S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +56.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +19.7%

연율화: +43.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.3% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

04
Technology 30.5%
Communication Services 15.2%
Retail 4.3%
Industrials 3.0%
Financials 0.3%
기타/미분류 46.7%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,292,800 27.74% 52,000 $8,279,440
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,672,160 22.22% 106,000 $3,770,420
SPY SPY $11,201,550 8.11% 15,000 $1,446,450
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,294,560 6.73% 16,000 $4,819,100 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,219,510 5.95% 23,000 $1,893,190 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,419,930 5.37% 21,000 $1,659,781 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7,033,400 5.09% 10,000 $865,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 4.32% 25,000 $335,210 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,351,255 3.88% 9,500 $-83,980
IWM iShares Trust $3,605,400 2.61% 12,000 $629,400
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1,609,200 1.17% 40,000 $-299,600
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,515,290 1.10% 7,000 $-76,950 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 0.85% 1,000 $301,960
GLD SPDR Gold Shares $1,105,140 0.80% 3,000 $-185,730
QXO QXO, Inc. Common Stock $864,000 0.63% 50,000 $87,200 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $829,500 0.60% 30,000 $113,400
SLV iShares Silver Trust $802,050 0.58% 15,000 $-220,050
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709,140 0.51% 2,000 $255,300 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600,270 0.43% 3,000 $251,470 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $583,950 0.42% 3,000 상승 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $479,800 0.35% 20,000 $263,350 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $438,570 0.32% 3,000 $-85,260
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.21% 2,000 $-1,120

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BWXT $583,950 3,000 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 가격 변동만 +0 +$8.3M
AMD 축소함 -6K +$4.8M
AAPL 가격 변동만 +0 +$3.8M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.9M
GOOG 추가 매수 +920 +$1.7M
SPY 가격 변동만 +0 +$1.4M
MDY 가격 변동만 +0 +$866K
IWM 가격 변동만 +0 +$629K
AMZN 축소함 -2K +$335K
GEV 가격 변동만 +0 +$302K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRWD 2026년 6월 30일 3,500 $1,366,435 35.0%
GDX 2025년 6월 30일 15,000 $689,550 54.1%
IBIT 2026년 6월 30일 11,900 $457,198
COF 2025년 12월 31일 2,000 $425,160 -16.9%
ETHA 2026년 6월 30일 10,000 $158,300
ETH 2026년 6월 30일 6,000 $119,160 51.9%
GBTC 2026년 6월 30일 2,200 $116,072 37.7%