Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.

CIK 2110884 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$258.4M
#5 626 z 9 443 według wartości 13F · top 59.6%
Pozycje
228
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +171.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
32,12%
Waga 25 największych pozycji
54,24%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
61,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 40,5% Szac. kupna $231 688 157 · sprzedaż $71 580 784

Nowe pozycje
184
Zwiększone
32
Zmniejszony
12
Zamknięty
96
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
14,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
58,8%

Pełne portfolio 228 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA $12 019 590 4,65% 168 696 $11 790 312 Na wzrost ×1
AVDE $11 811 240 4,57% 132 413 Na wzrost ×1
AVEM $9 767 876 3,78% 101 232 $9 171 827 Na wzrost ×1
SMMD $8 245 509 3,19% 89 987 Na wzrost ×1
SPEM $7 948 051 3,08% 153 497 $7 704 917 Na wzrost ×2
SCHZ $7 268 348 2,81% 314 239 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 986 741 2,70% 24 145 $4 806 428 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 841 704 2,65% 34 193 $5 651 070 Na wzrost ×2
EFA $6 112 922 2,37% 58 846 Na wzrost ×1
SPYM $6 003 835 2,32% 68 319 $5 126 897 Na wzrost ×2
IVV $5 939 256 2,30% 7 931 $4 384 752 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 355 050 2,07% 110 573 $5 075 296 Na wzrost ×1
BTC $5 332 128 2,06% 205 477 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 417 326 1,71% 11 842 $3 322 673 Na wzrost ×2
USHY $4 120 750 1,59% 111 311 Na wzrost ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4 057 379 1,57% 81 802 Na wzrost ×1
VTI $3 923 638 1,52% 10 603 $3 655 440 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 453 547 1,34% 14 490 $2 541 534 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 392 658 1,31% 8 981 $2 458 830 Na wzrost ×2
GLDM $3 318 485 1,28% 41 784 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 140 568 1,22% 8 788 $2 715 816 Na wzrost ×2
AGG $2 780 249 1,08% 28 089 Na wzrost ×1
IEFA $2 763 830 1,07% 28 617 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 636 142 1,02% 8 737 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 534 643 0,98% 26 282 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 523 836 0,98% 7 143 $1 872 376 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 291 666 0,89% 1 911 $1 816 125 Na wzrost ×2
VO $2 141 551 0,83% 26 580 Na wzrost ×1
IEMG $1 945 415 0,75% 23 484 $1 682 451 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 926 825 0,75% 10 928 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 900 558 0,74% 22 998 Na wzrost ×1
VB $1 860 247 0,72% 6 137 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 859 119 0,72% 27 649 Na wzrost ×1
SPHY $1 792 762 0,69% 76 483 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 764 916 0,68% 1 529 $1 553 747 Na wzrost ×1
BCI $1 730 322 0,67% 77 454 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 704 271 0,66% 4 052 $967 079 Na wzrost ×2
BRKB $1 607 753 0,62% 3 213 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 577 775 0,61% 2 801 $532 497 Na wzrost ×2
NLR $1 548 101 0,60% 13 348 Na wzrost ×1
VTEB $1 538 998 0,60% 30 427 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 519 521 0,59% 8 009 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 433 593 0,55% 5 697 $939 134 Na wzrost ×2
IWM $1 424 433 0,55% 4 741 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 379 342 0,53% 3 473 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 341 852 0,52% 3 149 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 336 656 0,52% 1 769 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 330 465 0,51% 11 747 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 330 346 0,51% 3 772 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 326 693 0,51% 4 451 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 223 004 0,47% 3 565 $589 214 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 162 442 0,45% 2 797 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 152 525 0,45% 1 984 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 121 105 0,43% 3 425 $763 279 Na wzrost ×2
SCHM $1 111 372 0,43% 30 143 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 081 608 0,42% 1 496 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 060 133 0,41% 5 860 $767 895 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 051 178 0,41% 4 856 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992 459 0,38% 6 933 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $986 902 0,38% 5 819 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985 026 0,38% 21 344 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983 052 0,38% 972 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978 166 0,38% 13 158 Na wzrost ×1
EFV $966 214 0,37% 12 622 $512 381 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920 583 0,36% 6 733 $258 464 Na wzrost ×2
XVV $889 786 0,34% 15 668 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877 491 0,34% 26 359 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840 680 0,33% 3 813 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810 776 0,31% 408 $196 590 Na spadek ×1
XLK XLK $810 023 0,31% 4 252 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800 108 0,31% 6 852 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $770 988 0,30% 724 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749 719 0,29% 2 952 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744 634 0,29% 796 $419 796 Na wzrost ×1
VOO $734 886 0,28% 1 070 $71 461 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730 803 0,28% 1 972 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724 959 0,28% 5 192 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718 894 0,28% 1 659 Na wzrost ×1
VIG $711 753 0,28% 3 008 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $709 931 0,27% 9 867 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $708 333 0,27% 7 494 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698 010 0,27% 1 359 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692 640 0,27% 8 102 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661 578 0,26% 6 474 Na wzrost ×1
VYM $585 975 0,23% 3 708 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575 721 0,22% 4 252 Na wzrost ×1
SCHA $572 769 0,22% 15 853 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $572 181 0,22% 1 531 $317 350 Na wzrost ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564 944 0,22% 6 491 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $562 010 0,22% 1 785 Na wzrost ×1
IVE $561 497 0,22% 2 473 Na wzrost ×1
QUAL $561 083 0,22% 2 558 $-25 667 Na spadek ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559 162 0,22% 976 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532 417 0,21% 723 Na wzrost ×1
BINC $521 202 0,20% 9 958 $286 271 Na wzrost ×2
DYNF $519 596 0,20% 7 640 $-772 118 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511 637 0,20% 1 232 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500 835 0,19% 1 781 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 165 0,19% 3 329 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477 378 0,18% 8 378 $272 768 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AVDE $11 811 240 132 413 4,57%
SMMD $8 245 509 89 987 3,19%
SCHZ $7 268 348 314 239 2,81%
EFA $6 112 922 58 846 2,37%
BTC $5 332 128 205 477 2,06%
USHY $4 120 750 111 311 1,59%
XPEL $4 057 379 81 802 1,57%
GLDM $3 318 485 41 784 1,28%
AGG $2 780 249 28 089 1,08%
IEFA $2 763 830 28 617 1,07%
KLAC $2 636 142 8 737 1,02%
EMB $2 534 643 26 282 0,98%
VO $2 141 551 26 580 0,83%
APH $1 926 825 10 928 0,75%
WFC $1 900 558 22 998 0,74%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Kupił więcej +16K +$4.8M
IVV Kupił więcej +6K +$4.4M
MSFT Kupił więcej +9K +$3.3M
AMZN Kupił więcej +10K +$2.5M
AVGO Kupił więcej +6K +$2.5M
GOOG Kupił więcej +5K +$1.9M
LLY Kupił więcej +1K +$1.8M
SPYV Zmniejszone -20K -$1.1M
TSLA Kupił więcej +2K +$967K
ABBV Kupił więcej +3K +$939K

11 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FTCB 30 czerwca 2026 164 390 $3 445 621 Nie śledzone
MGK 30 czerwca 2026 8 099 $2 976 020 Nie śledzone
TDIV 30 czerwca 2026 25 825 $2 418 775
MGV 30 czerwca 2026 14 893 $2 158 679 Nie śledzone
AFLG 30 czerwca 2026 48 024 $1 852 529 Nie śledzone
FTGS 30 czerwca 2026 48 436 $1 649 030
LMBS 30 czerwca 2026 31 163 $1 552 224
FSIG 30 czerwca 2026 80 875 $1 531 774 Nie śledzone
FTA 30 czerwca 2026 16 139 $1 490 435
RDVY 30 czerwca 2026 21 045 $1 436 955
BUFG 30 czerwca 2026 51 505 $1 383 427 Nie śledzone
FDN 30 czerwca 2026 5 890 $1 378 436 Nie śledzone
FIIG 30 czerwca 2026 65 437 $1 357 828 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2026 14 581 $1 336 203 Nie śledzone
FBT 30 czerwca 2026 6 429 $1 291 075 Nie śledzone
FVD 30 czerwca 2026 26 360 $1 239 711 Nie śledzone
FDT 30 czerwca 2026 12 656 $1 100 183
MINT 30 czerwca 2026 10 845 $1 090 682 Nie śledzone
FEM 30 czerwca 2026 35 240 $1 055 566
TSM 30 czerwca 2026 3 121 $1 054 758 -13,6%
FIXD 30 czerwca 2026 24 184 $1 054 178
FTCS 30 czerwca 2026 10 225 $948 471
QTEC 30 czerwca 2026 4 031 $870 617
BUFT 30 czerwca 2026 34 841 $864 409 Nie śledzone
VBR 30 czerwca 2026 3 777 $820 757 Nie śledzone
USIG 30 czerwca 2026 15 485 $793 302
CORO 30 czerwca 2026 24 128 $775 789
VOE 30 czerwca 2026 4 150 $764 936 Nie śledzone
ACWX 30 czerwca 2026 10 616 $726 879
ILDR 30 czerwca 2026 23 438 $697 984 Nie śledzone
OEF 31 marca 2026 1 983 $679 956 Nie śledzone
FJP 30 czerwca 2026 9 342 $678 227
BAR 30 czerwca 2026 14 351 $662 012 Nie śledzone
FEP 30 czerwca 2026 11 961 $653 187
IAU 30 czerwca 2026 7 252 $639 331 Nie śledzone
IGSB 30 czerwca 2026 11 557 $607 436
VMBS 30 czerwca 2026 12 698 $596 170
BAI 30 czerwca 2026 17 995 $592 906 Nie śledzone
BKLN 30 czerwca 2026 28 397 $579 582 Nie śledzone
SPMO 30 czerwca 2026 5 034 $564 250 Nie śledzone
JNK 30 czerwca 2026 5 834 $558 506 Nie śledzone
THRO 30 czerwca 2026 15 378 $556 989 Nie śledzone
LGOV 30 czerwca 2026 25 668 $553 660 Nie śledzone
GRID 30 czerwca 2026 3 231 $528 533
VOT 30 czerwca 2026 2 025 $521 172 Nie śledzone
SHY 30 czerwca 2026 6 113 $504 749
SHLD 30 czerwca 2026 6 336 $448 843 Nie śledzone
SPTM 30 czerwca 2026 5 619 $444 258 Nie śledzone
IEI 30 czerwca 2026 3 699 $438 701
GLD 30 czerwca 2026 1 014 $436 314 Nie śledzone
VBK 30 czerwca 2026 1 406 $424 992 Nie śledzone
IGIB 30 czerwca 2026 7 869 $418 789
BLCR 30 czerwca 2026 9 870 $405 261
IAGG 30 czerwca 2026 7 928 $396 718 Nie śledzone
HYG 30 czerwca 2026 4 897 $389 559 Nie śledzone
HYLS 30 czerwca 2026 9 184 $372 596
BND 30 czerwca 2026 4 846 $356 856
RCL 30 czerwca 2026 1 261 $347 011 -7,2%
CIBR 30 czerwca 2026 5 476 $343 235
AIRR 30 czerwca 2026 3 037 $336 440
MISL 30 czerwca 2026 7 379 $329 916 Nie śledzone
PNOV 30 czerwca 2026 7 728 $315 766 Nie śledzone
PDBC 30 czerwca 2026 18 218 $315 536
VRTX 30 czerwca 2026 625 $279 085 9,5%
XLE 30 czerwca 2026 4 494 $275 304 Nie śledzone
SHOP 30 czerwca 2026 2 304 $273 297 27,9%
TLH 30 czerwca 2026 2 588 $260 664 Nie śledzone
TTE 30 czerwca 2026 2 831 $257 565 18,1%
FMAR 30 czerwca 2026 5 276 $255 831 Nie śledzone
CARR 30 czerwca 2026 4 532 $255 197 -17,3%
FAPR 30 czerwca 2026 5 656 $253 991 Nie śledzone
FMAY 30 czerwca 2026 4 793 $253 072 Nie śledzone
FFEB 30 czerwca 2026 4 529 $252 946 Nie śledzone
FJUN 30 czerwca 2026 4 475 $252 851 Nie śledzone
FOCT 30 czerwca 2026 5 293 $252 371 Nie śledzone
FSEP 30 czerwca 2026 5 010 $252 153 Nie śledzone
FAUG 30 czerwca 2026 4 866 $251 976 Nie śledzone
FNOV 30 czerwca 2026 4 716 $251 812 Nie śledzone
FJUL 30 czerwca 2026 4 597 $251 547 Nie śledzone
FJAN 30 czerwca 2026 4 987 $251 398 Nie śledzone
FDEC 30 czerwca 2026 5 055 $251 328 Nie śledzone
MTUM 30 czerwca 2026 1 045 $250 807 Nie śledzone
TLT 30 czerwca 2026 2 855 $247 586
SPIB 30 czerwca 2026 7 369 $247 156 Nie śledzone
FMF 30 czerwca 2026 4 876 $246 822 Nie śledzone
FAAR 30 czerwca 2026 7 264 $245 141
FTXO 30 czerwca 2026 6 765 $244 687
SMH 30 czerwca 2026 610 $233 872 -14,7%
FTLS 30 czerwca 2026 3 217 $226 349 Nie śledzone
CB 30 czerwca 2026 692 $225 575 0,4%
NET 30 czerwca 2026 1 046 $215 824 15,9%
NOC 30 czerwca 2026 306 $208 757 13,6%
ABT 30 czerwca 2026 2 024 $207 803 26,6%
ITOT 30 czerwca 2026 1 438 $204 886 Nie śledzone
SKYY 31 marca 2026 1 574 $204 747
UTHR 30 czerwca 2026 344 $203 989 -3,2%
THIR 31 marca 2026 6 218 $203 142 10,9%
FTSL 30 czerwca 2026 4 525 $202 724
SAN 30 czerwca 2026 11 191 $126 240 3,1%