Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
$78,05
▲ +0,66 (+0,85%)
Zmiana 1-dniowa
$77,10 – $81,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AVDS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | ▼ -1,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,47% | ▼ -1,13% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$9.3M
Koniec kwartału Maj 2026
+$44.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$159.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 046 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $3.4M | 1,11 | 3 384 438 | STIV | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $1.5M | 0,47 | 13 541 | EC | IL |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $1.3M | 0,44 | 8 099 | EC | AT |
| Taiyo Yuden Co Ltd | · | $1.3M | 0,43 | 14 300 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $1.0M | 0,33 | 3 100 | EC | JP |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $978K | 0,32 | 33 452 | EC | CA |
| SUMCO Corp | · | $946K | 0,31 | 37 700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $938K | 0,31 | 5 881 | EC | DK |
| Finning International Inc | 318071404 | $846K | 0,28 | 11 195 | EC | CA |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $819K | 0,27 | 8 202 | EC | IL |
| Umicore SA | · | $818K | 0,27 | 27 849 | EC | BE |
| Accelleron Industries AG | · | $810K | 0,26 | 8 176 | EC | CH |
| Vallourec SACA | · | $800K | 0,26 | 28 733 | EC | FR |
| Beazley PLC | · | $795K | 0,26 | 46 191 | EC | GB |
| AIXTRON SE | · | $777K | 0,25 | 11 477 | EC | DE |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $766K | 0,25 | 39 709 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $764K | 0,25 | 42 235 | EC | CA |
| Hiscox Ltd | · | $760K | 0,25 | 32 398 | EC | BM |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $759K | 0,25 | 7 834 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $729K | 0,24 | 21 718 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $723K | 0,24 | 23 935 | EC | CA |
| Venture Corp Ltd | · | $707K | 0,23 | 50 100 | EC | SG |
| Games Workshop Group PLC | · | $699K | 0,23 | 2 621 | EC | GB |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $695K | 0,23 | 63 879 | EC | CA |
| Aritzia Inc | 04045U102 | $682K | 0,22 | 6 076 | EC | CA |
| IG Group Holdings PLC | · | $673K | 0,22 | 27 894 | EC | GB |
| SES SA | · | $657K | 0,21 | 59 810 | EC | LU |
| DCC PLC | · | $651K | 0,21 | 8 064 | EC | IE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $645K | 0,21 | 214 300 | EC | AU |
| Azimut Holding SpA | · | $636K | 0,21 | 15 695 | EC | IT |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $633K | 0,21 | 18 722 | EC | CA |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $621K | 0,20 | 620 647 | STIV | US |
| Lion Finance Group PLC | · | $618K | 0,20 | 4 142 | EC | GB |
| Aurubis AG | · | $617K | 0,20 | 2 457 | EC | DE |
| Mega Or Holdings Ltd | · | $611K | 0,20 | 2 531 | EC | IL |
| Perseus Mining Ltd | · | $605K | 0,20 | 161 312 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $602K | 0,20 | 95 603 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $584K | 0,19 | 122 089 | EC | CA |
| Balfour Beatty PLC | · | $568K | 0,19 | 53 229 | EC | GB |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $568K | 0,19 | 4 429 | EC | CA |
| IGO Ltd | · | $568K | 0,19 | 82 384 | EC | AU |
| Huber + Suhner AG | · | $566K | 0,18 | 1 662 | EC | CH |
| Arkema SA | · | $559K | 0,18 | 7 917 | EC | FR |
| Aberdeen Group PLC | · | $559K | 0,18 | 167 737 | EC | GB |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | · | $549K | 0,18 | 81 455 | EC | IL |
| Johnson Matthey PLC | · | $549K | 0,18 | 19 203 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | · | $544K | 0,18 | 34 285 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | · | $544K | 0,18 | 52 721 | EC | GB |
| Dexerials Corp | · | $541K | 0,18 | 21 400 | EC | JP |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $538K | 0,18 | 17 224 | EC | US |
Dywidendy 8 płatności
2,60%Rentowność TTM
$2,03Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 8 września 2026 | $0,2770 |
| 9 czerwca 2026 | $0,8450 |
| 10 marca 2026 | $0,0320 |
| 16 grudnia 2025 | $0,8740 |
| 24 czerwca 2025 | $0,7810 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7750 |
| 24 czerwca 2024 | $0,8180 |
| 18 grudnia 2023 | $0,3750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 68 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73 220 140 | 29,32% | 974 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33 832 717 | 13,55% | 449 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23 047 246 | 9,23% | 306 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15 780 402 | 6,32% | 209 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 416 182 | 5,37% | 178 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $12 456 119 | 4,99% | 173 363 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9 455 837 | 3,79% | 125 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6 746 048 | 2,70% | 89 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6 721 563 | 2,69% | 89 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 092 152 | 1,64% | 54 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4 031 935 | 1,61% | 56 116 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 830 064 | 1,53% | 50 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 675 238 | 1,47% | 48 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 654 475 | 1,46% | 48 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3 466 974 | 1,39% | 46 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 132 524 | 1,25% | 41 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 491 897 | 1,00% | 33 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 745 917 | 0,70% | 23 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 673 030 | 0,67% | 22 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1 501 665 | 0,60% | 20 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Plancorp, LLC | $1 459 364 | 0,58% | 19 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 421 285 | 0,57% | 18 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 216 636 | 0,49% | 16 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1 211 570 | 0,49% | 16 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1 166 455 | 0,47% | 15 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 110 606 | 0,44% | 14 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1 094 280 | 0,44% | 14 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 061 980 | 0,43% | 14 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976 475 | 0,39% | 12 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962 350 | 0,39% | 12 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916 781 | 0,37% | 12 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866 014 | 0,35% | 12 053 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735 121 | 0,29% | 9 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684 113 | 0,27% | 9 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644 677 | 0,26% | 8 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566 184 | 0,23% | 7 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536 447 | 0,21% | 7 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509 209 | 0,20% | 6 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443 582 | 0,18% | 5 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404 365 | 0,16% | 5 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387 110 | 0,16% | 5 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372 555 | 0,15% | 4 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368 097 | 0,15% | 4 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 732 | 0,15% | 4 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352 784 | 0,14% | 4 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299 721 | 0,12% | 3 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haven Private, LLC | $289 224 | 0,12% | 3 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273 082 | 0,11% | 3 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234 222 | 0,09% | 3 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224 576 | 0,09% | 2 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128 420 | 0,05% | 1 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117 481 | 0,05% | 1 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 661 | 0,05% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99 343 | 0,04% | 1 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66 604 | 0,03% | 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17 120 | 0,01% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 149 | 0,01% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10 988 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 924 | 0,00% | 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8 105 | 0,00% | 107 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7 225 | 0,00% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 773 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5 494 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 806 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co | $1 509 | 0,00% | 21 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1 127 | 0,00% | 14 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2025 |