Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji73,67%

Waga 25 największych pozycji84,20%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji7,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,55% Szac. kupna $73 628 962 · sprzedaż $54 259 923

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 77,0% nadal posiadane

Nowe pozycje43

Zwiększone88

Zmniejszony72

Zamknięty30

Wartość portfela $863.3M #2 768 z 9 337 według wartości 13F · top 29.6%

Pozycje 241

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 52,2%

Technology 5,3%

Industrials 4,1%

Communication Services 2,5%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Inne/Nieprzypisane 29,5%

Pełne portfolio 241 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$261 406 323	30,28%	2 209 503	$14 135 673	Na spadek ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$163 637 724	18,96%	1 470 108	$3 420 553	Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$66 012 751	7,65%	96 115	$18 123 363	Na wzrost ×6
SPY SPY	$39 363 027	4,56%	52 711	$5 599 302	Na wzrost ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$30 324 914	3,51%	735 149	$2 902 161	Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$20 908 192	2,42%	514 473		Na wzrost ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$16 426 884	1,90%	226 922	$3 015 794
Nieznany emitent (CUSIP: 89157W863)	$14 166 095	1,64%	536 196	$-1 933 455	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 524 397	1,57%	46 739	$3 146 417	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$10 181 160	1,18%	13 595	$2 524 886	Na wzrost ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$9 712 116	1,13%	389 577	$654 191	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 498 853	1,10%	47 473	$1 439 327	Na wzrost ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	$9 397 356	1,09%	726 221	$-3 357 169	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$8 157 774	0,94%	22 145	$-1 370 998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 321 797	0,85%	20 488	$1 262 047	Na spadek ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$7 095 010	0,82%	77 745		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 086 800	0,82%	29 734	$477 977	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 924 610	0,57%	13 202	$-667 550	Na spadek ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF	$4 654 282	0,54%	90 902	$1 143 006	Na wzrost ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock	$4 179 064	0,48%	18 784	$1 292 150
VGT Vanguard Information Tech ETF	$4 083 760	0,47%	34 168	$1 094 726	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 891 771	0,45%	6 909	$72 803	Na wzrost ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$3 780 901	0,44%	87 218	$328 175	Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$3 637 227	0,42%	8 311	$-300 672	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 496 554	0,41%	9 896	$1 228 065	Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 496 457	0,41%	9 256	$453 043	Na spadek ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2 999 415	0,35%	161 868	$82 554
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,35%	4	$122 840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$2 405 756	0,28%	541 837	$-62 333	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$2 308 563	0,27%	30 460	$170 880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2 252 937	0,26%	9 455	$247 458	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 181 915	0,25%	17 572	$308 740	Na wzrost ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock	$2 135 414	0,25%	65 005	$90 514	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 120 432	0,25%	1 837	$1 659 618	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 084 766	0,24%	6 369	$502 479	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$2 057 863	0,24%	19 810	$133 718
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 994 055	0,23%	3 985	$-585 957	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 888 915	0,22%	4 491	$974 779	Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 856 009	0,21%	8 516	$185 461	Na wzrost ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$1 730 756	0,20%	9 452	$289 231
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 650 132	0,19%	4 189	$57 447	Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 597 624	0,19%	4 318	$213 309	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 561 331	0,18%	21 914	$157 647	Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$1 527 875	0,18%	9 301	$203 134
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 437 110	0,17%	14 880	$90 024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 395 346	0,16%	2 402	$1 057 856	Na wzrost ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$1 393 298	0,16%	75 682	$-199 379	Na wzrost ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 372 737	0,16%	11 666	$75 418	Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 321 149	0,15%	1 794	$282 765	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 313 374	0,15%	1 095	$513 173	Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 295 559	0,15%	21 705	$392 441	Na wzrost ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$1 286 696	0,15%	3 287	$283 454	Na spadek ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$1 265 941	0,15%	6 047	$174 610	Na spadek ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock	$1 252 000	0,15%	100 000	$12 000
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 247 577	0,14%	16 522	$-209 003
V Visa Inc.	$1 239 927	0,14%	3 614	$-29 482	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 184 383	0,14%	16 588	$-547 186	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 140 790	0,13%	971	$34 824	Na spadek ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock	$1 133 029	0,13%	9 559	$192 247	Na spadek ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares	$1 122 214	0,13%	88 853	$51 489	Na wzrost ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$1 105 208	0,13%	1 716	$53 184	Na spadek ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$1 073 139	0,12%	3 776	$81 739	Na spadek ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock	$1 065 970	0,12%	10 942	$11 967	Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1 060 862	0,12%	14 463	$268 300	Na wzrost ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 017 149	0,12%	27 670	$-29 884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$994 466	0,12%	18 207	$-125 702	Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$973 159	0,11%	3 239		Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$928 965	0,11%	3 079	$528 470	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$890 559	0,10%	32 150	$94 844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock	$875 840	0,10%	4 235	$157 331	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$869 845	0,10%	3 425	$140 190	Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$862 502	0,10%	922	$245 714	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$853 497	0,10%	5 149	$150 861	Na wzrost ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$832 296	0,10%	2 227	$16 740	Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$829 822	0,10%	5 943		Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$809 988	0,09%	4 768	$-248 990	Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$794 654	0,09%	2 666	$-270 399	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$792 415	0,09%	3 149	$331 989	Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$765 826	0,09%	1 199	$480 729	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$760 163	0,09%	5 560	$163 638	Na wzrost ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock	$720 144	0,08%	11 008	$23 376	Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$712 557	0,08%	6 459	$84 548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$705 399	0,08%	850	$37 968	Na spadek ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock	$702 135	0,08%	4 712	$-171 640	Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$686 665	0,08%	12 051	$228 170	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$686 170	0,08%	1 336	$-129 774	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$683 147	0,08%	5 816	$326 079	Na wzrost ×1
KAI Kadant Inc Common Stock	$668 054	0,08%	2 126	$-81 824	Na spadek ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$660 272	0,08%	24 869	$-127 609	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$626 770	0,07%	1 508	$332 909	Na wzrost ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE)	$616 752	0,07%	10 441	$-51 243	Na spadek ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$606 304	0,07%	20 693	$70 556	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$606 219	0,07%	5 196	$136 806	Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust	$593 784	0,07%	11 105	$-162 911
IWB iShares Russell 1000 ETF	$593 775	0,07%	1 450	$76 763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$570 696	0,07%	1 195	$186 447	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$566 795	0,07%	1 308	$350 571	Na wzrost ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$563 493	0,07%	7 870	$-9 982	Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$532 053	0,06%	234		Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$520 874	0,06%	2 636	$-34 918	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
ARES	$163 637 724	18,96%	wzrost ×3
VOO	$66 012 751	7,65%	wzrost ×6
SPY	$39 363 027	4,56%	wzrost ×3
DFAI	$30 324 914	3,51%	wzrost ×6
META	$3 891 771	0,45%	wzrost ×3
GOOG	$3 496 554	0,41%	wzrost ×3
TSLA	$1 888 915	0,22%	wzrost ×3
VTV	$1 856 009	0,21%	wzrost ×4
VTI	$1 597 624	0,19%	wzrost ×6
PR	$1 393 298	0,16%	wzrost ×3
BX	$1 372 737	0,16%	wzrost ×3
LLY	$1 313 374	0,15%	wzrost ×3
ARDC	$1 122 214	0,13%	wzrost ×3
CARR	$1 060 862	0,12%	wzrost ×3
JNJ	$869 845	0,10%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DFEM	$20 908 192	514 473	2,42%
GSSC	$7 095 010	77 745	0,82%
IWM	$973 159	3 239	0,11%
INTC	$829 822	5 943	0,10%
SNDK	$532 053	234	0,06%
AMAT	$500 316	692	0,06%
CAT	$464 296	436	0,05%
VZ	$389 445	9 198	0,05%
MS	$360 385	1 724	0,04%
PANW	$358 070	1 050	0,04%
BA	$326 653	1 509	0,04%
FTNT	$314 152	2 045	0,04%
KKR	$314 072	3 422	0,04%
ADI	$312 177	786	0,04%
DELL	$288 214	668	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Kupił więcej	+16K	+$18.1M
APO	Zmniejszone	-10K	+$14.1M
SPY	Kupił więcej	+794	+$5.6M
ARES	Kupił więcej	+2K	+$3.4M
DHLX	Zmniejszone	-270K	-$3.4M
AAPL	Kupił więcej	+6K	+$3.1M
TEX	Tylko ruch ceny	+0	+$3.0M
DFAI	Kupił więcej	+31K	+$2.9M
IVV	Kupił więcej	+2K	+$2.5M
·	Zmniejszone	-153K	-$1.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
RWEM	30 czerwca 2026	615 748	$17 911 557
BERY	30 czerwca 2025	59 550	$4 157 186	Nie śledzone
AGG	31 marca 2026	39 175	$3 912 799
WM	30 czerwca 2026	4 306	$989 476	-7,3%
HCA	30 czerwca 2025	2 693	$930 567	13,5%
MLM	30 czerwca 2026	1 500	$883 020	-15,8%
FTNT	30 września 2025	8 280	$875 363	119,0%
DIS	30 czerwca 2026	8 847	$852 672	7,6%
SYY	30 czerwca 2026	11 172	$796 897	-8,6%
ZTS	30 czerwca 2026	6 338	$749 215	-0,6%
SBAC	30 czerwca 2026	4 307	$741 277	-8,3%
LULU	30 września 2025	2 822	$670 452	-47,7%
FISV	30 września 2025	3 796	$654 468	-64,2%
INTU	30 czerwca 2026	1 512	$653 761	9,1%
DT	30 września 2025	10 590	$584 673	24,3%
APH	31 grudnia 2025	4 700	$581 626	-35,4%
SSNC	30 września 2025	6 950	$575 459	-10,9%
TRGP	31 grudnia 2025	3 271	$548 023	55,8%
BKNG	30 czerwca 2026	128	$538 921	-11,2%
AMD	30 czerwca 2025	4 755	$488 530	345,2%
AJG	30 czerwca 2025	1 370	$472 980	-29,0%
NVO	30 września 2025	6 789	$468 578	-32,3%
MDY	31 marca 2026	759	$457 890
HEI-A (zgłoszone jako HEIA)	31 marca 2026	1 761	$444 530	Nie śledzone
HD	31 grudnia 2025	1 055	$427 475	-18,3%
UNH	30 czerwca 2025	786	$411 670	21,4%
DXCM	30 czerwca 2026	6 351	$398 842	29,0%
DHR	30 czerwca 2026	1 992	$377 682	16,1%
RDDT	30 czerwca 2026	2 605	$350 765	-13,3%
CWAN	30 września 2025	15 183	$332 963	Nie śledzone
VMC	31 marca 2026	1 162	$331 425	-9,8%
EFV	31 marca 2026	4 639	$331 271
FICO	31 marca 2026	194	$327 981	-35,4%
ADSK	30 czerwca 2026	1 343	$321 514	14,0%
SPOT	30 czerwca 2026	657	$318 585	5,2%
KKR	31 marca 2026	2 473	$315 258	-2,7%
IJS	31 grudnia 2025	2 819	$311 753	15,1%
ADBE	30 czerwca 2026	1 273	$309 441	16,5%
GIS	30 czerwca 2026	8 000	$297 759	-9,0%
NEM	30 czerwca 2026	2 709	$293 250	24,0%
MSCI	31 marca 2026	506	$290 308	2,5%
SITE	30 czerwca 2026	2 166	$288 316	-23,4%
CEG	31 marca 2026	807	$285 088	-4,2%
CPRT	31 marca 2026	7 279	$284 973	-16,7%
CWST	31 marca 2026	2 891	$283 145	5,1%
PG	30 września 2025	1 759	$280 243	-5,0%
PCG	30 czerwca 2026	15 744	$276 622	-26,6%
PCOR	31 marca 2026	3 749	$272 702	-4,9%
CBRE	31 marca 2026	1 693	$272 217	-4,5%
PLD	31 marca 2026	2 032	$259 405	-3,1%
ECG	30 czerwca 2026	2 174	$256 661	-24,0%
OLLI	31 grudnia 2025	1 975	$253 591	-20,8%
ACN	31 grudnia 2025	999	$246 353	-27,3%
CSCO	30 czerwca 2025	3 959	$244 311	62,6%
LPLA	31 marca 2026	681	$243 233	10,4%
DHR	31 grudnia 2025	1 220	$241 878	-3,4%
MRK	30 czerwca 2025	2 662	$238 941	76,3%
ADBE	30 września 2025	609	$235 610	-32,3%
NVMI	31 grudnia 2025	731	$233 672	19,6%
SAIA	30 czerwca 2026	664	$233 249	-17,8%
PANW	30 września 2025	1 138	$232 881	99,8%
CSX	31 marca 2026	6 392	$231 711	15,5%
LNG	30 czerwca 2026	799	$226 724	15,0%
AJG	31 marca 2026	867	$224 371	4,9%
FN	31 grudnia 2025	615	$224 243	-0,3%
FDS	31 grudnia 2025	772	$221 170	-4,7%
KO	30 września 2025	3 089	$218 549	30,4%
MKL	31 marca 2026	101	$217 115	-9,8%
POOL	30 czerwca 2025	682	$217 114	-45,3%
SNPS	31 marca 2026	458	$215 131	23,2%
ACN	30 czerwca 2026	1 082	$214 549	56,7%
BLK	30 września 2025	204	$214 047	-8,5%
EA	31 marca 2026	1 045	$213 525	Nie śledzone
FOUR	31 marca 2026	3 380	$212 837	-14,1%
BCPC	30 czerwca 2026	1 255	$212 697	-1,7%
ADI	31 marca 2026	780	$211 536	31,7%
PFE	31 grudnia 2025	8 289	$211 203	10,1%
ENSG	31 marca 2026	1 211	$210 956	-14,2%
FN	30 czerwca 2026	404	$210 695	-19,3%
BIPC	31 marca 2026	4 635	$210 429	-8,0%
HON	30 czerwca 2026	930	$210 207	-4,4%
SXI	30 czerwca 2026	815	$207 709	-19,1%
BRO	31 marca 2026	2 597	$206 981	-6,6%
SHOP	31 marca 2026	1 284	$206 685	35,0%
ING	31 grudnia 2025	7 917	$206 476	24,2%
PINS	31 grudnia 2025	6 418	$206 466	-22,5%
USB	30 czerwca 2026	3 945	$205 179	-5,2%
PM	30 września 2025	1 124	$204 713	16,8%
AXP	30 września 2025	640	$204 147	-8,5%
VB	31 grudnia 2025	800	$203 424
SNPS	30 września 2025	394	$201 995	-1,0%
WRB	30 czerwca 2025	2 815	$200 316	-5,0%
CCC	30 czerwca 2026	21 799	$130 794	28,4%
CERT	31 marca 2026	10 129	$89 236	76,7%
MHLD	30 czerwca 2025	110 000	$62 733	Nie śledzone
ALIT	30 czerwca 2026	10 257	$5 977	-22,0%