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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.53%▼ -1.98%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.38%▼ -1.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$127.4M
분기 종료 6월 2026 +$144.5M
지난 12개월 +$342.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,162 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $269.3M 5.52 269,332,291 STIV US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $31.8M 0.65 31,708,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $30.9M 0.63 28,598,000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $25.0M 0.51 25,062,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $24.8M 0.51 25,433,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $21.5M 0.44 19,906,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAA0 $21.0M 0.43 21,644,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 88632QAE3 $20.7M 0.43 21,373,000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $20.3M 0.42 19,353,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $20.3M 0.42 19,940,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $19.9M 0.41 20,172,000 DBT US
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 29103CAA6 $18.7M 0.38 18,255,000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $18.3M 0.38 18,092,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCB7 $18.1M 0.37 18,465,000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $17.8M 0.36 17,286,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $17.7M 0.36 18,639,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAG3 $16.9M 0.35 16,340,000 DBT JP
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $16.8M 0.34 16,892,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $16.8M 0.34 16,751,000 DBT XX
DISH DBS CORP 25470XBE4 $16.7M 0.34 16,835,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $16.6M 0.34 16,559,980 STIV US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $16.5M 0.34 16,135,000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622TAA9 $15.8M 0.32 16,027,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAW1 $15.6M 0.32 17,248,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $15.1M 0.31 14,823,000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $14.9M 0.30 14,470,000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAM1 $14.6M 0.30 15,505,000 DBT CA
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $14.2M 0.29 13,153,000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $14.1M 0.29 14,804,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPBX0 $14.0M 0.29 14,188,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $13.8M 0.28 14,271,000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $13.7M 0.28 13,833,000 DBT US
CONNECT HOLDING II LLC 20753PAD3 $13.1M 0.27 13,046,000 DBT US
CONNECT FINCO SARL/CONNE 20752TAB0 $13.0M 0.27 12,338,000 DBT XX
NISSAN MOTOR CO 654744AC5 $13.0M 0.27 13,165,000 DBT JP
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBJ6 $12.3M 0.25 12,668,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 $12.1M 0.25 12,468,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAX9 $11.9M 0.24 13,618,000 DBT US
ROCKET COS INC 77311WAA9 $11.9M 0.24 11,680,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL 019576AC1 $11.9M 0.24 11,911,000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $11.8M 0.24 11,793,500 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $11.7M 0.24 12,112,000 DBT US
ATHENAHEALTH GROUP INC 60337JAA4 $11.6M 0.24 12,138,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAJ0 $11.6M 0.24 11,753,000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $11.5M 0.24 12,346,000 DBT JP
UKG INC 90279XAA0 $11.5M 0.24 11,840,000 DBT US
TENNECO INC 880349AU9 $11.5M 0.23 11,395,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $11.4M 0.23 10,861,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $11.3M 0.23 10,845,000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAD8 $11.3M 0.23 11,319,000 DBT US

배당금 173건의 결제

08
6.53%TTM 수익률
$1.58TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1420
2026년 8월 3일$0.1420
2026년 7월 1일$0.1470
2026년 6월 1일$0.1430
2026년 5월 1일$0.1430
2026년 4월 1일$0.1510
2026년 3월 2일$0.1440
2026년 2월 2일$0.1400
2025년 12월 18일$0.1450
2025년 12월 1일$0.1440
2025년 11월 3일$0.1420
2025년 10월 1일$0.1460
2025년 9월 2일$0.1520
2025년 8월 1일$0.1530
2025년 7월 1일$0.1480
2025년 6월 2일$0.1550
2025년 5월 1일$0.1550
2025년 4월 1일$0.1590
2025년 3월 3일$0.1520
2025년 2월 3일$0.1520
2024년 12월 19일$0.1600
2024년 12월 2일$0.1550
2024년 11월 1일$0.1560
2024년 10월 1일$0.1580
2024년 9월 3일$0.1550
2024년 8월 1일$0.1580
2024년 7월 1일$0.1560
2024년 6월 3일$0.1570
2024년 5월 1일$0.1600
2024년 4월 1일$0.1580
2024년 3월 1일$0.1590
2024년 2월 1일$0.1550
2023년 12월 18일$0.1420
2023년 12월 1일$0.1480
2023년 11월 1일$0.1760
2023년 10월 2일$0.1610
2023년 9월 1일$0.1520
2023년 8월 1일$0.1520
2023년 7월 3일$0.1420
2023년 6월 1일$0.1530
2023년 5월 1일$0.1440
2023년 4월 3일$0.1530
2023년 3월 1일$0.1540
2023년 2월 1일$0.1330
2022년 12월 19일$0.1450
2022년 12월 1일$0.1420
2022년 11월 1일$0.1220
2022년 10월 3일$0.1320
2022년 9월 1일$0.1430
2022년 8월 1일$0.1090

기관 투자자 (13F) 419개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $432,479,425 13.71% 17,312,814 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $192,131,519 6.09% 7,676,050 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $170,671,161 5.41% 6,818,664 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $151,871,653 4.81% 6,067,585 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $96,631,556 3.06% 3,860,629 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $95,344,752 3.02% 3,809,219 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $89,685,419 2.84% 3,583,117 주식 2026년 6월 30일
RMG Wealth Management LLC $87,909,578 2.79% 3,534,764 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $78,005,005 2.47% 3,116,460 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76,524,601 2.43% 3,057,315 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $68,018,425 2.16% 2,717,476 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $62,863,293 1.99% 2,511,516 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $61,223,976 1.94% 2,446,024 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $51,590,084 1.64% 2,061,130 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $45,442,290 1.44% 1,815,513 주식 2026년 6월 30일
Berkshire Money Management, Inc. $42,085,086 1.33% 1,681,386 주식 2026년 6월 30일
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $41,463,190 1.31% 1,659,855 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $39,201,460 1.24% 1,566,179 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $34,078,596 1.08% 1,361,510 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $32,901,111 1.04% 1,314,467 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $32,366,409 1.03% 1,293,105 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $27,783,325 0.88% 1,110,001 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $27,707,607 0.88% 1,106,976 주식 2026년 6월 30일
Aristotle Pacific Capital, LLC $26,868,321 0.85% 1,073,016 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $25,196,034 0.80% 1,006,633 주식 2026년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $25,030,000 0.79% 1,000,000 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $24,397,590 0.77% 974,731 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $22,614,104 0.72% 903,480 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $21,845,351 0.69% 872,767 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $21,684,839 0.69% 869,306 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $21,469,771 0.68% 857,762 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $19,879,482 0.63% 780,200 주식 2025년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $19,311,760 0.61% 771,545 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $19,207,271 0.61% 767,370 주식 2026년 6월 30일
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $17,365,814 0.55% 693,800 주식 2026년 6월 30일
SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC $16,988,399 0.54% 668,051 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,772,000 0.53% 670,054 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $16,770,679 0.53% 670,023 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,606,477 0.53% 663,463 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $16,351,908 0.52% 654,600 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $16,291,202 0.52% 650,867 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $15,886,915 0.50% 634,715 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $13,508,975 0.43% 539,711 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13,079,902 0.41% 522,569 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $12,969,424 0.41% 518,155 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $12,907,626 0.41% 515,686 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $12,205,515 0.39% 487,635 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $11,603,128 0.37% 463,569 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,595,915 0.37% 463,095 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $11,446,070 0.36% 459,497 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,788,309 0.34% 430,989 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $10,563,136 0.33% 422,019 주식 2026년 6월 30일
State of New Jersey Common Pension Fund D $10,012,000 0.32% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $9,932,867 0.31% 396,680 주식 2026년 6월 30일
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $9,776,489 0.31% 390,591 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $9,670,582 0.31% 386,360 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investments, LLC $9,586,863 0.30% 383,015 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $9,441,166 0.30% 377,194 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $9,365,843 0.30% 369,899 주식 2025년 12월 31일
Caldwell Trust Co $9,226,233 0.29% 368,607 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $9,196,623 0.29% 367,424 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $9,075,213 0.29% 362,573 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $9,020,095 0.29% 360,371 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8,928,197 0.28% 358,418 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $8,876,306 0.28% 354,627 주식 2026년 6월 30일
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. $8,831,453 0.28% 354,250 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $8,731,528 0.28% 348,842 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $8,638,982 0.27% 345,836 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $8,626,098 0.27% 344,531 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $8,523,115 0.27% 340,516 주식 2026년 6월 30일
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $8,440,792 0.27% 337,227 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $8,375,904 0.27% 334,635 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $8,341,643 0.26% 333,266 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $8,247,629 0.26% 329,510 주식 2026년 6월 30일
Crabel Capital Management, LLC $8,191,919 0.26% 327,284 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $8,133,276 0.26% 324,941 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,769,865 0.25% 310,422 주식 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $7,525,270 0.24% 300,650 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $7,509,000 0.24% 300,000 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $7,483,052 0.24% 298,963 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $7,214,133 0.23% 289,753 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,823,950 0.22% 272,631 주식 2026년 6월 30일
SAM Advisors, LLC $6,636,487 0.21% 265,141 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $6,507,800 0.21% 260,000 주식 2026년 6월 30일
Western Asset Management Company, LLC $6,434,048 0.20% 251,330 주식 2025년 9월 30일
Missouri Trust & Investment Co $6,381,306 0.20% 256,793 주식 2026년 6월 30일
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $6,119,200 0.19% 245,850 주식 2026년 6월 30일
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $6,047,048 0.19% 241,592 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $6,046,861 0.19% 241,585 주식 2026년 6월 30일
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $5,872,311 0.19% 234,611 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $5,841,418 0.19% 233,377 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $5,815,620 0.18% 232,346 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $5,681,732 0.18% 226,997 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $5,641,362 0.18% 225,384 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,511,402 0.17% 220,192 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,225,482 0.17% 208,769 주식 2026년 6월 30일
Echo45 Advisors LLC $5,198,130 0.16% 207,676 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $5,116,290 0.16% 204,815 주식 2026년 3월 31일
Sowell Financial Services LLC $5,000,304 0.16% 199,772 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,998,479 0.16% 199,700 주식 2026년 6월 30일

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