S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +18.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.1%

연율화: +14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 90.0%

섹터별 비중

04
Retail 34.7%
Technology 30.5%
Utilities 20.3%
Industrials 14.4%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $218,050,706 30.53% 95,900 풋 옵션 $46,508,897 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $147,271,717 20.62% 1,534,400 풋 옵션 $-150,444,861 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $101,101,804 14.16% 334,000 풋 옵션 $5,879,429 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $94,549,901 13.24% 985,100 콜 옵션 $-136,233,769 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $53,801,000 7.53% 670,000 $1,370,600 상승 ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $51,805,800 7.25% 340,000 $3,553,200 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $29,435,000 4.12% 1,750,000 $1,323,000 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $10,224,200 1.43% 70,000 $5,109,300 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6,171,514 0.86% 64,300 $-8,670,906 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,816,200 0.25% 6,000 콜 옵션 $-23,940,450 하락 ×1
NPWRWS CUSIP: 64107A113 $7,250 0.00% 25,000 $500

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XEL $53,801,000 7.53% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BABA 축소함 -839K -$150.4M
BABA 축소함 -854K -$136.2M
SNDK 축소함 -174K +$46.5M
BABA 축소함 -54K -$8.7M
BE 축소함 -369K +$5.9M
NRG 추가 매수 +35K +$5.1M
DTE 추가 매수 +10K +$3.6M
XEL 추가 매수 +10K +$1.4M
PCG 추가 매수 +150K +$1.3M
NPWRWS 가격 변동만 +0 +$500

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 6월 30일 6,796,000 $736,550,462 48.1%
MU 2025년 6월 30일 6,928,600 $602,026,052 772.1%
AVGO 2025년 6월 30일 2,221,100 $371,878,757 28.8%
MU 2026년 3월 31일 871,600 $248,763,358 218.2%
MSTR 2025년 6월 30일 475,701 $137,130,324 -60.4%
TSLA 2026년 6월 30일 320,000 $118,960,000 -11.9%
SMCI (제출됨 SMCIXXXX) 2025년 6월 30일 2,336,700 $80,008,613 -10.9%
EVRG 2026년 3월 31일 430,000 $31,170,700 -3.4%
ETR 2025년 12월 31일 190,000 $17,706,100 9.2%
PPL 2026년 6월 30일 170,000 $6,494,000 -9.8%
NEE 2025년 12월 31일 80,000 $6,039,200 -4.3%
ADBE 2025년 9월 30일 12,200 $4,719,936 -32.6%
PCG 2025년 12월 31일 300,000 $4,524,000 -23.3%
D 2025년 6월 30일 30,000 $1,682,100 8.5%