Podział według sektorów

04
Technology 3,9%
Financials 3,9%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,2%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,8%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 81,4%

Pełne portfolio 107 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $61 780 804 7,85% 1 459 504 $12 489 376 Na spadek ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $54 523 176 6,92% 658 572 $6 711 006 Na wzrost ×6
OSEA Harbor ETF Trust $52 510 299 6,67% 1 719 394 $3 646 485 Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 923 053 5,07% 756 692 $2 742 747 Na spadek ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $39 638 195 5,03% 206 718 $5 042 511 Na spadek ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38 863 078 4,94% 402 768 $5 756 387 Na spadek ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $38 491 271 4,89% 719 463 $878 242 Na wzrost ×2
DSTL ETF Series Solutions $33 385 754 4,24% 557 358 $2 436 801 Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32 818 765 4,17% 653 370 $3 302 271 Na wzrost ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $29 712 170 3,77% 374 162 $3 285 528 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $28 891 724 3,67% 692 349 $4 153 310 Na wzrost ×6
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $24 283 955 3,08% 340 971 $2 472 614 Na wzrost ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 146 544 2,94% 253 772 $2 842 900 Na wzrost ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $21 060 993 2,67% 213 622 $3 175 716 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 355 391 2,46% 155 141 $2 321 248 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 863 495 2,40% 65 190 $2 278 220 Na spadek ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14 544 476 1,85% 192 286 $488 809 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 552 004 1,47% 23 086 $585 991 Na wzrost ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 794 567 1,37% 347 092 $983 853 Na spadek ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 730 641 1,36% 281 940 $1 499 004 Na spadek ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 297 575 1,31% 190 590 $1 176 618 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 842 292 1,25% 27 541 $1 582 300 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 217 085 1,17% 25 453 $394 496 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 145 947 1,16% 25 885 $1 456 952 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 116 028 1,16% 38 248 $1 069 100 Na spadek ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $8 569 845 1,09% 153 664 $1 396 600 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 282 724 1,05% 8 854 $-631 416 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 209 764 1,04% 25 081 $848 704 Na wzrost ×2
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $6 538 595 0,83% 26 377 $1 093 562 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $6 536 136 0,83% 10 304 $742 032 Na wzrost ×1
RAFE PIMCO Equity Series $5 885 884 0,75% 122 971 $763 270 Na spadek ×4
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF $5 762 078 0,73% 153 958 $712 421 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 487 199 0,70% 43 432 $-608 566 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 317 379 0,68% 13 371 $-682 867 Na wzrost ×4
CB Chubb Limited Common Stock $5 222 863 0,66% 15 328 $741 651 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 092 976 0,65% 30 725 $-1 335 200 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q484) $4 887 827 0,62% 97 115 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 691 451 0,60% 4 879 $58 894 Na wzrost ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4 485 905 0,57% 179 508 $11 376 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 393 072 0,56% 42 989 $655 623 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 822 739 0,49% 39 717 $26 546 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 027 611 0,38% 19 326 $-257 781 Na wzrost ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2 825 373 0,36% 54 209 $369 333 Na spadek ×4
DSI iShares Trust $2 696 297 0,34% 18 936 $397 323 Na spadek ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 577 899 0,33% 62 799 $-668 524 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 451 427 0,31% 6 572 $58 011 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 286 345 0,16% 1 333 $764 129
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 169 933 0,15% 25 461 $-91 389 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 063 545 0,14% 7 779 $-211 450 Na wzrost ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 054 403 0,13% 530 $407 196 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $980 441 0,12% 33 314 $175 432 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $948 807 0,12% 6 795 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $940 753 0,12% 2 742 $118 660 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $815 229 0,10% 1 089 $82 003 Na spadek ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $782 496 0,10% 9 084 $77 517 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $764 590 0,10% 1 601 $223 532
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $736 603 0,09% 3 380 $45 979 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $620 184 0,08% 2 428 $290 049
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $618 662 0,08% 8 066 $-17 996 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609 310 0,08% 508 $142 067
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $604 450 0,08% 55 000 $32 450
URTH iShares MSCI World ETF $602 854 0,08% 2 975 $67 294
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $591 049 0,08% 4 760 $83 633 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $538 964 0,07% 2 694 $84 403 Na wzrost ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $527 490 0,07% 3 000 $157 710
EFA iShares Trust $523 555 0,07% 5 040 $34 020
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $497 531 0,06% 1 317 $105 973 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $492 575 0,06% 9 500 $-7 505
JMUB JPMorgan Municipal ETF $476 866 0,06% 9 414 $39 553 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $425 391 0,05% 13 306 $-20 757
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393 344 0,05% 6 400 $38 016
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $387 216 0,05% 3 907 $56 590 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $377 439 0,05% 166 Na wzrost ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $373 200 0,05% 40 000 $-2 000
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $355 457 0,05% 3 318 $-12 376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $353 705 0,04% 1 393 $18 374 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $349 419 0,04% 4 218 $55 144 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $347 645 0,04% 1 434 $41 242
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339 027 0,04% 644 $-22 830
DWM WisdomTree Trust $335 834 0,04% 4 587 $-5 721 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $334 457 0,04% 3 463 $20 952
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $325 620 0,04% 3 888 $23 868 Na spadek ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319 360 0,04% 500 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311 296 0,04% 5 278 $-3 009
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307 038 0,04% 730 $39 750 Na wzrost ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $303 925 0,04% 3 408 $48 139 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289 971 0,04% 401 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $286 790 0,04% 1 512
XBI SPDR SERIES TRUST $286 274 0,04% 1 809 $55 210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283 335 0,04% 503 $-14 173 Na spadek ×3
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $271 815 0,03% 3 729 $24 861 Na wzrost ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $271 369 0,03% 2 319 $56 348 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $269 726 0,03% 920 Na wzrost ×1
BYLD iShares Trust $261 494 0,03% 11 545 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248 365 0,03% 500 $25 095
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $240 132 0,03% 2 387 Na wzrost ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $239 987 0,03% 8 264 $83
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239 266 0,03% 2 037 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $230 823 0,03% 4 127 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $223 506 0,03% 6 062

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAW $54 523 176 6,92% wzrost ×6
OSEA $52 510 299 6,67% wzrost ×6
DSTL $33 385 754 4,24% wzrost ×6
JAVA $29 712 170 3,77% wzrost ×6
DUHP $28 891 724 3,67% wzrost ×6
JGLO $24 283 955 3,08% wzrost ×5
JGRO $21 060 993 2,67% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $11 552 004 1,47% wzrost ×4
ISRG $5 317 379 0,68% wzrost ×4
BLK $4 691 451 0,60% wzrost ×4
DIS $3 822 739 0,49% wzrost ×6
XOM $1 063 545 0,14% wzrost ×4
SCHX $980 441 0,12% wzrost ×3
JMUB $476 866 0,06% wzrost ×3
TSLA $307 038 0,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q484) $4 887 827 97 115 0,62%
INTC $948 807 6 795 0,12%
SNDK $377 439 166 0,05%
WDC $319 360 500 0,04%
AMAT $289 971 401 0,04%
RTX $286 790 1 512 0,04%
APD $269 726 920 0,03%
BYLD $261 494 11 545 0,03%
VTEC $240 132 2 387 0,03%
CSCO $239 266 2 037 0,03%
ESML $230 823 4 127 0,03%
SCHM $223 506 6 062 0,03%
IBM $220 469 784 0,03%
AYI $219 593 583 0,03%
IJR $213 418 1 439 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGGO Zmniejszone -18K +$12.5M
DFAW Kupił więcej +11K +$6.7M
AVEM Zmniejszone -8K +$5.8M
GRID Zmniejszone -5K +$5.0M
DUHP Kupił więcej +19K +$4.2M
OSEA Kupił więcej +32K +$3.6M
VTIP Kupił więcej +62K +$3.3M
JAVA Kupił więcej +6K +$3.3M
JGRO Kupił więcej +2K +$3.2M
AVLV Kupił więcej +2K +$2.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VEA 30 czerwca 2025 355 863 $18 088 516
JCPB 31 marca 2026 169 772 $8 038 717
MDB 31 marca 2026 8 335 $3 498 116 46,8%
VIG 30 czerwca 2025 13 193 $2 559 400
VBR 31 marca 2026 10 477 $2 218 924
IBB 30 czerwca 2025 16 861 $2 156 522 64,4%
XBI 30 czerwca 2025 22 685 $1 839 754 88,3%
STIP 30 czerwca 2026 17 583 $1 818 610
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2025 2 $1 596 883 Nie śledzone
VWO 30 czerwca 2025 31 606 $1 430 488 22,5%
VCIT 30 czerwca 2025 14 808 $1 210 702
SPTI 30 czerwca 2026 38 730 $1 110 002 -4,2%
MTUM 31 grudnia 2025 3 648 $935 530
NFLX 31 grudnia 2025 774 $927 964 -28,0%
MCD 31 marca 2026 2 931 $895 689 -25,0%
JNJ 30 czerwca 2025 5 342 $885 917 65,6%
BA 31 grudnia 2025 3 971 $857 061 -11,2%
CRWD 31 marca 2026 1 754 $822 205 -30,2%
DFUV 31 grudnia 2025 17 905 $800 174
VB 30 czerwca 2025 3 583 $794 530
BSV 31 grudnia 2025 8 978 $708 454
EAGG 30 czerwca 2025 13 591 $645 301
ITOT 30 czerwca 2025 5 085 $620 421 24,6%
AGG 31 grudnia 2025 5 698 $571 225
WMT 31 marca 2026 4 491 $500 342 -15,5%
IMTM 31 grudnia 2025 9 004 $431 112
TOWN 30 czerwca 2025 12 265 $419 340 4,9%
DKS 30 czerwca 2025 2 075 $418 237 -30,7%
IVW 30 czerwca 2025 4 396 $408 081 31,9%
VRSK 31 grudnia 2025 1 538 $386 822 -27,0%
DFIV 31 grudnia 2025 8 363 $385 702
PCOR 31 marca 2026 5 240 $381 158 -4,9%
PECO 30 czerwca 2025 9 842 $359 135 6,7%
VTI 30 września 2025 1 175 $357 118 16,0%
DIHP 31 grudnia 2025 11 517 $350 059
MLPA 31 grudnia 2025 7 200 $348 624 12,7%
IT 30 września 2025 834 $337 119 -28,6%
MOAT 31 grudnia 2025 3 382 $335 167
DECK 30 czerwca 2025 2 877 $321 677 -22,2%
AVSC 31 grudnia 2025 5 589 $319 970
MFC 30 czerwca 2025 10 062 $313 431 34,4%
DFSE 30 czerwca 2025 9 071 $305 511
NVO 31 grudnia 2025 5 152 $285 884 -26,2%
PG 30 czerwca 2025 1 608 $274 098 -8,4%
ORCL 31 marca 2026 1 380 $269 056 -3,1%
RTX 30 czerwca 2025 2 016 $266 982 26,2%
TTD 31 marca 2026 6 446 $244 690 -47,2%
BX 30 czerwca 2025 1 750 $244 615 -25,4%
MATX 30 czerwca 2025 1 900 $243 523 107,1%
FICO 30 czerwca 2026 225 $240 197 -42,3%
BNDX 31 grudnia 2025 4 798 $237 309
IUSB 31 marca 2026 5 062 $235 585
NFLX 30 czerwca 2025 251 $234 065 -95,0%
IBM 31 marca 2026 774 $229 267 -8,6%
IJR 30 czerwca 2025 2 179 $227 858 26,5%
VRTX 30 września 2025 500 $222 600 28,6%
SCHF 30 czerwca 2025 11 240 $222 327 26,3%
APPF 31 marca 2026 952 $221 483 29,4%
BFZ 31 grudnia 2025 20 000 $219 000 Nie śledzone
SCHM 31 marca 2026 7 204 $216 624 11,6%
AVMC 31 marca 2026 3 008 $212 485
KTOS 30 czerwca 2026 3 000 $211 530 -15,7%
IWR 31 grudnia 2025 2 191 $211 513 13,4%
AYI 31 marca 2026 583 $209 903 8,8%
IOO 30 czerwca 2025 2 177 $209 623 35,0%
VEEV 30 czerwca 2026 1 173 $206 049 59,7%
DKS 31 grudnia 2025 922 $204 887 -30,7%
AVMA 30 września 2025 3 324 $204 352
VYM 30 września 2025 1 530 $203 964
NEOV 30 czerwca 2025 58 000 $125 860 -10,3%
NAC 31 marca 2026 10 023 $118 372 -14,2%
MHN 31 marca 2026 10 540 $107 824 Nie śledzone