Tikehau Investment Management
CIK 1740840 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $68.4M
- 포지션
- 19
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,587위 · 상위 90.9%
포트폴리오 가치 분기별: +6.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.80%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 11.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 7.16% 추정 매수 $6,848,904 · 매도 $4,743,293
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 73.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 7
- 감소
- 10
- 종료
- 5
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +12.1% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
28.1%
Communication Services
21.4%
Healthcare
13.1%
Retail
12.5%
Financial Services
9.9%
Industrials
5.6%
Financials
3.5%
Consumer Staples
3.4%
Consumer products
2.4%
전체 포트폴리오 19 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,032,174 | 14.66% | 19,369 | $780,348 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,547,201 | 12.49% | 38,927 | $-9,009 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7,555,301 | 11.04% | 10,288 | $-47,026 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,418,794 | 10.84% | 39,762 | $2,268,320 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,124,775 | 10.41% | 29,308 | $3,512,412 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,630,235 | 5.30% | 10,634 | $328,270 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3,159,721 | 4.62% | 6,492 | $-425,851 | 하락 ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2,922,010 | 4.27% | 19,970 | $738,710 | 상승 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $2,575,368 | 3.76% | 8,590 | $363,502 | 상승 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,339,571 | 3.42% | 35,277 | $-1,439,470 | 하락 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2,115,000 | 3.09% | 11,250 | $1,011,144 | 상승 ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1,791,448 | 2.62% | 2,804 | $-1,372,958 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1,762,450 | 2.57% | 7,147 | $-1,570,174 | 하락 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1,745,334 | 2.55% | 35,590 | $248,454 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,659,727 | 2.42% | 10,802 | $-465,124 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,283,800 | 1.88% | 4,070 | $103,866 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,080,449 | 1.58% | 20,943 | $89,426 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $868,671 | 1.27% | 1,791 | $138,843 | 하락 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $832,992 | 1.22% | 6,490 | $63,213 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ANETXXXX | 2025년 3월 31일 | 51,122 | $5,650,515 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 413 | $3,377,886 | 100.1% |
| ANET | 2025년 6월 30일 | 37,700 | $2,920,996 | 84.1% |
| SYK | 2025년 6월 30일 | 6,394 | $2,380,167 | -16.4% |
| WAB | 2025년 6월 30일 | 6,050 | $1,097,168 | 41.0% |
| C | 2025년 6월 30일 | 13,275 | $942,392 | 54.8% |
| SBUX | 2025년 3월 31일 | 3,377 | $308,151 | 5.7% |
| NVR | 2025년 6월 30일 | 29 | $210,087 | -14.3% |