S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.4%

연율화: +20.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 28.0%
Financials 22.4%
Consumer Discretionary 21.6%
Technology 15.9%
Industrials 5.0%
Healthcare 4.3%
Retail 2.5%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $64,549,989 8.83% 616,700 $14,797,636 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63,906,232 8.74% 130,272 $13,330,733
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $61,252,594 8.38% 4,584,775 $20,622,224 상승 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $57,537,152 7.87% 604,763 $13,880,232 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $56,414,688 7.71% 166,784 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55,504,905 7.59% 139,751 $35,254,658 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $54,413,935 7.44% 135,557 $13,981,350 상승 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $46,363,132 6.34% 568,524 $8,136,010 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42,963,255 5.87% 76,272 $-674,244
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36,541,718 5.00% 87,828 $268,429 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $35,068,903 4.80% 307,137 $9,945,780 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $31,493,900 4.31% 116,021 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25,743,996 3.52% 98,636 $-30,972,586 하락 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23,687,869 3.24% 668,771 $-17,045,570 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21,477,834 2.94% 300,810 $-7,445,048
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $19,085,201 2.61% 1,246,584 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18,063,624 2.47% 10,642 $-336,607
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $15,477,514 2.12% 237,896 상승 ×1
SPY SPY $1,792,995 0.25% 2,401 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AXP $56,414,688 166,784 7.71%
NTRA $31,493,900 116,021 4.31%
LION $19,085,201 1,246,584 2.61%
RRR $15,477,514 237,896 2.12%
SPY $1,792,995 2,401 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ADI 추가 매수 +76K +$35.3M
INTU 축소함 -33K -$31.0M
NU 추가 매수 +1.8M +$20.6M
ONON 축소함 -529K -$17.0M
VIK 축소함 -60K +$14.8M
RL 추가 매수 +18K +$14.0M
FWONK 추가 매수 +91K +$13.9M
CIEN 가격 변동만 +0 +$13.3M
SHOP 추가 매수 +95K +$9.9M
AFRM 축소함 -266K +$8.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RKT 2026년 3월 31일 2,231,659 $43,204,918 -18.0%
KMX 2025년 9월 30일 606,928 $40,791,631 22.3%
CFLT 2025년 12월 31일 1,750,817 $34,666,177 더 이상 추적하지 않음
DKS 2025년 12월 31일 151,329 $33,628,330 -30.7%
DUOL 2026년 3월 31일 184,867 $32,444,159 49.2%
TDS 2025년 12월 31일 531,692 $20,863,594 -14.4%
WBD 2025년 6월 30일 1,792,720 $19,235,886 170.1%
TSLA 2025년 9월 30일 55,941 $17,770,218 -14.8%
VEEV 2026년 6월 30일 97,238 $17,080,827 59.7%
CSGP 2026년 3월 31일 242,032 $16,274,232 -31.4%
FERG 2025년 12월 31일 68,344 $15,348,696 0.1%
AD 2025년 6월 30일 200,366 $13,855,309 -46.1%
GOOGL 2026년 6월 30일 45,628 $13,120,788 -3.1%
BOOT 2025년 6월 30일 50,000 $5,371,500 -19.2%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 6월 30일 16,891 $1,150,953 21.8%