Windward Private Wealth Management Inc.

CIK 1835866 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$312.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,073위 · 상위 53.7%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.58%
상위 25개 보유 비중
97.30%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
9.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.38% 추정 매수 $5,829,724 · 매도 $1,142,961

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
13
감소
18
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
0.2%
Health Care
0.1%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
99.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
BSV $67,088,682 21.46% 861,105 $974,398 상승 ×6
VEA $44,129,186 14.12% 619,357 $4,547,739 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,256,842 12.56% 307,150 $6,314,412 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $32,788,981 10.49% 308,428 $4,125,539 상승 ×1
BIV $25,644,147 8.20% 334,344 $374,141 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16,153,569 5.17% 345,088 $43,662 상승 ×2
VWO $15,064,323 4.82% 252,376 $1,552,201 상승 ×2
VIG $8,530,388 2.73% 36,051 $764,356 하락 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $6,734,560 2.15% 55,465 $1,173,723 하락 ×4
VTV $5,834,422 1.87% 26,772 $557,427 하락 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,718,500 1.83% 30,403 $973,375 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,555,085 1.78% 58,205 $436,307 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,130,625 1.32% 37,500 $198,090 하락 ×4
IEFA $3,792,310 1.21% 39,266 $219,453 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,588,436 1.15% 45,406 $-32,221 하락 ×2
MUB $2,781,008 0.89% 25,841 $-60,203 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,641,814 0.85% 45,392 $133,726 상승 ×1
VOOG $2,527,511 0.81% 30,592 $407,931 상승 ×1
EFV $2,054,908 0.66% 26,844 $59,057
VBR $2,044,032 0.65% 8,412 $216,525
IGE $1,972,817 0.63% 35,116 $-294,974 하락 ×6
IWN $1,834,080 0.59% 8,292 $171,091 하락 ×6
VT $1,530,302 0.49% 9,750 $278,471 상승 ×2
SCHE $1,389,338 0.44% 38,316 $93,414 하락 ×6
IVE $1,339,654 0.43% 5,900 $93,869
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $965,735 0.31% 20,926 $-53,724 하락 ×6
VSS $743,986 0.24% 4,822 $-67,919 하락 ×1
DLS $710,372 0.23% 8,478 $-70,643 하락 ×1
VBK $699,584 0.22% 1,913 $112,312 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $697,238 0.22% 8,475 $32,713
SPSB $663,311 0.21% 22,103 $-304 상승 ×1
VTEB $586,374 0.19% 11,593 $-21,486 하락 ×1
IEMG $406,247 0.13% 4,904 $64,193
VB $349,194 0.11% 1,152 $25,461 하락 ×4
MBB iShares MBS ETF $348,212 0.11% 3,684 $35,447 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $331,392 0.11% 2,315 $28,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $313,085 0.10% 3,813 $-681 상승 ×1
EFA $301,460 0.10% 2,902 $19,589
RMD ResMed Inc. Common Stock $292,320 0.09% 1,500 $-44,400
FAST Fastenal Company - Common Stock $288,180 0.09% 6,000 $9,780
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $265,918 0.09% 1,080 $41,181
SLYV $247,243 0.08% 2,266 $32,925
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216,577 0.07% 629 $14,951

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BSV $67,088,682 21.46% ×6 상승
BIV $25,644,147 8.20% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VONG 추가 매수 +7K +$6.3M
VEA 추가 매수 +2K +$4.5M
VONV 추가 매수 +3K +$4.1M
VWO 추가 매수 +2K +$1.6M
VTWO 축소함 -49 +$1.2M
BSV 추가 매수 +18K +$974K
IUSG 축소함 -189 +$973K
VIG 축소함 -60 +$764K
VTV 축소함 -124 +$557K
IXUS 축소함 -876 +$436K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AVGO 2026년 3월 31일 1,017 $351,984 17.7%
IYE 2025년 3월 31일 4,942 $225,207 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,419 $209,417 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 2,311 $209,238 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 3월 31일 1,080 $208,278 39.2%
MSFT 2025년 3월 31일 492 $207,378 28.7%
VNQ 2025년 12월 31일 2,238 $204,598 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 6월 30일 2,605 $204,232 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 3월 31일 697 $200,611 더 이상 추적하지 않음