S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.5%

연율화: +11.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 24.0%
Communication Services 22.7%
Technology 22.4%
Retail 22.2%
Financials 8.8%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340,000 15.71% 1,000,000 $30,070,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144,600,000 9.53% 200,000 $76,242,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $125,079,500 8.25% 350,000 $24,433,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054,000 7.92% 600,000 $15,414,000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $117,187,000 7.73% 350,000 $29,484,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $112,122,000 7.39% 200,000 $27,184,000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $102,720,000 6.77% 200,000 $-9,703,500 하락 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $98,730,000 6.51% 1,500,000 $4,416,000 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $98,575,750 6.50% 175,000 $-77,629,420 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $87,517,500 5.77% 250,000 $16,925,000
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $77,225,400 5.09% 90,000 $-21,161,000 하락 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $46,755,000 3.08% 250,000 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $43,395,000 2.86% 250,000 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $38,175,000 2.52% 150,000 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $30,084,000 1.98% 300,000 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $13,489,500 0.89% 75,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,542,900 0.76% 10,000 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11,183,400 0.74% 15,000 $-19,898,100 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TTMI $46,755,000 250,000 3.08%
RDDT $43,395,000 250,000 2.86%
SNOW $38,175,000 150,000 2.52%
HOOD $30,084,000 300,000 1.98%
ENTG $13,489,500 75,000 0.89%
MU $11,542,900 10,000 0.76%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
META 축소함 -133K -$77.6M
AMAT 가격 변동만 +0 +$76.2M
AMZN 가격 변동만 +0 +$30.1M
VRT 가격 변동만 +0 +$29.5M
AXON 가격 변동만 +0 +$27.2M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$24.4M
LITE 축소함 -50K -$21.2M
SITM 축소함 -75K -$19.9M
KEYS 가격 변동만 +0 +$16.9M
NVDA 가격 변동만 +0 +$15.4M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFLX 2025년 12월 31일 201,975 $242,151,867 -28.5%
LLY 2025년 9월 30일 145,422 $113,360,812 49.8%
SPOT 2026년 6월 30일 150,000 $72,736,500 3.0%
TWLO 2025년 6월 30일 501,795 $49,130,748 136.9%
NET 2026년 6월 30일 200,000 $41,268,000 42.3%
FN 2026년 6월 30일 75,000 $39,114,000 -17.5%
LYV 2025년 9월 30일 242,370 $36,665,734 3.3%
ESTC 2026년 3월 31일 394,225 $29,740,334 87.9%
AKAM 2026년 3월 31일 337,908 $29,482,473 -5.2%
GH 2026년 6월 30일 300,000 $27,711,000 18.5%
DOCU 2025년 9월 30일 247,111 $19,247,476 -4.3%
MDB 2026년 6월 30일 55,000 $13,462,350 6.6%
AMKR 2026년 3월 31일 337,908 $13,340,608 24.4%
WRD 2026년 3월 31일 1,358,902 $11,795,269 -37.9%