Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $193.5M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,560위 · 상위 69.5%
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.76%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.33%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 8.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.36% 추정 매수 $11,788,115 · 매도 $651,522
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 16
- 감소
- 5
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.5%
Health Care
0.4%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
기타/미분류
97.4%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51,590,051 | 26.66% | 1,120,305 | $3,167,378 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $25,780,823 | 13.32% | 34,425 | $4,313,400 | 상승 ×1 | ||
| FNDX | $17,211,424 | 8.89% | 553,422 | $2,406,489 | 상승 ×1 | ||
| MINT | $17,025,473 | 8.80% | 168,887 | $1,169,891 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $16,620,119 | 8.59% | 198,449 | $2,331,219 | 상승 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14,059,760 | 7.27% | 147,038 | $1,821,090 | 상승 ×1 | ||
| FNDF | $9,210,399 | 4.76% | 174,572 | $936,434 | 상승 ×1 | ||
| SCHP | $6,162,496 | 3.18% | 232,547 | $413,030 | 상승 ×2 | ||
| SCHH | $5,704,870 | 2.95% | 240,915 | $763,715 | 상승 ×1 | ||
| SMLF | $4,524,860 | 2.34% | 50,761 | $861,607 | 상승 ×1 | ||
| DFIS | $4,068,219 | 2.10% | 116,135 | $331,660 | 상승 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3,925,907 | 2.03% | 47,500 | $276,669 | 상승 ×1 | ||
| SCHR | $2,984,870 | 1.54% | 121,041 | $181,891 | 상승 ×1 | ||
| SJNK | $2,923,484 | 1.51% | 116,799 | $192,313 | 상승 ×1 | ||
| SCHE | $2,916,693 | 1.51% | 80,438 | $402,905 | 상승 ×1 | ||
| FNDA | $2,183,774 | 1.13% | 57,377 | $402,806 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,986,456 | 1.03% | 6,865 | $100,940 | 하락 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713,258 | 0.37% | 6,895 | $209,106 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579,678 | 0.30% | 4,240 | $-416,931 | 하락 ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382,019 | 0.20% | 3,146 | $88,466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374,421 | 0.19% | 16,173 | ||||
| LCTU | $357,768 | 0.18% | 4,463 | 상승 ×1 | |||
| EAGG | $321,945 | 0.17% | 6,791 | 상승 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304,397 | 0.16% | 524 | 상승 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300,157 | 0.16% | 1,834 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289,161 | 0.15% | 775 | $-31,066 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264,619 | 0.14% | 941 | $36,530 | |||
| DSI | $251,690 | 0.13% | 1,768 | 상승 ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247,684 | 0.13% | 2,963 | $36,302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245,014 | 0.13% | 1,028 | $21,957 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 2025년 12월 31일 | 945,377 | $23,067,198 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BIV | 2025년 3월 31일 | 308,672 | $23,067,076 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SLQD | 2025년 3월 31일 | 395,613 | $19,677,773 | |
| SPYV | 2025년 12월 31일 | 353,680 | $19,569,112 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BINC | 2025년 6월 30일 | 348,543 | $18,256,684 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DBEF | 2025년 12월 31일 | 365,019 | $16,944,194 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWY | 2025년 6월 30일 | 52,043 | $10,977,983 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VDC | 2025년 9월 30일 | 47,793 | $10,466,569 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BCI | 2025년 6월 30일 | 392,307 | $8,418,908 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VRP | 2025년 6월 30일 | 341,196 | $8,270,592 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VO | 2025년 6월 30일 | 29,526 | $7,636,063 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAS | 2025년 6월 30일 | 124,666 | $7,448,795 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DEM | 2025년 3월 31일 | 102,564 | $4,152,830 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EDIV | 2025년 6월 30일 | 28,743 | $1,026,128 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 3월 31일 | 6,041 | $649,856 | 41.2% |
| SCHM | 2025년 12월 31일 | 16,328 | $483,951 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHM | 2025년 3월 31일 | 15,775 | $437,130 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2025년 12월 31일 | 552 | $277,512 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SYY | 2025년 3월 31일 | 3,443 | $263,285 | 9.6% |
| SCHA | 2025년 12월 31일 | 8,911 | $248,628 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2025년 3월 31일 | 533 | $241,598 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 1,068 | $234,309 | 36.7% |
| EUSB | 2025년 3월 31일 | 5,325 | $226,226 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHA | 2025년 3월 31일 | 8,599 | $222,367 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SUSC | 2025년 3월 31일 | 9,289 | $211,055 | |
| AGG | 2026년 6월 30일 | 2,097 | $208,169 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GBTC | 2025년 12월 31일 | 2,307 | $207,099 | 더 이상 추적하지 않음 |