William Howard & Co Financial Advisors Inc

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포트폴리오 가치
$128.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,854위 · 상위 83.2%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.08%
상위 25개 보유 비중
90.15%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $1,242,299 · 매도 $699,175

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
23
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Industrials
1.8%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Financial Services
0.5%
Retail
0.3%
기타/미분류
92.8%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $30,049,333 23.37% 40,126 $3,706,479 하락 ×6
IWM $14,298,289 11.12% 47,589 $2,376,002 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,159,492 9.46% 128,576 $-120,570 하락 ×6
ICF $10,883,155 8.46% 160,922 $929,330 상승 ×3
IWV $5,874,956 4.57% 13,778 $768,795 상승 ×1
IEFA $5,409,780 4.21% 56,013 $364,250 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,557,656 3.54% 62,085 $75,156 상승 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,244,439 3.30% 22,566 $744,227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,427,149 2.67% 29,180 $-31,860 상승 ×5
EFA $3,074,316 2.39% 29,595 $109,512 하락 ×2
VEA $2,610,659 2.03% 36,641 $257,321 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,327,071 1.81% 13,198 $659,504
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,825,110 1.42% 6,307 $198,985 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,728,472 1.34% 5,490 $-75,487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,685,156 1.31% 20,523 $-6,295 상승 ×6
VNQ $1,546,567 1.20% 16,038 $122,534 하락 ×1
TIP $1,481,968 1.15% 13,542 $2,028 상승 ×1
IEMG $1,347,549 1.05% 16,267 $213,519 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,224,232 0.95% 1,662 $264,697
FRDM $1,158,036 0.90% 15,885 $291,507 상승 ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,125,705 0.88% 15,557 $181,084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,011,766 0.79% 22,558 $9,023
IWF $1,006,035 0.78% 8,102 $142,984 상승 ×6
IWD $940,035 0.73% 3,878 $114,114 상승 ×6
AGG $924,473 0.72% 9,340 $-2,709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $887,368 0.69% 8,056 $63,642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $867,556 0.67% 28,454 $12,205 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $694,888 0.54% 8,447 $6,932 하락 ×2
ITOT $679,889 0.53% 4,139 $120,102 상승 ×3
VUSB $621,055 0.48% 12,476 $-63
IJH $620,264 0.48% 8,044 $68,280 하락 ×1
VOO $619,644 0.48% 902 $67,384 하락 ×1
FBND $589,732 0.46% 12,964 $-1,686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $518,935 0.40% 680 $253,456
VTI $467,149 0.36% 1,262 $62,221
IJR $460,172 0.36% 3,103 $74,514 상승 ×1
SCHA $417,194 0.32% 11,547 $82,363 상승 ×6
FNDF $415,004 0.32% 7,866 $32,293 상승 ×1
V Visa Inc. $371,223 0.29% 1,082 $44,199
VV $363,419 0.28% 1,057 $48,508 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $355,127 0.28% 1,490 $47,304 상승 ×2
AVLV $345,992 0.27% 3,793 $41,167 상승 ×6
VWO $333,073 0.26% 5,580 $31,607 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $330,163 0.26% 1,650 $42,401
IWO $320,683 0.25% 814 $65,242
SCHX $317,278 0.25% 10,781 $41,582 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $285,974 0.22% 960 상승 ×1
VIOO $277,016 0.22% 2,014 $45,739
EEM $273,845 0.21% 4,003 $43,959 하락 ×1
SCHG $265,883 0.21% 7,857 $37,237 상승 ×1
SCHV $265,585 0.21% 7,630 $33,934 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $250,147 0.19% 2,926 $24,533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239,029 0.19% 850 $32,998
MCO Moody's Corporation Common Stock $215,137 0.17% 475 $7,918

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ICF $10,883,155 8.46% ×3 상승
BND $4,557,656 3.54% ×6 상승
IEI $3,427,149 2.67% ×5 상승
SHY $1,685,156 1.31% ×6 상승
IWF $1,006,035 0.78% ×6 상승
IWD $940,035 0.73% ×6 상승
PFF $867,556 0.67% ×4 상승
ITOT $679,889 0.53% ×3 상승
SCHA $417,194 0.32% ×6 상승
VV $363,419 0.28% ×4 상승
AVLV $345,992 0.27% ×6 상승
SCHX $317,278 0.25% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $285,974 960 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -203 +$3.7M
IWM 축소함 -484 +$2.4M
ICF 추가 매수 +91 +$929K
IWV 추가 매수 +3 +$769K
IUSG 가격 변동만 +0 +$744K
APH 가격 변동만 +0 +$660K
IEFA 추가 매수 +279 +$364K
FRDM 추가 매수 +29 +$292K
QQQ 가격 변동만 +0 +$265K
VEA 축소함 -84 +$257K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 505 $244,228 30.2%
IWC 2025년 9월 30일 1,897 $242,171 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 9월 30일 316 $233,295 -25.3%
BRKB 2026년 3월 31일 428 $215,134 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 1,081 $204,947 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,076 $202,373
IWN 2025년 3월 31일 1,289 $212 더 이상 추적하지 않음
VIOO 2025년 3월 31일 1,988 $211 더 이상 추적하지 않음