Nvidia vs. Palantir: 2026년에 보유할 더 나은 AI 주식

Nvidia(나스닥: NVDA)와 Palantir Technologies(나스닥: PLTR)는 모두 인공지능(AI) 붐 초기에 슈퍼스타였습니다. 이는 수익 기회에서 가장 먼저 혜택을 받은 기업 중 하나였기 때문이며, 그 결과 투자자들이 주식 매수에 몰렸습니다. Nvidia 주가는 지난 3년간 500% 이상 급등한 반면, Palantir는 1,700% 급등했습니다.

하지만 최근에는 투자자들이 밸류에이션에 대한 우려와 AI 수요 감소에 대한 걱정 등 다양한 도전에 직면했습니다. 여기에 이란과의 전쟁과 미국 경제에 대한 불확실성으로 인해 많은 투자자들이 AI 기업과 같은 위험한 주식에서 멀어졌습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점 기업"으로 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

이 모든 것이 Nvidia와 Palantir 모두의 실적에 부담을 주었습니다. Nvidia는 1분기에 하락한 후 다시 플러스 영역으로 돌아섰으며 연초 대비 약 5% 상승했습니다. 그러나 Palantir는 아직 회복하지 못했으며 현재 연초 대비 20% 이상 하락했습니다.

전체적인 그림을 고려할 때, 이 두 주식 중 2026년에 보유할 최고의 주식은 무엇일까요? 알아보겠습니다.

Nvidia의 경우

Nvidia는 AI 혁명을 주도하는 핵심 제품인 AI 칩을 판매합니다. 이 칩은 모델의 학습 및 추론과 같은 핵심 작업을 수행하는 데 필요합니다. 물론 많은 칩 설계 회사가 존재하지만, Nvidia는 가장 강력한 AI 칩을 판매하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다.

약 10년 전 현명한 결정으로 Nvidia는 AI를 위해 특별히 그래픽 처리 장치(GPU)를 설계하기로 결정했습니다. 이것이 처음부터 선두 위치를 차지하게 했고, 회사의 혁신에 대한 헌신은 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있게 했습니다.

이 모든 것이 매출 급증과 높은 수익성으로 이어졌습니다. 예를 들어, 가장 최근 분기에 Nvidia는 매출 73% 증가한 680억 달러를 기록했으며, 이는 총 마진이 꾸준히 70%를 초과하는 수치입니다.

미래에도 선두를 유지하기 위해 Nvidia는 현명한 조치를 취하고 있습니다. 회사는 다양한 AI 제품을 제공하여 고객이 모든 AI 요구 사항을 Nvidia에 의존할 수 있도록 지속적으로 범위를 확장하고 있습니다.

한편, 주가 하락으로 인해 23배의 미래 수익 추정치로 거래되는 매우 저렴한 밸류에이션에 도달했습니다.

Palantir의 경우

Palantir는 정부 및 상업 고객에게 데이터를 가치 있는 파트너로 전환하는 데 도움이 되는 소프트웨어를 판매합니다. 이 소프트웨어는 고객의 데이터를 집계하고 분석하여 이를 활용하여 워크플로우 재구성 또는 장비 유지 보수 예측과 같은 많은 작업을 처리하도록 돕습니다. 가능성은 무궁무진합니다.

이 모든 것이 Palantir의 제품이 미국 정부부터 병원 및 기업에 이르기까지 광범위한 고객에게 어필하는 데 도움이 되었습니다. 그리고 몇 년 전 Palantir가 대규모 언어 모델을 프로세스에 추가하는 시스템인 인공지능 플랫폼(AIP)을 출시하면서 성장이 가속화되었습니다. 고객들은 이를 자신의 요구에 AI를 적용하는 빠르고 쉬운 방법으로 보고 Palantir에 몰려들었습니다.

Palantir의 수익은 이를 반영하며, 매출과 이익이 분기마다 증가하고 있으며 고객 수와 거래 규모도 증가하고 있습니다. 회사의 초기에는 주로 정부 계약에 의존했지만, 요즘에는 정부 및 상업 사업이 엄청난 수준의 성장을 이루고 있습니다.

Palantir의 주가 하락으로 밸류에이션이 하락했지만, 현재 94배의 미래 수익 추정치 수준에서 밸류에이션은 상당히 높은 편입니다.

2026년에 보유할 최고의 주식은 무엇일까요?

이 두 기업 모두 투자자에게 밝은 장기 전망을 제공합니다. 하지만 2026년 실적에 베팅한다면 Nvidia를 선호할 것입니다. 두 가지 이유 때문입니다. 첫째, Palantir의 밸류에이션이 주가에 계속 부담을 줄 수 있는 반면, Nvidia의 밸류에이션은 명확하고 저렴한 진입점을 제공한다고 생각합니다.

둘째, Nvidia 주가는 2분기에 일부 모멘텀을 회복했지만 Palantir는 여전히 침체 상태입니다. 투자자들은 이 소프트웨어 기업에 다시 투자하는 것을 망설이고 있어 반등에 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 투자자들은 Nvidia가 올해 빅테크의 AI 인프라 투자로부터 직접적인 혜택을 받고 있다는 사실을 좋아할 수 있으며, 이는 2026년 Nvidia 주가 상승으로 이어질 수 있습니다.

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Adria Cimino는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Nvidia 및 Palantir Technologies의 포지션을 보유하고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.