섹터별 비중

04
Industrials 0.5%
Technology 0.3%
Retail 0.2%
기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAU Dimensional ETF Trust $37,813,958 17.18% 731,553 $5,668,492 상승 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28,469,768 12.93% 319,168 $2,598,302 상승 ×2
FRDM EA Series Trust $17,689,711 8.04% 242,657 $2,632,710 하락 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $15,862,824 7.21% 328,185 $495,841 상승 ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,559,117 6.16% 252,993 $1,345,372 상승 ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $12,997,789 5.90% 315,060 $977,207 상승 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $12,152,596 5.52% 287,908 $871,842 상승 ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $10,981,579 4.99% 229,981 $1,001,720 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $9,660,600 4.39% 117,898 $1,476,344 상승 ×2
DISV Dimensional ETF Trust $9,500,597 4.32% 236,745 $514,893 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,114,588 4.14% 73,057 $1,025,855 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9,055,877 4.11% 109,981 $1,335,094 상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,844,060 4.02% 96,964 $1,142,206 상승 ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,352,553 1.52% 33,830 $402,034 상승 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $3,296,512 1.50% 113,791 $429,067 상승 ×3
SPY SPY $2,846,315 1.29% 3,812 $367,627 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,486,292 1.13% 56,048 $1,633,351 상승 ×1
IWV iShares Trust $2,448,118 1.11% 5,741 $318,055 하락 ×4
MUB iShares Trust $1,303,688 0.59% 12,114 $17,532 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,129,676 0.51% 2,217 $-201,526 상승 ×6
EFA iShares Trust $925,052 0.42% 8,905 $60,109
IWN iShares Trust $724,430 0.33% 3,275 $103,522
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $656,154 0.30% 5,123 $86,578
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $649,051 0.29% 1,754 $86,350
DFSV Dimensional ETF Trust $487,570 0.22% 12,569 $47,136
DCOR Dimensional ETF Trust $475,976 0.22% 5,806 $49,406 하락 ×2
IYW iShares Trust $472,175 0.21% 1,872 $46,382 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $469,241 0.21% 1,622 $57,707
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $349,197 0.16% 4,901 $-14,842 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $331,293 0.15% 1,390 $41,797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324,315 0.15% 440 $30,873 하락 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $322,801 0.15% 470 $29,403 하락 ×1
IVV iShares Trust $320,525 0.15% 428 $23,314 하락 ×1
IWP iShares Trust $318,589 0.14% 2,176 $36,725 하락 ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $270,092 0.12% 681 $25,592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $248,778 0.11% 667 $2,093 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $208,708 0.09% 2,163 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAU $37,813,958 17.18% ×3 상승
DFNM $15,862,824 7.21% ×4 상승
DFGX $13,559,117 6.16% ×3 상승
DFIP $12,997,789 5.90% ×3 상승
DFCF $12,152,596 5.52% ×3 상승
DFSD $10,981,579 4.99% ×3 상승
AVLV $8,844,060 4.02% ×3 상승
AVGE $3,352,553 1.52% ×6 상승
DFGR $3,296,512 1.50% ×3 상승
LMT $1,129,676 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVEM $208,708 2,163 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAU 추가 매수 +19K +$5.7M
FRDM 축소함 -33K +$2.6M
AVDE 추가 매수 +14K +$2.6M
DFAC 추가 매수 +34K +$1.6M
DFUS 추가 매수 +2K +$1.5M
DFGX 추가 매수 +20K +$1.3M
DFAS 추가 매수 +1K +$1.3M
AVLV 추가 매수 +1K +$1.1M
AVUV 축소함 -164 +$1.0M
DFSD 추가 매수 +22K +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LSAT 2025년 12월 31일 5,211 $215,589
CEG 2025년 9월 30일 2,666 $860 -21.8%
ROP 2025년 9월 30일 1,443 $818 -28.9%
ALL 2025년 9월 30일 1,912 $385 4.2%
EXC 2025년 9월 30일 8,000 $347 -9.5%
VTEB 2025년 6월 30일 5,691 $282
MS 2025년 9월 30일 1,576 $222 19.7%