Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $220.1M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,129위 · 상위 64.9%
포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 76.63%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.13%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 12.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.3% 추정 매수 $9,455,980 · 매도 $2,691,149
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 17
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
0.5%
Technology
0.3%
Retail
0.2%
기타/미분류
99.0%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37,813,958 | 17.18% | 731,553 | $5,668,492 | 상승 ×3 | ||
| AVDE | $28,469,768 | 12.93% | 319,168 | $2,598,302 | 상승 ×2 | ||
| FRDM | $17,689,711 | 8.04% | 242,657 | $2,632,710 | 하락 ×6 | ||
| DFNM | $15,862,824 | 7.21% | 328,185 | $495,841 | 상승 ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13,559,117 | 6.16% | 252,993 | $1,345,372 | 상승 ×3 | ||
| DFIP | $12,997,789 | 5.90% | 315,060 | $977,207 | 상승 ×3 | ||
| DFCF | $12,152,596 | 5.52% | 287,908 | $871,842 | 상승 ×3 | ||
| DFSD | $10,981,579 | 4.99% | 229,981 | $1,001,720 | 상승 ×3 | ||
| DFUS | $9,660,600 | 4.39% | 117,898 | $1,476,344 | 상승 ×2 | ||
| DISV | $9,500,597 | 4.32% | 236,745 | $514,893 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $9,114,588 | 4.14% | 73,057 | $1,025,855 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $9,055,877 | 4.11% | 109,981 | $1,335,094 | 상승 ×1 | ||
| AVLV | $8,844,060 | 4.02% | 96,964 | $1,142,206 | 상승 ×3 | ||
| AVGE | $3,352,553 | 1.52% | 33,830 | $402,034 | 상승 ×6 | ||
| DFGR | $3,296,512 | 1.50% | 113,791 | $429,067 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $2,846,315 | 1.29% | 3,812 | $367,627 | 상승 ×1 | ||
| DFAC | $2,486,292 | 1.13% | 56,048 | $1,633,351 | 상승 ×1 | ||
| IWV | $2,448,118 | 1.11% | 5,741 | $318,055 | 하락 ×4 | ||
| MUB | $1,303,688 | 0.59% | 12,114 | $17,532 | 하락 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,129,676 | 0.51% | 2,217 | $-201,526 | 상승 ×6 | ||
| EFA | $925,052 | 0.42% | 8,905 | $60,109 | |||
| IWN | $724,430 | 0.33% | 3,275 | $103,522 | |||
| AVUS | $656,154 | 0.30% | 5,123 | $86,578 | |||
| VTI | $649,051 | 0.29% | 1,754 | $86,350 | |||
| DFSV | $487,570 | 0.22% | 12,569 | $47,136 | |||
| DCOR | $475,976 | 0.22% | 5,806 | $49,406 | 하락 ×2 | ||
| IYW | $472,175 | 0.21% | 1,872 | $46,382 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469,241 | 0.21% | 1,622 | $57,707 | |||
| VEA | $349,197 | 0.16% | 4,901 | $-14,842 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331,293 | 0.15% | 1,390 | $41,797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324,315 | 0.15% | 440 | $30,873 | 하락 ×4 | ||
| VOO | $322,801 | 0.15% | 470 | $29,403 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $320,525 | 0.15% | 428 | $23,314 | 하락 ×1 | ||
| IWP | $318,589 | 0.14% | 2,176 | $36,725 | 하락 ×1 | ||
| VCR | $270,092 | 0.12% | 681 | $25,592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248,778 | 0.11% | 667 | $2,093 | 상승 ×1 | ||
| AVEM | $208,708 | 0.09% | 2,163 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37,813,958 | 17.18% | ×3 상승 |
| DFNM | $15,862,824 | 7.21% | ×4 상승 |
| DFGX | $13,559,117 | 6.16% | ×3 상승 |
| DFIP | $12,997,789 | 5.90% | ×3 상승 |
| DFCF | $12,152,596 | 5.52% | ×3 상승 |
| DFSD | $10,981,579 | 4.99% | ×3 상승 |
| AVLV | $8,844,060 | 4.02% | ×3 상승 |
| AVGE | $3,352,553 | 1.52% | ×6 상승 |
| DFGR | $3,296,512 | 1.50% | ×3 상승 |
| LMT | $1,129,676 | 0.51% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208,708 | 2,163 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 추가 매수 | +19K | +$5.7M |
| FRDM | 축소함 | -33K | +$2.6M |
| AVDE | 추가 매수 | +14K | +$2.6M |
| DFAC | 추가 매수 | +34K | +$1.6M |
| DFUS | 추가 매수 | +2K | +$1.5M |
| DFGX | 추가 매수 | +20K | +$1.3M |
| DFAS | 추가 매수 | +1K | +$1.3M |
| AVLV | 추가 매수 | +1K | +$1.1M |
| AVUV | 축소함 | -164 | +$1.0M |
| DFSD | 추가 매수 | +22K | +$1.0M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 2025년 12월 31일 | 5,211 | $215,589 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MEAR | 2025년 3월 31일 | 46,632 | $2,338 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEG | 2025년 9월 30일 | 2,666 | $860 | -18.3% |
| ROP | 2025년 9월 30일 | 1,443 | $818 | -18.7% |
| ALL | 2025년 9월 30일 | 1,912 | $385 | 24.1% |
| MS | 2025년 3월 31일 | 3,152 | $362 | 86.3% |
| EXC | 2025년 9월 30일 | 8,000 | $347 | 1.9% |
| VTEB | 2025년 6월 30일 | 5,691 | $282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MS | 2025년 9월 30일 | 1,576 | $222 | 36.7% |