섹터별 비중

04
Industrials 0.2%
Health Care 0.1%
Financials 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $67,088,682 21.46% 861,105 $974,398 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $44,129,186 14.12% 619,357 $4,547,739 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,256,842 12.56% 307,150 $6,314,412 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $32,788,981 10.49% 308,428 $4,125,539 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25,644,147 8.20% 334,344 $374,141 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,153,569 5.17% 345,088 $43,662 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15,064,323 4.82% 252,376 $1,552,201 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,530,388 2.73% 36,051 $764,356 하락 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $6,734,560 2.15% 55,465 $1,173,723 하락 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,834,422 1.87% 26,772 $557,427 하락 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,718,500 1.83% 30,403 $973,375 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,555,085 1.78% 58,205 $436,307 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,130,625 1.32% 37,500 $198,090 하락 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,792,310 1.21% 39,266 $219,453 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,588,436 1.15% 45,406 $-32,221 하락 ×2
MUB iShares Trust $2,781,008 0.89% 25,841 $-60,203 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,641,814 0.85% 45,392 $133,726 상승 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,527,511 0.81% 30,592 $407,931 상승 ×1
EFV iShares Trust $2,054,908 0.66% 26,844 $59,057
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,044,032 0.65% 8,412 $216,525
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,972,817 0.63% 35,116 $-294,974 하락 ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1,834,080 0.59% 8,292 $171,091 하락 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,530,302 0.49% 9,750 $278,471 상승 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,389,338 0.44% 38,316 $93,414 하락 ×6
IVE iShares Trust $1,339,654 0.43% 5,900 $93,869
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $965,735 0.31% 20,926 $-53,724 하락 ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $743,986 0.24% 4,822 $-67,919 하락 ×1
DLS WisdomTree Trust $710,372 0.23% 8,478 $-70,643 하락 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $699,584 0.22% 1,913 $112,312 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $697,238 0.22% 8,475 $32,713
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $663,311 0.21% 22,103 $-304 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $586,374 0.19% 11,593 $-21,486 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $406,247 0.13% 4,904 $64,193
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $349,194 0.11% 1,152 $25,461 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $348,212 0.11% 3,684 $35,447 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331,392 0.11% 2,315 $28,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $313,085 0.10% 3,813 $-681 상승 ×1
EFA iShares Trust $301,460 0.10% 2,902 $19,589
RMD ResMed Inc. Common Stock $292,320 0.09% 1,500 $-44,400
FAST Fastenal Company - Common Stock $288,180 0.09% 6,000 $9,780
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $265,918 0.09% 1,080 $41,181
SLYV SPDR SERIES TRUST $247,243 0.08% 2,266 $32,925
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216,577 0.07% 629 $14,951

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BSV $67,088,682 21.46% ×6 상승
BIV $25,644,147 8.20% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VONG 추가 매수 +7K +$6.3M
VEA 추가 매수 +2K +$4.5M
VONV 추가 매수 +3K +$4.1M
VWO 추가 매수 +2K +$1.6M
VTWO 축소함 -49 +$1.2M
BSV 추가 매수 +18K +$974K
IUSG 축소함 -189 +$973K
VIG 축소함 -60 +$764K
VTV 축소함 -124 +$557K
IXUS 축소함 -876 +$436K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVGO 2026년 3월 31일 1,017 $351,984 17.1%
XLE 2026년 6월 30일 3,419 $209,417 19.5%
VNQ 2025년 6월 30일 2,311 $209,238
VNQ 2025년 12월 31일 2,238 $204,598
SLYV 2025년 6월 30일 2,605 $204,232 30.4%