23.6%)
2026년 9월 10일 증가함 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 주/주: 0.00009423 → 0.0001042 (10.6%)
2026년 9월 10일 신규 DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 신규 포지션 — 0.01645 주/주
2026년 9월 10일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.07611 → 0.05993 (-21.3%)
2026년 9월 10일 증가함 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 주/주: 0.00145 → 0.00151 (4.1%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.03315 → -0.02689 (-181.1%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05915 → 0.0389 (-34.2%)
2026년 9월 10일 증가함 FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 주/주: 0.04474 → 0.04605 (2.9%)
2026년 9월 10일 축소함 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 주/주: 0.02241 → 0.02222 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 주/주: 0.0003678 → 0.0003778 (2.7%)
2026년 9월 10일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03904 → 0.02761 (-29.3%)
2026년 9월 10일 신규 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 신규 포지션 — 0.00266 주/주
2026년 9월 10일 증가함 GEM — G8 EDUCATION LTD AU000000GEM7 주/주: 0.07651 → 0.1009 (31.8%)
2026년 9월 10일 증가함 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 주/주: 0.0991 → 0.1014 (2.3%)
2026년 9월 10일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01207 → 0.001065 (-91.2%)
2026년 9월 10일 신규 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 신규 포지션 — 0.003894 주/주
2026년 9월 10일 증가함 INWI — INWIDO SE0006220018 주/주: 0.00256 → 0.00276 (7.8%)
2026년 9월 10일 신규 JPY — JPY/USD X336b892490c 신규 포지션 — -0.2266 주/주
2026년 9월 10일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 4.98 → 4.903 (-1.5%)
2026년 9월 10일 증가함 KMDA — KAMADA IL0010941198 주/주: 0.0003134 → 0.0005434 (73.4%)
2026년 9월 10일 증가함 META — METACON SE0003086214 주/주: 0.3713 → 0.4423 (19.1%)
2026년 9월 10일 신규 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 신규 포지션 — -0.008158 주/주
2026년 9월 10일 신규 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 신규 포지션 — 0.004544 주/주
2026년 9월 10일 축소함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.006469 → 0.004531 (-30.0%)
2026년 9월 10일 증가함 PNDORA — PANDORA DK0060252690 주/주: 0.0004995 → 0.0005195 (4.0%)
2026년 9월 10일 증가함 S20 — STRAITS TRADING S68535210 주/주: 0.02024 → 0.02132 (5.3%)
2026년 9월 10일 신규 SEK — SEK/USD X663596a9453 신규 포지션 — 0.05709 주/주
2026년 9월 10일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01949 → -0.02567 (-231.7%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6365 → 0.7191 (13.0%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.009396 → 0.01034 (10.0%)
2026년 9월 10일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 주/주: 0.004966 → 0.005705 (14.9%)
2026년 9월 10일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01213 → 0.01265 (4.3%)
2026년 9월 10일 신규 SGD — SGD/USD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.003341 주/주
2026년 9월 10일 증가함 SOLB — SOLVAY SA S48211007 주/주: 0.002018 → 0.002078 (3.0%)
2026년 9월 10일 증가함 STO3 — STO PREF S57403891 주/주: 0.0003624 → 0.0003824 (5.5%)
2026년 9월 10일 축소함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000004631 → 0.000003758 (-18.8%)
2026년 9월 10일 축소함 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 주/주: 0.000003087 → 0.000002416 (-21.7%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01252 → -0.01186 (-5.3%)
2026년 9월 10일 증가함 VONN — VONTOBEL HOLDING AG S71231047 주/주: 0.0005681 → 0.0005881 (3.5%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01303 → 0.01297 (-0.5%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05379 → 0.05431 (1.0%)
2026년 9월 9일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.01796 주/주
2026년 9월 9일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03007 → 0.02973 (-1.1%)
2026년 9월 9일 매도함 ETD_JPY X48a8df36ced 포지션 매도 — -0.00000006711 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.004867 → 0.03315 (581.2%)
2026년 9월 9일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05628 → 0.05915 (5.1%)
2026년 9월 9일 축소함 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 주/주: 0.024 → 0.02241 (-6.6%)
2026년 9월 9일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02738 → 0.03904 (42.6%)
2026년 9월 9일 신규 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.01889 주/주
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.08049 → 0.08519 (5.8%)
2026년 9월 9일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.02909 → 0.01207 (-58.5%)
2026년 9월 9일 매도함 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — -0.01702 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 주/주: 0.0000008725 → 0.000001007 (15.4%)
2026년 9월 9일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.004692 → 0.006469 (37.9%)
2026년 9월 9일 매도함 PCTN GB00B0LCW208 포지션 매도 — 0.01604 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6521 → 0.6365 (-2.4%)
2026년 9월 9일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000004161 → 0.000004631 (11.3%)
2026년 9월 9일 증가함 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 주/주: 0.000002752 → 0.000003087 (12.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01218 → -0.01252 (2.8%)
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04667 → 0.05379 (15.3%)
2026년 9월 8일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.00267 주/주 보유
2026년 9월 8일 매도함 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.05626 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.08768 → 0.03007 (-65.7%)
2026년 9월 8일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0273 → 0.03236 (18.5%)
2026년 9월 8일 매도함 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.005062 주/주 보유
2026년 9월 8일 매도함 ETD_CAD X768341399f4 포지션 매도 — -0.000397 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 ETD_JPY X48a8df36ced 주/주: 0 → -0.00000006711
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — -0.00004168 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.01287 → 0.004867 (-62.2%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04209 → 0.05628 (33.7%)
2026년 9월 8일 축소함 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 주/주: 0.02426 → 0.024 (-1.1%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03263 → 0.02738 (-16.1%)
2026년 9월 8일 매도함 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.005331 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.09457 → 0.08049 (-185.1%)
2026년 9월 8일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.1543 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.0393 → 0.02909 (-26.0%)
2026년 9월 8일 축소함 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 주/주: -0.01141 → -0.01702 (49.2%)
2026년 9월 8일 매도함 JPY — JPY/USD X336b892490c 포지션 매도 — 1.862 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 3.23 → 4.98 (54.2%)
2026년 9월 8일 매도함 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.008875 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.0443 → 0.05799 (30.9%)
2026년 9월 8일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.004221 → 0.004692 (11.2%)
2026년 9월 8일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6583 → 0.6521 (-0.9%)
2026년 9월 8일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01371 → 0.01213 (-11.6%)
2026년 9월 8일 매도함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.002438 주/주 보유
2026년 9월 8일 매도함 TMIU6 X1a55268fa73 포지션 매도 — 0.000002752 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 신규 포지션 — 0.000002752 주/주
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01108 → -0.01218 (9.9%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01318 → 0.01303 (-1.1%)
2026년 9월 4일 증가함 2510 — T.S. LINES HK0001078598 주/주: 0.01946 → 0.02946 (51.4%)
2026년 9월 4일 증가함 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 주/주: 0.004034 → 0.005034 (24.8%)
2026년 9월 4일 증가함 3887 — HASHKEY HOLDINGS LTD KYG4406L1086 주/주: 0.007785 → 0.01579 (102.8%)
2026년 9월 4일 증가함 AIXA — AIXTRON S54683461 주/주: 0.0005618 → 0.0006218 (10.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.0006072 → 0.0006172 (1.6%)
2026년 9월 4일 증가함 ARG — AMERIGO RESOURCES LTD 03074G109 주/주: 0.01013 → 0.01054 (4.0%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0529 → 0.04667 (-11.8%)
2026년 9월 4일 신규 AUD — AUD/USD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.00267 주/주
2026년 9월 4일 증가함 BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 주/주: 0.0001489 → 0.0001589 (6.7%)
2026년 9월 4일 신규 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.05626 주/주
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02718 → 0.08768 (222.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.03248 → 0.0273 (-15.9%)
2026년 9월 4일 신규 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.005062 주/주
2026년 9월 4일 신규 ETD_CAD X768341399f4 신규 포지션 — -0.000397 주/주
2026년 9월 4일 축소함 ETD_JPY X48a8df36ced 주/주: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — -0.00004168 주/주
2026년 9월 4일 신규 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.01287 주/주
2026년 9월 4일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04997 → 0.04209 (-15.8%)
2026년 9월 4일 신규 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.005331 주/주
2026년 9월 4일 매도함 GFL 36168Q104 포지션 매도 — 0.001118 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 주/주: 0.01928 → 0.01974 (2.4%)
2026년 9월 4일 증가함 H22 — HONG LEONG ASIA LTD S61057501 주/주: 0.02056 → 0.02156 (4.9%)
2026년 9월 4일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.06636 → -0.09457 (-242.5%)
2026년 9월 4일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.1543 주/주
2026년 9월 4일 신규 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 신규 포지션 — -0.01141 주/주
2026년 9월 4일 신규 JPY — JPY/USD X336b892490c 신규 포지션 — 1.862 주/주
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 5.646 → 3.23 (-42.8%)
2026년 9월 4일 증가함 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 주/주: 0.008983 → 0.01041 (15.9%)
2026년 9월 4일 증가함 NDX1 — NORDEX DE000A0D6554 주/주: 0.002261 → 0.002321 (2.7%)
2026년 9월 4일 신규 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 신규 포지션 — -0.008875 주/주
2026년 9월 4일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01121 → 0.01949 (73.9%)
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.009262 → 0.009396 (1.4%)
2026년 9월 4일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01673 → 0.01371 (-18.0%)
2026년 9월 4일 신규 SGD — SGD/USD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.002438 주/주
2026년 9월 4일 증가함 SII — SPROTT INC 852066208 주/주: 0.0002033 → 0.0002233 (9.8%)
2026년 9월 4일 증가함 TPW — TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD AU000000TPW5 주/주: 0.0008958 → 0.001566 (74.8%)
2026년 9월 4일 증가함 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 주/주: 0.0001468 → 0.0001568 (6.8%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.005529 → -0.01108 (100.4%)
2026년 9월 4일 증가함 UTDI — UNITED INTERNET AG S43541341 주/주: 0.0008187 → 0.0008987 (9.8%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01279 → 0.01318 (3.0%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05182 → 0.0529 (2.1%)
2026년 9월 3일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009849 → 0.02718 (175.9%)
2026년 9월 3일 증가함 ETD_JPY X48a8df36ced 주/주: 0 → 0.00000006711
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03024 → 0.03263 (7.9%)
2026년 9월 3일 신규 GFL 36168Q104 신규 포지션 — 0.001118 주/주
2026년 9월 3일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.03825 → 0.0393 (2.7%)
2026년 9월 3일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 5.669 → 5.646 (-0.4%)
2026년 9월 3일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.04516 → 0.0443 (-1.9%)
2026년 9월 3일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.004082 → 0.004221 (3.4%)
2026년 9월 3일 매도함 SES 813921103 포지션 매도 — 0.003331 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6357 → 0.6583 (3.6%)
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 주/주: 0.004564 → 0.004966 (8.8%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.005318 → -0.005529 (4.0%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01287 → 0.01279 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04897 → 0.05182 (5.8%)
2026년 9월 2일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009314 → 0.009849 (5.7%)
2026년 9월 2일 축소함 ETD_JPY X48a8df36ced 주/주: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05024 → 0.04997 (-0.5%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.04819 → 0.06636 (37.7%)
2026년 9월 2일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 5.896 → 5.669 (-3.8%)
2026년 9월 2일 증가함 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 주/주: 0.0000008054 → 0.0000008725 (8.3%)
2026년 9월 2일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.00197 → 0.004082 (107.2%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6404 → 0.6357 (-0.7%)
2026년 9월 2일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000004094 → 0.000004161 (1.6%)
2026년 9월 2일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000002617 → 0.000002752 (5.1%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01716 → -0.005318 (-69.0%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02757 → 0.01287 (-53.3%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04862 → 0.04897 (0.7%)
2026년 9월 1일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009896 → 0.009314 (-5.9%)
2026년 9월 1일 매도함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.009104 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04237 → 0.05024 (18.6%)
2026년 9월 1일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02575 → 0.03024 (17.4%)
2026년 9월 1일 매도함 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — 0.003036 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 5.851 → 5.896 (0.8%)
2026년 9월 1일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.04635 → 0.04516 (-2.6%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6417 → 0.6404 (-0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.008725 → 0.009262 (6.2%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 주/주: 0.004631 → 0.004564 (-1.4%)
2026년 9월 1일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01551 → 0.01673 (7.9%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01562 → -0.01716 (-209.9%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.007463 → 0.02757 (269.4%)
2026년 8월 31일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03931 → 0.04862 (23.7%)
2026년 8월 31일 매도함 AUD — AUD/USD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.004428 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.008073 → 0.009896 (22.6%)
2026년 8월 31일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.02857 → 0.03248 (13.7%)
2026년 8월 31일 매도함 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.003903 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.009104 주/주
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0433 → 0.04237 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.03478 → 0.04819 (-238.6%)
2026년 8월 31일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.08297 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.03815 → 0.03825 (0.3%)
2026년 8월 31일 매도함 JPY — JPY/USD X336b892490c 포지션 매도 — 4.936 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 0.8757 → 5.851 (568.2%)
2026년 8월 31일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.04641 → 0.04635 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 주/주: 0.6423 → 0.6417 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 주/주: 0.004698 → 0.004631 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1041 → 0.01551 (-85.1%)
2026년 8월 31일 매도함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.08857 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000003826 → 0.000004094 (7.0%)

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배당금 25건의 결제

08
3.61%TTM 수익률
$1.61TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.8220
2025년 12월 16일$0.7920
2025년 6월 16일$0.7660
2024년 12월 17일$0.8170
2024년 6월 11일$0.5690
2023년 12월 20일$0.7310
2023년 6월 7일$0.5350
2022년 12월 13일$0.3190
2022년 6월 9일$0.5000
2021년 12월 30일$0.0410
2021년 12월 13일$0.9600
2021년 6월 10일$0.4220
2020년 12월 30일$0.0460
2020년 12월 14일$0.4320
2020년 6월 15일$0.2890
2019년 12월 16일$0.5100
2019년 6월 17일$0.4010
2018년 12월 18일$0.2490
2018년 6월 19일$0.3030
2017년 12월 19일$0.3780
2017년 6월 20일$0.2630
2016년 12월 21일$0.3950
2016년 6월 22일$0.2980
2015년 12월 21일$0.2450
2015년 6월 25일$0.1190

기관 투자자 (13F) 149개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Main Street Research LLC $87,764,241 19.55% 2,027,356 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $33,516,916 7.47% 774,242 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $29,785,798 6.63% 688,053 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $21,649,910 4.82% 500,113 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,308,415 3.86% 399,825 주식 2026년 6월 30일
TRB Wealth Management, LLC $17,205,443 3.83% 397,446 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $12,035,572 2.68% 278,022 주식 2026년 6월 30일
Causey Wealth LLC $11,886,641 2.65% 274,582 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $11,765,908 2.62% 271,793 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $10,143,372 2.26% 231,225 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,013,798 2.23% 231,319 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $8,965,038 2.00% 207,092 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $8,262,714 1.84% 190,869 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $7,799,238 1.74% 180,163 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $7,686,976 1.71% 177,569 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $7,115,404 1.59% 164,366 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,908,640 1.54% 159,583 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $6,439,369 1.43% 148,750 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,291,890 1.40% 145,343 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,673,504 1.26% 131,059 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5,506,185 1.23% 127,193 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $5,251,012 1.17% 121,298 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4,954,973 1.10% 114,460 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $4,770,730 1.06% 110,204 주식 2026년 6월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $4,521,573 1.01% 104,448 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,392,257 0.98% 101,461 주식 2026년 6월 30일
White Wing Wealth Management $3,875,190 0.86% 89,517 주식 2026년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $3,488,842 0.78% 80,592 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,421,425 0.76% 79,035 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,388,844 0.75% 78,282 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,361,290 0.75% 77,646 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,235,581 0.72% 74,742 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,094,846 0.69% 71,491 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $2,998,515 0.67% 69,266 주식 2026년 6월 30일
JBF Capital, Inc. $2,437,746 0.54% 56,312 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,423,149 0.54% 55,975 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,303,613 0.51% 53,214 주식 2026년 6월 30일
AllGen Financial Advisors, Inc. $2,300,864 0.51% 53,150 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $2,210,506 0.49% 51,063 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,907,303 0.42% 44,061 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,884,175 0.42% 43,524 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,861,167 0.41% 42,993 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,771,254 0.39% 40,916 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,692,303 0.38% 39,083 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,607,067 0.36% 37,123 주식 2026년 6월 30일
Edge Financial Advisors LLC $1,602,425 0.36% 38,631 주식 2025년 12월 31일
Waverly Advisors, LLC $1,529,849 0.34% 35,340 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $1,501,471 0.33% 34,684 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $1,416,497 0.32% 34,149 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $1,388,572 0.31% 32,076 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investment Services, LLC $1,386,558 0.31% 32,029 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1,274,650 0.28% 29,444 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $1,263,476 0.28% 29,186 주식 2026년 6월 30일
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THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $973,531 0.22% 22,488 주식 2026년 6월 30일
RHS Financial, LLC $868,700 0.19% 20,067 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $859,826 0.19% 19,862 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $824,267 0.18% 19,041 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $818,787 0.18% 18,914 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $776,536 0.17% 17,938 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $774,501 0.17% 17,891 주식 2026년 6월 30일
RED REEF ADVISORS LLC $761,479 0.17% 17,590 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $730,233 0.16% 16,868 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $727,662 0.16% 16,809 주식 2026년 6월 30일
Narus Financial Partners, LLC $684,282 0.15% 15,807 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $651,359 0.15% 14,599 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $641,300 0.14% 14,814 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $634,654 0.14% 14,661 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $611,385 0.14% 14,123 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $541,991 0.12% 12,520 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $517,329 0.12% 11,949 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $508,580 0.11% 11,748 주식 2026년 6월 30일
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ROYAL BANK OF CANADA $427,000 0.10% 9,860 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Financial Group $414,281 0.09% 9,570 주식 2026년 6월 30일
Ariadne Wealth Management, LP $411,149 0.09% 9,498 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $408,658 0.09% 9,440 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $407,532 0.09% 9,435 주식 2026년 6월 30일
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $405,106 0.09% 9,351 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $376,371 0.08% 8,694 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $372,900 0.08% 8,614 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $369,264 0.08% 8,530 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $369,197 0.08% 8,487 주식 2026년 6월 30일
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Belpointe Asset Management LLC $366,936 0.08% 8,476 주식 2026년 6월 30일
Vantus Wealth LLC $347,835 0.08% 8,035 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346,462 0.08% 7,905 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $335,820 0.07% 7,757 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $303,830 0.07% 7,018 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $278,268 0.06% 6,428 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $276,442 0.06% 6,386 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $263,752 0.06% 6,093 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $257,862 0.06% 5,957 주식 2026년 6월 30일

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