PlanVest Financial, Inc

CIK 2135239 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji35,88%

Waga 25 największych pozycji60,83%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji50,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,37% Szac. kupna $11 985 288 · sprzedaż $1 922 786

Nowe pozycje44

Zwiększone176

Zmniejszony51

Zamknięty12

Wartość portfela $149.7M #7 444 z 9 337 według wartości 13F · top 79.7%

Pozycje 597

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,1%

Financials 2,4%

Retail 2,0%

Healthcare 1,9%

Communication Services 1,9%

Industrials 1,4%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 1,0%

Energy 1,0%

Real Estate 0,8%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 78,5%

Pełne portfolio 597 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 200 773	5,48%	258 618	$249 620	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$7 207 452	4,82%	9 624	$888 204	Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 615 177	4,42%	21 834	$1 395 919	Na spadek ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$5 171 462	3,46%	187 033	$737 944	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$5 014 225	3,35%	50 659	$108 187	Na wzrost ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4 818 054	3,22%	140 591	$276 318	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 329 440	2,89%	5 879	$970 387	Na wzrost ×1
SPY SPY	$4 200 649	2,81%	5 625	$711 225	Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4 126 769	2,76%	90 718	$161 354	Na wzrost ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 022 101	2,69%	83 180	$492 511	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 963 827	2,65%	20 805	$1 142 255	Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 759 661	2,51%	33 307	$243 789	Na spadek ×1
HDV iShares Trust	$3 216 782	2,15%	117 358	$212 039	Na wzrost ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$3 134 827	2,09%	78 117	$235 815	Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 775 339	1,85%	11 448	$458 302	Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 672 766	1,79%	44 777	$284 613	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 516 265	1,68%	8 696	$435 425	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 365 190	1,58%	19 048	$469 842	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 006 375	1,34%	5 379	$7 445	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 993 725	1,33%	2 758	$1 170 841	Na wzrost ×1
BYLD iShares Trust	$1 927 100	1,29%	85 082	$82 652	Na wzrost ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly	$1 900 484	1,27%	61 772	$166 841	Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 722 913	1,15%	29 212	$78 618	Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust	$1 721 654	1,15%	30 656	$111 247	Na wzrost ×1
KMX CarMax Inc	$1 666 247	1,11%	31 504	$356 311
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1 567 624	1,05%	17 713	$186 693	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 534 671	1,03%	4 166	$-301 376	Na spadek ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$1 463 684	0,98%	24 737	$179 850	Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 402 128	0,94%	3 424	$152 029	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 288 076	0,86%	18 078	$204 708	Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 164 937	0,78%	18 954	$124 104	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 163 364	0,78%	4 623	$192 998	Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 149 172	0,77%	23 085	$2 736	Na wzrost ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 073 882	0,72%	31 706	$55 677	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 065 998	0,71%	2 983	$287 159	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 012 290	0,68%	11 519	$127 947	Na spadek ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$908 466	0,61%	18 173	$40 800	Na wzrost ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$901 971	0,60%	15 236	$49 244	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$801 124	0,54%	1 601	$33 925
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$752 884	0,50%	23 631	$-71 181	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$706 096	0,47%	2 511	$98 718	Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$697 438	0,47%	3 073	$89 910	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$667 107	0,45%	1 766	$235 031	Na wzrost ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$625 709	0,42%	20 850	$103 994	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$619 231	0,41%	902	$272 399	Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$608 324	0,41%	11 504	$143 708	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$584 648	0,39%	2 453	$197 058	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$579 689	0,39%	2 897	$103 769	Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$563 747	0,38%	7 407	$158 199	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$553 607	0,37%	953	$410 596	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$553 295	0,37%	1 495	$141 280	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$552 374	0,37%	6 056	$119 821	Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$530 709	0,35%	6 919	$31 241	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$528 382	0,35%	6 972	$97 434	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$522 632	0,35%	3 823		Na wzrost ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	$520 646	0,35%	8 327	$51 295
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$517 254	0,35%	2 859	$44 702	Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$504 598	0,34%	8 934	$44 893	Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$490 346	0,33%	3 584	$22 006	Na wzrost ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$461 144	0,31%	10 062	$4 155	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$460 983	0,31%	6 407	$37 317	Na spadek ×1
DGS WisdomTree Trust	$450 316	0,30%	6 959	$-27 831	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$444 822	0,30%	1 359	$45 983	Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$438 179	0,29%	8 083	$565
IAU iShares Gold Trust Shares	$430 860	0,29%	5 706	$-132 130	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$386 947	0,26%	4 264	$-56 436	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$366 637	0,24%	3 121	$124 918	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$362 801	0,24%	7 173	$-58 620	Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$358 307	0,24%	2 831	$-29 905	Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$351 427	0,23%	8 300	$-63 563	Na wzrost ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$346 504	0,23%	8 211	$9 517	Na spadek ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$344 699	0,23%	6 472	$13 790	Na spadek ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$341 968	0,23%	9 751	$85 396	Na wzrost ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$339 242	0,23%	4 513	$67 367	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$318 498	0,21%	735	$200 985	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$309 583	0,21%	1 868	$-44 954	Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$307 898	0,21%	4 030	$14 970	Na wzrost ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$305 517	0,20%	6 583	$21 724
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$291 883	0,20%	3 897	$5 154	Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$289 991	0,19%	1 315	$-20 111	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$287 166	0,19%	3 533	$18 521	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$283 748	0,19%	5 611	$-37 069	Na spadek ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$281 333	0,19%	3 739	$-9 987	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$277 754	0,19%	1 275	$31 890	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$277 199	0,19%	3 218	$57 494	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$263 787	0,18%	3 274	$68 217	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$259 311	0,17%	1 857	$176 650	Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$258 251	0,17%	910	$-50 034	Na spadek ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$243 860	0,16%	7 144		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$236 108	0,16%	222	$203 010	Na wzrost ×1
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$234 397	0,16%	3 262	$31 864	Na wzrost ×1
EPI WisdomTree Trust	$231 660	0,15%	5 415	$28 221	Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$226 105	0,15%	10 923	$-89 581	Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$211 956	0,14%	416	$-38 730	Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$208 618	0,14%	4 583	$-33 181
NVS Novartis AG Common Stock	$207 811	0,14%	1 326	$5 264
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$204 407	0,14%	363	$-3 088	Na wzrost ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$198 877	0,13%	9 673	$33 275
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$198 713	0,13%	1 355	$3 152	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$197 074	0,13%	574	$23 465
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$522 632	3 823	0,35%
CLSE	$243 860	7 144	0,16%
INMU	$166 234	6 855	0,11%
SPTI	$130 742	4 605	0,09%
VGSH	$126 705	2 177	0,08%
ANET	$96 152	566	0,06%
PANW	$92 075	270	0,06%
AVEM	$60 397	626	0,04%
FTMH	$50 846	4 280	0,03%
RPM	$38 903	350	0,03%
PNW	$36 380	340	0,02%
ATCL	$33 901	1 366	0,02%
NEM	$33 437	358	0,02%
DIA	$31 343	60	0,02%
SYZ	$30 157	975	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
QQQM	Zmniejszone	-130	+$1.4M
AMAT	Kupił więcej	+351	+$1.2M
XLK	Zmniejszone	-425	+$1.1M
QQQ	Kupił więcej	+60	+$970K
IVV	Zmniejszone	-50	+$888K
GRNY	Kupił więcej	+1K	+$738K
SPY	Kupił więcej	+260	+$711K
XSHQ	Zmniejszone	-538	+$493K
IWF	Kupił więcej	+15K	+$470K
IWD	Kupił więcej	+604	+$458K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	3 904	$662 503	20,0%
HYMB	30 czerwca 2026	2 000	$49 600	-6,9%
DGRW	30 czerwca 2026	519	$45 589
HON	30 czerwca 2026	140	$31 793	-4,4%
TMO	30 czerwca 2026	28	$13 763	35,0%
CIBR	30 czerwca 2026	210	$13 163
STKL	30 czerwca 2026	1 600	$10 368	Nie śledzone
DFAE	30 czerwca 2026	298	$10 090
BUG	30 czerwca 2026	347	$8 713
DBEU	30 czerwca 2026	147	$7 162
DD	30 czerwca 2026	109	$5 016	-3,6%
NLOP	30 czerwca 2026	12	$138	-14,0%